Сравнение AVAV с AIR

С начала года, AVAV показывает доходность 23.82%, что значительно выше, чем у AIR с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции AIR по среднегодовой доходности: 18.68% против 8.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа AIR равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и AIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни AVAV, ни AIR не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и AIR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 22.10% по сравнению с AAR Corp. (AIR) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.