Сравнение AVAV с CORT
AVAV (AeroVironment, Inc.) and CORT (Corcept Therapeutics Incorporated) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CORT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, AVAV returned 18.40%/yr vs 31.33%/yr for CORT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и CORT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -38.28%, что значительно ниже, чем у CORT с доходностью 157.82%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям CORT по среднегодовой доходности: 18.40% против 31.33% соответственно.
AVAV
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -10.45%
- 6 месяцев
- -60.56%
- С начала года
- -38.28%
- 1 год
- -44.49%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 18.40%
CORT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.18%
- 6 месяцев
- 153.52%
- С начала года
- 157.82%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 57.55%
- 5 лет*
- 34.74%
- 10 лет*
- 31.33%
Сравнение доходности по годам AVAV и CORT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -38.28% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 157.82% | -30.94% | 55.14% | 59.92% | 2.58% | -24.31% | 116.20% | -9.43% | -26.02% | 148.76% |
Correlation
The correlation between AVAV and CORT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$7.56B
CORT:
$9.63B
AVAV:
-$5.41
CORT:
$0.42
AVAV:
5.16
CORT:
13.37
AVAV:
1.71
CORT:
14.69
AVAV:
$1.42B
CORT:
$769.10M
AVAV:
$246.70M
CORT:
$755.64M
AVAV:
-$6.04M
CORT:
$3.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. CORT — Ранг доходности на риск
AVAV
CORT
Сравнение AVAV c CORT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | CORT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.36 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 0.66 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и CORT
Максимальная просадка AVAV за все время составила -66.65%, что меньше максимальной просадки CORT в -94.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и CORT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | CORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.65% | -94.29% | +27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.65% | -64.40% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.65% | -71.85% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.65% | -71.85% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.65% | -71.85% | +5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.57% | -21.45% | -42.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -53.33% | +24.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.84% | 35.25% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и CORT
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | CORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | 11.74% | +17.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.20% | 43.85% | +16.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.25% | 76.80% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.36% | 74.67% | -17.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.78% | 67.21% | -14.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и CORT
Ни AVAV, ни CORT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и CORT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVAV и CORT
AVAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CORT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 162.02M при выручке в 164.90M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
AVAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.94M при выручке в 80.12M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
CORT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила об операционной прибыли в -49.60M при выручке в 164.90M, что соответствует операционной рентабельности -30.1%.
AVAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.10M при выручке в 80.12M, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
CORT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о чистой прибыли в -31.20M при выручке в 164.90M, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.
Часто задаваемые вопросы
AVAV and CORT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (29.22%) compared to CORT (11.74%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -66.65% vs CORT's -94.29%.
CORT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и CORT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор