Сравнение TAYD с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAYD или CAT.
Доходность
Сравнение доходности TAYD и CAT
Доходность по периодам
С начала года, TAYD показывает доходность 97.61%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью 32.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TAYD имеют среднегодовую доходность 17.24%, а акции CAT немного отстают с 16.83%.
TAYD
97.61%
-8.88%
-14.71%
96.10%
33.82%
17.24%
CAT
32.12%
-2.04%
6.80%
54.36%
24.93%
16.83%
Фундаментальные показатели
| TAYD | CAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $138.84M | $185.62B |
| EPS | $2.91 | $21.55 |
| Цена/прибыль | 15.25 | 17.84 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.62 |
| Общая выручка (12 мес.) | $46.28M | $65.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $21.96M | $23.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $12.09M | $16.27B |
Основные характеристики
| TAYD | CAT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.95 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | 5.71 | 8.33 |
| Индекс Язвы | 17.37% | 6.89% |
| Дневная вол-ть | 71.92% | 26.46% |
| Макс. просадка | -74.53% | -73.43% |
| Текущая просадка | -31.35% | -7.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TAYD и CAT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAYD c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAYD и CAT
TAYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAYD Taylor Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.41% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок TAYD и CAT
Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.53%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAYD и CAT
Taylor Devices, Inc. (TAYD) имеет более высокую волатильность в 25.19% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что TAYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAYD и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности