PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US09259E1082

CUSIP

09259E108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

4 апр. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$677.22M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.79

PEG коэффициент

0.88

Общая выручка (12 мес.)

$109.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

$107.81M

EBITDA (12 мес.)

$11.24M

Годовой диапазон

$7.20 - $10.03

Целевая цена

$8.00

Процент коротких позиций

1.87%

Коэффициент коротких позиций

1.80

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TCPC с CSWC TCPC с PFLT TCPC с MRCC TCPC с FITB TCPC с BBDC TCPC с VTSAX TCPC с PSEC TCPC с NUSI TCPC с JEPI TCPC с JPM
Популярные сравнения:
TCPC с CSWC TCPC с PFLT TCPC с MRCC TCPC с FITB TCPC с BBDC TCPC с VTSAX TCPC с PSEC TCPC с NUSI TCPC с JEPI TCPC с JPM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock TCP Capital Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.66%
305.37%
TCPC (BlackRock TCP Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BlackRock TCP Capital Corp. показал доход в -5.69% с начала года и -9.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BlackRock TCP Capital Corp. составила 3.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.


TCPC

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

5.69%

1 год

-9.48%

5 лет

21.85%

10 лет

3.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.58%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-0.68%

1 год

8.94%

5 лет

17.98%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TCPC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.74%-8.36%-2.07%-0.62%-5.69%
2024-0.52%-6.62%0.47%-3.36%9.92%0.52%-2.13%-13.24%-6.03%-3.26%17.33%-3.89%-13.25%
20232.24%-12.62%-8.05%-2.52%3.19%8.55%10.72%2.15%-4.09%-10.56%13.33%1.81%0.40%
20220.22%1.48%6.36%-4.20%-1.97%-4.44%3.27%4.79%-17.50%8.23%12.26%0.29%5.61%
20211.33%13.35%9.33%5.71%1.51%-4.95%3.26%0.14%-2.98%5.82%-7.03%3.44%30.76%
20201.35%-8.08%-50.51%38.72%17.65%-7.10%7.55%0.30%2.54%-5.71%28.11%-2.77%-9.17%
201910.12%0.63%0.65%2.26%-1.59%2.37%-1.26%-4.41%3.49%2.10%4.62%-0.49%19.31%
2018-1.24%-5.50%2.31%1.55%2.01%0.56%2.77%-1.89%0.16%-1.62%2.64%-6.92%-5.59%
2017-3.19%4.89%3.70%-1.84%-1.23%2.21%-1.60%-0.54%2.01%-2.79%-1.12%-1.35%-1.22%
2016-4.02%4.11%9.90%-0.87%-1.08%7.12%4.06%3.96%1.33%-2.38%5.63%2.22%33.27%
2015-6.08%5.33%-1.29%-0.56%1.82%-3.62%-0.52%2.70%-11.11%7.30%5.09%-6.45%-8.73%
20143.22%2.08%-4.33%-2.18%5.99%8.60%-6.10%3.10%-6.94%5.10%1.01%0.81%9.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TCPC составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TCPC, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCPC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCPC, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TCPC: -0.40
^GSPC: 0.58
Коэффициент Сортино TCPC, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TCPC: -0.38
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега TCPC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TCPC: 0.95
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TCPC, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TCPC: -0.35
^GSPC: 0.80
Коэффициент Мартина TCPC, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TCPC: -0.68
^GSPC: 2.64

BlackRock TCP Capital Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.58
TCPC (BlackRock TCP Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock TCP Capital Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.27$1.36$1.35$1.27$1.20$1.32$1.44$1.44$1.44$1.44$1.44$1.54

Дивидендный доход

15.95%15.61%11.70%9.81%8.88%11.74%10.25%11.04%9.42%8.52%10.34%9.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock TCP Capital Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25
2024$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2023$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.59$1.35
2022$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.37$1.27
2021$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2020$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.32
2019$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.44
2018$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.44
2017$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.44
2016$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.44
2015$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.44
2014$0.36$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.41$1.54

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
10.0%20.0%30.0%
TCPC: 16.0%
У BlackRock TCP Capital Corp. дивидендная доходность составляет 15.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
TCPC: 77.9%
У BlackRock TCP Capital Corp. коэффициент выплат составляет 77.91%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.48%
-7.70%
TCPC (BlackRock TCP Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BlackRock TCP Capital Corp. показал максимальную просадку в 69.08%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 239 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock TCP Capital Corp. составляет 22.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.08%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.2391 мар. 2021 г.258
-29.11%7 авг. 2023 г.3165 нояб. 2024 г.
-25.92%17 авг. 2022 г.15123 мар. 2023 г.924 авг. 2023 г.243
-22.34%3 июл. 2014 г.39020 янв. 2016 г.11229 июн. 2016 г.502
-15.34%4 апр. 2022 г.5216 июн. 2022 г.3811 авг. 2022 г.90

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BlackRock TCP Capital Corp. составляет 5.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.68%
5.74%
TCPC (BlackRock TCP Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BlackRock TCP Capital Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BlackRock TCP Capital Corp..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab