Сравнение TAYD с PDD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TAYD с PDD

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Pinduoduo Inc. (PDD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAYD или PDD.

Корреляция

Корреляция между TAYD и PDD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TAYD и PDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Pinduoduo Inc. (PDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TAYD

PDD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAYD:

-0.01

PDD:

-0.16

Коэф-т Сортино

TAYD:

0.49

PDD:

0.17

Коэф-т Омега

TAYD:

1.06

PDD:

1.03

Коэф-т Кальмара

TAYD:

-0.02

PDD:

-0.16

Коэф-т Мартина

TAYD:

-0.03

PDD:

-0.41

Индекс Язвы

TAYD:

24.96%

PDD:

22.48%

Дневная вол-ть

TAYD:

70.97%

PDD:

56.42%

Макс. просадка

TAYD:

-74.53%

PDD:

-87.41%

Текущая просадка

TAYD:

-49.14%

PDD:

-43.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAYD:

$138.78M

PDD:

$158.69B

EPS

TAYD:

$2.91

PDD:

$10.38

Цена/прибыль

TAYD:

15.24

PDD:

11.01

PEG коэффициент

TAYD:

0.00

PDD:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

TAYD:

$39.82M

PDD:

$285.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAYD:

$21.03M

PDD:

$176.81B

EBITDA (12 мес.)

TAYD:

$10.53M

PDD:

$84.53B

Доходность по периодам

С начала года, TAYD показывает доходность -22.15%, что значительно ниже, чем у PDD с доходностью 17.82%.

TAYD

С начала года

-22.15%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-29.61%

1 год

-5.40%

5 лет

21.70%

10 лет

11.52%

PDD

С начала года

17.82%

1 месяц

13.91%

6 месяцев

-17.22%

1 год

-9.78%

5 лет

27.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAYD и PDD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TAYD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PDD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAYD c PDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAYD

PDD

Показатель коэффициента Шарпа TAYD на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа PDD равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAYD и PDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TAYD

PDD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAYD и PDD

Ни TAYD, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TAYD и PDD

Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.53%, что меньше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и PDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TAYD

PDD

Волатильность

Сравнение волатильности TAYD и PDD

Текущая волатильность для Taylor Devices, Inc. (TAYD) составляет 7.13%, в то время как у Pinduoduo Inc. (PDD) волатильность равна 16.45%. Это указывает на то, что TAYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TAYD

PDD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAYD и PDD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TAYD с PDD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TAYD и PDD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAYD и PDD

TAYD

PDD

Сравнение TAYD c PDD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAYD и PDD

Просадки

Сравнение просадок TAYD и PDD

Волатильность

Сравнение волатильности TAYD и PDD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAYD и PDD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество