PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVAV с AIR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVAV с AIR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AeroVironment, Inc. (AVAV) и AAR Corp. (AIR).

Доходность

Сравнение доходности AVAV и AIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и AAR Corp. (AIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVAV и AIR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVAV
AeroVironment, Inc.		-24.14%57.18%22.10%47.14%38.09%-28.62%40.75%-9.14%20.99%109.32%
AIR
AAR Corp.		32.21%35.10%-1.79%38.98%15.04%7.76%-19.25%21.74%-4.31%19.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAV:

$8.95B

AIR:

$4.16B

EPS

AVAV:

-$5.17

AIR:

$4.67

Коэффициент P/S

AVAV:

6.69

AIR:

1.28

Коэффициент P/B

AVAV:

2.09

AIR:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

AVAV:

$1.19B

AIR:

$3.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAV:

$104.63M

AIR:

$595.50M

EBITDA (12 мес.)

AVAV:

-$242.06M

AIR:

$214.30M

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность -24.14%, что значительно ниже, чем у AIR с доходностью 32.21%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции AIR по среднегодовой доходности: 20.65% против 17.12% соответственно.

AVAV

1 день
0.25%
1 месяц
-11.91%
С начала года
-24.14%
6 месяцев
-46.98%
1 год
50.67%
3 года*
26.03%
5 лет*
8.98%
10 лет*
20.65%

AIR

1 день
6.11%
1 месяц
-6.58%
С начала года
32.21%
6 месяцев
22.07%
1 год
95.50%
3 года*
26.13%
5 лет*
21.05%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AeroVironment, Inc.

AAR Corp.

Часто сравнивают с AVAV:
AVAV с KTOSAVAV с RCATAVAV с DRSAVAV с CORTAVAV с BA.LAVAV с SPYAVAV с YEXT
Часто сравнивают с AIR:
AIR с AIR.PAAIR с CPRTAIR с SPYAIR с LHXAIR с VOOAIR с MKLAIR с BA

Доходность на риск

AVAV vs. AIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVAV
Ранг доходности на риск AVAV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AIR
Ранг доходности на риск AIR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVAV c AIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVAVAIRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.38

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

3.09

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

5.83

-4.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

12.11

-9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVAV vs. AIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа AIR равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и AIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVAVAIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.38

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.61

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.38

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.16

+0.08

Корреляция

Корреляция между AVAV и AIR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и AIR

Ни AVAV, ни AIR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVAV
AeroVironment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIR
AAR Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%

Просадки

Сравнение просадок AVAV и AIR

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и AIR.

Загрузка...

Показатели просадок

AVAVAIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.02%

-89.04%

+28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.82%

-15.71%

-41.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.82%

-35.72%

-21.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.02%

-81.77%

+20.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.23%

-8.61%

-46.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.31%

-34.82%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.18%

7.56%

+16.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и AIR

Текущая волатильность для AeroVironment, Inc. (AVAV) составляет 16.53%, в то время как у AAR Corp. (AIR) волатильность равна 19.78%. Это указывает на то, что AVAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVAVAIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

19.78%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.29%

28.89%

+26.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.40%

40.47%

+29.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.26%

34.66%

+19.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.06%

45.00%

+6.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и AIR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
-10.80M
845.10M
(AVAV) Общая выручка
(AIR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию