Сравнение AVAV с AIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AeroVironment, Inc. (AVAV) и AAR Corp. (AIR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAV или AIR.
Основные характеристики
| AVAV | AIR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 80.79% | 5.56% |
| Дох-ть за 1 год | 89.29% | 5.46% |
| Дох-ть за 3 года | 34.66% | 19.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.88% | 8.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.75% | 10.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 0.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 0.46 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 3.36 | 0.24 |
| Коэф-т Мартина | 6.46 | 0.47 |
| Индекс Язвы | 13.09% | 12.49% |
| Дневная вол-ть | 49.43% | 33.64% |
| Макс. просадка | -61.02% | -89.04% |
| Текущая просадка | 0.00% | -12.80% |
Фундаментальные показатели
| AVAV | AIR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.43B | $2.37B |
| EPS | $2.12 | $1.81 |
| Цена/прибыль | 107.49 | 36.39 |
| PEG коэффициент | 1.72 | 2.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $573.04M | $2.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $220.15M | $458.20M |
| EBITDA (12 мес.) | $71.96M | $216.60M |
Корреляция
Корреляция между AVAV и AIR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и AIR
С начала года, AVAV показывает доходность 80.79%, что значительно выше, чем у AIR с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции AIR по среднегодовой доходности: 22.75% против 10.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVAV c AIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и AIR
Ни AVAV, ни AIR не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% | 1.08% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок AVAV и AIR
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и AIR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и AIR
Текущая волатильность для AeroVironment, Inc. (AVAV) составляет 8.17%, в то время как у AAR Corp. (AIR) волатильность равна 13.50%. Это указывает на то, что AVAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и AIR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности