Сравнение AVAV с AIR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AVAV с AIR

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AeroVironment, Inc. (AVAV) и AAR Corp. (AIR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAV или AIR.

Корреляция

Корреляция между AVAV и AIR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVAV и AIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и AAR Corp. (AIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AVAV

AIR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAV:

0.60

AIR:

0.49

Коэф-т Сортино

AVAV:

1.26

AIR:

0.89

Коэф-т Омега

AVAV:

1.17

AIR:

1.12

Коэф-т Кальмара

AVAV:

0.93

AIR:

0.68

Коэф-т Мартина

AVAV:

1.99

AIR:

1.45

Индекс Язвы

AVAV:

16.15%

AIR:

11.55%

Дневная вол-ть

AVAV:

53.23%

AIR:

33.78%

Макс. просадка

AVAV:

-61.02%

AIR:

-89.04%

Текущая просадка

AVAV:

-28.76%

AIR:

-7.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAV:

$4.73B

AIR:

$2.50B

EPS

AVAV:

$1.73

AIR:

$0.28

Цена/прибыль

AVAV:

96.84

AIR:

248.25

PEG коэффициент

AVAV:

1.72

AIR:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

AVAV:

$761.50M

AIR:

$2.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAV:

$293.79M

AIR:

$483.40M

EBITDA (12 мес.)

AVAV:

$77.21M

AIR:

$157.30M

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у AIR с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции AIR по среднегодовой доходности: 20.93% против 10.40% соответственно.

AVAV

С начала года

8.86%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

0.96%

1 год

36.86%

5 лет

18.87%

10 лет

20.93%

AIR

С начала года

13.43%

1 месяц

8.76%

6 месяцев

-6.32%

1 год

20.24%

5 лет

8.81%

10 лет

10.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAV и AIR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVAV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAV c AIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVAV

AIR

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIR равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и AIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AVAV

AIR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и AIR

Ни AVAV, ни AIR не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
AVAV AeroVironment, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AIR AAR Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.41%	0.67%	0.80%	0.76%	0.91%	1.14%	1.08%

Просадки

Сравнение просадок AVAV и AIR

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и AIR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AVAV

AIR

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и AIR

AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с AAR Corp. (AIR) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AVAV

AIR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и AIR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AVAV с AIR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AVAV и AIR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAV и AIR

AVAV

AIR

Сравнение AVAV c AIR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и AIR

Просадки

Сравнение просадок AVAV и AIR

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и AIR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и AIR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество