Сравнение AVAV с DRS
AVAV (AeroVironment, Inc.) and DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, AVAV returned 15.92%/yr vs 36.38%/yr for DRS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и DRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -38.28%, что значительно ниже, чем у DRS с доходностью 26.94%.
AVAV
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -10.45%
- 6 месяцев
- -60.56%
- С начала года
- -38.28%
- 1 год
- -44.49%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 18.40%
DRS
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -5.46%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 26.94%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 36.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и DRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -38.28% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | -7.31% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 26.94% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
Correlation
The correlation between AVAV and DRS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.48 |
The correlation between AVAV and DRS has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$7.56B
DRS:
$11.50B
AVAV:
-$5.41
DRS:
$1.62
AVAV:
5.16
DRS:
2.09
AVAV:
$1.42B
DRS:
$3.70B
AVAV:
$246.70M
DRS:
$894.00M
AVAV:
-$6.04M
DRS:
$433.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. DRS — Ранг доходности на риск
AVAV
DRS
Сравнение AVAV c DRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | DRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.99 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.29 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.58 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и DRS
Максимальная просадка AVAV за все время составила -66.65%, что больше максимальной просадки DRS в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и DRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.65% | -32.48% | -34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.65% | -32.48% | -34.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.65% | -32.48% | -34.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.57% | -13.26% | -50.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -7.33% | -21.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.84% | 16.36% | +22.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и DRS
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | 10.68% | +18.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.20% | 31.98% | +28.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.25% | 40.68% | +32.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.36% | 38.73% | +18.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.78% | 38.73% | +14.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и DRS
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.84% | 1.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и DRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVAV и DRS
AVAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
AVAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.94M при выручке в 80.12M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
AVAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.10M при выручке в 80.12M, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
AVAV and DRS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (29.22%) compared to DRS (10.68%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -66.65% vs DRS's -32.48%.
DRS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и DRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор