Сравнение AVAV с AIR
AVAV (AeroVironment, Inc.) and AIR (AAR Corp.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AVAV returned 17.59%/yr vs 19.40%/yr for AIR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и AIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -38.37%, что значительно ниже, чем у AIR с доходностью 59.75%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям AIR по среднегодовой доходности: 17.59% против 19.40% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- -38.37%
- 6 месяцев
- -42.91%
- 1 год
- -22.04%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 17.59%
AIR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 59.75%
- 6 месяцев
- 54.80%
- 1 год
- 93.45%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 27.14%
- 10 лет*
- 19.40%
Сравнение доходности по годам AVAV и AIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -38.37% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
AIR AAR Corp. | 59.75% | 35.10% | -1.79% | 38.98% | 15.04% | 7.76% | -19.25% | 21.74% | -4.31% | 19.89% |
Correlation
The correlation between AVAV and AIR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$7.27B
AIR:
$5.03B
AVAV:
-$4.63
AIR:
$4.63
AVAV:
6.06
AIR:
1.56
AVAV:
1.70
AIR:
3.06
AVAV:
$1.19B
AIR:
$3.13B
AVAV:
$104.63M
AIR:
$595.50M
AVAV:
-$242.06M
AIR:
$214.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. AIR — Ранг доходности на риск
AVAV
AIR
Сравнение AVAV c AIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | AIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 4.72 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 11.14 | -11.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и AIR
Максимальная просадка AVAV за все время составила -63.62%, что меньше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и AIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -89.04% | +25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.62% | -19.92% | -43.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.62% | -35.72% | -27.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.62% | -35.72% | -27.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.62% | -81.77% | +18.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.62% | -1.94% | -61.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.75% | -34.66% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.68% | 8.42% | +27.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и AIR
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 28.83% по сравнению с AAR Corp. (AIR) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.83% | 11.90% | +16.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.84% | 32.19% | +26.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.05% | 41.66% | +33.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.27% | 35.49% | +20.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.19% | 45.36% | +6.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и AIR
Ни AVAV, ни AIR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и AIR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and AIR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (28.83%) compared to AIR (11.90%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -63.62% vs AIR's -89.04%.
AIR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и AIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор