PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVAV с CORT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVAV с CORT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AeroVironment, Inc. (AVAV) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAV или CORT.

Корреляция

Корреляция между AVAV и CORT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVAV и CORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAV:

-0.29

CORT:

1.35

Коэф-т Сортино

AVAV:

0.01

CORT:

3.88

Коэф-т Омега

AVAV:

1.00

CORT:

1.52

Коэф-т Кальмара

AVAV:

-0.22

CORT:

3.66

Коэф-т Мартина

AVAV:

-0.45

CORT:

10.00

Индекс Язвы

AVAV:

25.98%

CORT:

16.65%

Дневная вол-ть

AVAV:

50.14%

CORT:

122.12%

Макс. просадка

AVAV:

-61.02%

CORT:

-94.28%

Текущая просадка

AVAV:

-29.63%

CORT:

-35.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAV:

$7.48B

CORT:

$7.51B

EPS

AVAV:

$1.17

CORT:

$1.15

Коэффициент P/E

AVAV:

140.02

CORT:

61.60

Коэффициент PEG

AVAV:

1.72

CORT:

0.61

Коэффициент P/S

AVAV:

10.07

CORT:

10.96

Коэффициент P/B

AVAV:

8.83

CORT:

10.96

Общая выручка (12 мес.)

AVAV:

$545.58M

CORT:

$685.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAV:

$216.60M

CORT:

$674.70M

EBITDA (12 мес.)

AVAV:

$45.86M

CORT:

$111.33M

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у CORT с доходностью 45.58%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям CORT по среднегодовой доходности: 20.12% против 28.76% соответственно.

AVAV

С начала года

7.54%

1 месяц

18.21%

6 месяцев

-18.98%

1 год

-14.27%

5 лет

21.82%

10 лет

20.12%

CORT

С начала года

45.58%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

33.89%

1 год

163.60%

5 лет

39.30%

10 лет

28.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAV и CORT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVAV
Ранг риск-скорректированной доходности AVAV, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
CORT
Ранг риск-скорректированной доходности CORT, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CORT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAV c CORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа CORT равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и CORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и CORT

Ни AVAV, ни CORT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVAV и CORT

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки CORT в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и CORT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и CORT

Текущая волатильность для AeroVironment, Inc. (AVAV) составляет 9.97%, в то время как у Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что AVAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и CORT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M200.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
167.64M
157.21M
(AVAV) Общая выручка
(CORT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVAV и CORT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AeroVironment, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
37.7%
98.5%
(AVAV) Валовая рентабельность
(CORT) Валовая рентабельность
AVAV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.20M при выручке в 167.64M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

CORT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 154.81M при выручке в 157.21M, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.

AVAV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.09M при выручке в 167.64M, что соответствует операционной рентабельности -1.8%.

CORT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 3.42M при выручке в 157.21M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

AVAV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.75M при выручке в 167.64M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.

CORT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 20.29M при выручке в 157.21M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.