PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVAV с AIR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVAV с AIR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AeroVironment, Inc. (AVAV) и AAR Corp. (AIR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAV или AIR.

Корреляция

Корреляция между AVAV и AIR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AVAV и AIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и AAR Corp. (AIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
525.11%
108.89%
AVAV
AIR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAV:

-0.11

AIR:

-0.56

Коэф-т Сортино

AVAV:

0.20

AIR:

-0.56

Коэф-т Омега

AVAV:

1.03

AIR:

0.92

Коэф-т Кальмара

AVAV:

-0.10

AIR:

-0.62

Коэф-т Мартина

AVAV:

-0.22

AIR:

-1.49

Индекс Язвы

AVAV:

24.86%

AIR:

14.77%

Дневная вол-ть

AVAV:

50.36%

AIR:

39.73%

Макс. просадка

AVAV:

-61.02%

AIR:

-89.04%

Текущая просадка

AVAV:

-36.39%

AIR:

-30.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAV:

$4.22B

AIR:

$1.91B

EPS

AVAV:

$1.16

AIR:

-$0.36

Коэффициент PEG

AVAV:

1.72

AIR:

2.41

Коэффициент P/S

AVAV:

5.68

AIR:

0.71

Коэффициент P/B

AVAV:

4.88

AIR:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

AVAV:

$742.56M

AIR:

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAV:

$290.75M

AIR:

$504.80M

EBITDA (12 мес.)

AVAV:

$50.23M

AIR:

$135.40M

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у AIR с доходностью -13.76%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции AIR по среднегодовой доходности: 19.02% против 6.20% соответственно.

AVAV

С начала года

-2.79%

1 месяц

21.04%

6 месяцев

-32.28%

1 год

-5.38%

5 лет

21.27%

10 лет

19.02%

AIR

С начала года

-13.76%

1 месяц

-22.68%

6 месяцев

-13.57%

1 год

-22.59%

5 лет

25.81%

10 лет

6.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAV и AIR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVAV
Ранг риск-скорректированной доходности AVAV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
AIR
Ранг риск-скорректированной доходности AIR, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAV c AIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVAV, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVAV: -0.11
AIR: -0.56
Коэффициент Сортино AVAV, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVAV: 0.20
AIR: -0.56
Коэффициент Омега AVAV, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVAV: 1.03
AIR: 0.92
Коэффициент Кальмара AVAV, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVAV: -0.10
AIR: -0.62
Коэффициент Мартина AVAV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVAV: -0.22
AIR: -1.49

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа AIR равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и AIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
-0.56
AVAV
AIR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и AIR

Ни AVAV, ни AIR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVAV
AeroVironment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIR
AAR Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%1.08%

Просадки

Сравнение просадок AVAV и AIR

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и AIR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.39%
-30.04%
AVAV
AIR

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и AIR

Текущая волатильность для AeroVironment, Inc. (AVAV) составляет 20.44%, в то время как у AAR Corp. (AIR) волатильность равна 24.65%. Это указывает на то, что AVAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.44%
24.65%
AVAV
AIR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и AIR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию