Сравнение AVAV с AIR
AVAV (AeroVironment, Inc.) and AIR (AAR Corp.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AVAV returned 18.40%/yr vs 19.00%/yr for AIR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и AIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -38.28%, что значительно ниже, чем у AIR с доходностью 61.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVAV имеют среднегодовую доходность 18.40%, а акции AIR немного впереди с 19.00%.
AVAV
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -10.45%
- 6 месяцев
- -60.56%
- С начала года
- -38.28%
- 1 год
- -44.49%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 18.40%
AIR
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 26.23%
- С начала года
- 61.23%
- 1 год
- 78.26%
- 3 года*
- 31.72%
- 5 лет*
- 29.70%
- 10 лет*
- 19.00%
Сравнение доходности по годам AVAV и AIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -38.28% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
AIR AAR Corp. | 61.23% | 35.10% | -1.79% | 38.98% | 15.04% | 7.76% | -19.25% | 21.74% | -4.31% | 19.89% |
Correlation
The correlation between AVAV and AIR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.42 |
The correlation between AVAV and AIR shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$7.56B
AIR:
$5.31B
AVAV:
-$5.41
AIR:
$4.63
AVAV:
5.16
AIR:
1.57
AVAV:
1.71
AIR:
3.09
AVAV:
$1.42B
AIR:
$3.13B
AVAV:
$246.70M
AIR:
$595.50M
AVAV:
-$6.04M
AIR:
$214.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. AIR — Ранг доходности на риск
AVAV
AIR
Сравнение AVAV c AIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | AIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.95 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 9.24 | -10.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и AIR
Максимальная просадка AVAV за все время составила -66.65%, что меньше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и AIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.65% | -89.04% | +22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.65% | -19.92% | -46.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.65% | -35.72% | -30.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.65% | -35.72% | -30.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.65% | -81.77% | +15.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.57% | -7.05% | -56.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -34.61% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.84% | 8.49% | +30.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и AIR
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с AAR Corp. (AIR) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | 10.75% | +18.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.20% | 32.78% | +27.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.25% | 42.55% | +30.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.36% | 35.66% | +21.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.78% | 45.26% | +7.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и AIR
Ни AVAV, ни AIR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и AIR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVAV и AIR
AVAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AIR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
AVAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.94M при выручке в 80.12M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
AIR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
AVAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.10M при выручке в 80.12M, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
AIR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
AVAV and AIR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (29.22%) compared to AIR (10.75%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -66.65% vs AIR's -89.04%.
AIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и AIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор