Сравнение AVAV с AIR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AVAV с AIR

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AeroVironment, Inc. (AVAV) и AAR Corp. (AIR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAV или AIR.

Корреляция

Корреляция между AVAV и AIR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVAV и AIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и AAR Corp. (AIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AVAV

AIR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAV:

0.42

AIR:

-0.09

Коэф-т Сортино

AVAV:

1.04

AIR:

0.10

Коэф-т Омега

AVAV:

1.14

AIR:

1.01

Коэф-т Кальмара

AVAV:

0.67

AIR:

-0.12

Коэф-т Мартина

AVAV:

1.30

AIR:

-0.24

Индекс Язвы

AVAV:

17.90%

AIR:

11.89%

Дневная вол-ть

AVAV:

55.04%

AIR:

32.74%

Макс. просадка

AVAV:

-61.02%

AIR:

-89.04%

Текущая просадка

AVAV:

-33.96%

AIR:

-13.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAV:

$4.38B

AIR:

$2.34B

EPS

AVAV:

$1.70

AIR:

$0.28

Цена/прибыль

AVAV:

91.35

AIR:

232.25

PEG коэффициент

AVAV:

1.72

AIR:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

AVAV:

$574.92M

AIR:

$2.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAV:

$227.55M

AIR:

$483.40M

EBITDA (12 мес.)

AVAV:

$53.32M

AIR:

$157.30M

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у AIR с доходностью 6.12%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции AIR по среднегодовой доходности: 18.79% против 8.63% соответственно.

AVAV

С начала года

0.92%

1 месяц

-7.96%

6 месяцев

-17.06%

1 год

24.80%

5 лет

19.85%

10 лет

18.79%

AIR

С начала года

6.12%

1 месяц

-7.38%

6 месяцев

3.19%

1 год

-4.73%

5 лет

7.87%

10 лет

8.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAV и AIR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVAV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAV c AIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVAV

AIR

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа AIR равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и AIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AVAV

AIR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и AIR

Ни AVAV, ни AIR не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
AVAV AeroVironment, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AIR AAR Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.41%	0.67%	0.80%	0.76%	0.91%	1.14%	1.08%

Просадки

Сравнение просадок AVAV и AIR

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и AIR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AVAV

AIR

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и AIR

AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с AAR Corp. (AIR) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AVAV

AIR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и AIR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AVAV с AIR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AVAV и AIR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAV и AIR

AVAV

AIR

Сравнение AVAV c AIR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и AIR

Просадки

Сравнение просадок AVAV и AIR

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и AIR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и AIR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество