PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVAV с DRS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVAV с DRS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AeroVironment, Inc. (AVAV) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS).

Доходность

Сравнение доходности AVAV и DRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVAV и DRS

2026 (YTD)2025202420232022
AVAV
AeroVironment, Inc.		-24.14%57.18%22.10%47.14%-3.68%
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock		34.78%6.56%61.23%56.81%16.29%

Фундаментальные показатели

EPS

AVAV:

-$5.17

DRS:

$1.55

Коэффициент P/S

AVAV:

6.69

DRS:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

AVAV:

$1.19B

DRS:

$3.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAV:

$104.63M

DRS:

$869.00M

EBITDA (12 мес.)

AVAV:

-$242.06M

DRS:

$208.00M

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность -24.14%, что значительно ниже, чем у DRS с доходностью 34.78%.

AVAV

1 день
0.25%
1 месяц
-11.91%
С начала года
-24.14%
6 месяцев
-46.98%
1 год
50.67%
3 года*
26.03%
5 лет*
8.98%
10 лет*
20.65%

DRS

1 день
3.01%
1 месяц
1.01%
С начала года
34.78%
6 месяцев
3.34%
1 год
40.77%
3 года*
52.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AeroVironment, Inc.

Leonardo DRS Inc. Common Stock

Часто сравнивают с AVAV:
AVAV с KTOSAVAV с RCATAVAV с CORTAVAV с BA.LAVAV с AIRAVAV с SPYAVAV с YEXT
Часто сравнивают с DRS:
DRS с CRSDRS с FIPDRS с CLSDRS с ETNDRS с SPYDRS с DFENDRS с SCHG

Доходность на риск

AVAV vs. DRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVAV
Ранг доходности на риск AVAV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DRS
Ранг доходности на риск DRS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVAV c DRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVAVDRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.99

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.56

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.25

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

2.63

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVAV vs. DRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRS равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и DRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVAVDRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.99

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.41

-1.18

Корреляция

Корреляция между AVAV и DRS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и DRS

AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

TTM2025
AVAV
AeroVironment, Inc.		0.00%0.00%
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock		0.78%1.06%

Просадки

Сравнение просадок AVAV и DRS

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что больше максимальной просадки DRS в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и DRS.

Загрузка...

Показатели просадок

AVAVDRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.02%

-32.48%

-28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.82%

-32.48%

-24.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.23%

-4.69%

-50.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.31%

-7.16%

-21.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.18%

15.49%

+8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и DRS

AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) с волатильностью 11.29%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVAVDRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

11.29%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.29%

30.44%

+24.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.40%

41.47%

+28.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.26%

38.54%

+15.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.06%

38.54%

+12.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и DRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
-10.80M
1.06B
(AVAV) Общая выручка
(DRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию