Сравнение AVAV с RCAT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AeroVironment, Inc. (AVAV) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT).

Доходность

Сравнение доходности AVAV и RCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVAV и RCAT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AVAV AeroVironment, Inc.	-24.33%	57.18%	22.10%	47.14%	38.09%	-28.62%	40.75%	-9.14%	20.99%	8.65%
RCAT Red Cat Holdings, Inc.	65.07%	-38.29%	1,360.23%	-6.38%	-54.81%	-30.67%	172.73%	-38.89%	-94.74%	-28.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAV:

$8.93B

RCAT:

$1.56B

EPS

AVAV:

-$5.17

RCAT:

-$0.71

Коэффициент P/S

AVAV:

6.67

RCAT:

32.62

Коэффициент P/B

AVAV:

2.09

RCAT:

6.36

Общая выручка (12 мес.)

AVAV:

$1.19B

RCAT:

$40.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAV:

$104.63M

RCAT:

$1.28M

EBITDA (12 мес.)

AVAV:

-$242.06M

RCAT:

-$60.91M

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность -24.33%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 65.07%.

AVAV

1 день: 3.44%

1 месяц: -27.43%

С начала года: -24.33%

6 месяцев: -41.87%

1 год: 53.58%

3 года*: 25.93%

5 лет*: 8.93%

10 лет*: 20.62%

RCAT

1 день: 12.94%

1 месяц: 12.36%

С начала года: 65.07%

6 месяцев: 26.47%

1 год: 122.62%

3 года*: 132.61%

5 лет*: 25.14%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AeroVironment, Inc.

Название символа

Red Cat Holdings, Inc.

Часто сравнивают с AVAV:

AVAV с KTOS AVAV с DRS AVAV с CORT AVAV с BA.L AVAV с AIR AVAV с SPY AVAV с YEXT

Часто сравнивают с RCAT:

RCAT с ONDS RCAT с RGTI RCAT с UMAC RCAT с DPRO RCAT с KROS RCAT с UAVS RCAT с PLTR

Доходность на риск

AVAV vs. RCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVAV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RCAT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVAV c RCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AVAV	RCAT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.76	1.03	-0.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.47	2.03	-0.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.23	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.90	2.03	-1.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.15	4.43	-2.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVAV vs. RCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCAT равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и RCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AVAV	RCAT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76	1.03	-0.26
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	0.22	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	-0.06	+0.29

Корреляция

Корреляция между AVAV и RCAT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и RCAT

Ни AVAV, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVAV и RCAT

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и RCAT.

Загрузка...

Показатели просадок

	AVAV	RCAT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.02%	-99.76%	+38.74%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-56.82%	-60.08%	+3.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-56.82%	-92.25%	+35.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-61.02%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-55.34%	-92.15%	+36.81%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-28.31%	-95.58%	+67.27%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	23.93%	27.61%	-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и RCAT

Текущая волатильность для AeroVironment, Inc. (AVAV) составляет 19.41%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 37.54%. Это указывает на то, что AVAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AVAV	RCAT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	19.41%	37.54%	-18.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	55.34%	84.17%	-28.83%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	70.43%	120.21%	-49.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	54.27%	114.24%	-59.97%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	51.07%	251.41%	-200.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и RCAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(AVAV) Общая выручка

(RCAT) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение AVAV с RCAT

Доходность

Сравнение доходности AVAV и RCAT

Сравнение доходности по годам AVAV и RCAT

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

AVAV

RCAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

AVAV vs. RCAT — Ранг доходности на риск

AVAV

RCAT

Сравнение AVAV c RCAT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AVAV vs. RCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и RCAT

Просадки

Сравнение просадок AVAV и RCAT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и RCAT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и RCAT