Сравнение AVAV с CORT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AVAV с CORT

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AeroVironment, Inc. (AVAV) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAV или CORT.

Корреляция

Корреляция между AVAV и CORT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AVAV и CORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AVAV

CORT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAV:

0.52

CORT:

4.52

Коэф-т Сортино

AVAV:

1.16

CORT:

4.72

Коэф-т Омега

AVAV:

1.16

CORT:

1.58

Коэф-т Кальмара

AVAV:

0.82

CORT:

6.00

Коэф-т Мартина

AVAV:

1.60

CORT:

28.27

Индекс Язвы

AVAV:

17.78%

CORT:

7.62%

Дневная вол-ть

AVAV:

54.94%

CORT:

47.52%

Макс. просадка

AVAV:

-61.02%

CORT:

-94.28%

Текущая просадка

AVAV:

-33.24%

CORT:

-1.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAV:

$4.55B

CORT:

$7.71B

EPS

AVAV:

$1.65

CORT:

$1.24

Цена/прибыль

AVAV:

95.15

CORT:

58.65

PEG коэффициент

AVAV:

1.72

CORT:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

AVAV:

$574.92M

CORT:

$493.15M

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAV:

$227.55M

CORT:

$485.22M

EBITDA (12 мес.)

AVAV:

$53.32M

CORT:

$111.81M

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у CORT с доходностью 44.31%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям CORT по среднегодовой доходности: 19.08% против 36.58% соответственно.

AVAV

С начала года

2.01%

1 месяц

-6.29%

6 месяцев

-17.56%

1 год

24.07%

5 лет

19.78%

10 лет

19.08%

CORT

С начала года

44.31%

1 месяц

35.22%

6 месяцев

114.07%

1 год

197.30%

5 лет

40.49%

10 лет

36.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAV и CORT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVAV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CORT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAV c CORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVAV

CORT

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа CORT равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и CORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AVAV

CORT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и CORT

Ни AVAV, ни CORT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVAV и CORT

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки CORT в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и CORT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AVAV

CORT

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и CORT

Текущая волатильность для AeroVironment, Inc. (AVAV) составляет 15.54%, в то время как у Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что AVAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AVAV

CORT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и CORT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AVAV с CORT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AVAV и CORT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAV и CORT

AVAV

CORT

Сравнение AVAV c CORT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и CORT

Просадки

Сравнение просадок AVAV и CORT

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и CORT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и CORT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество