PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAYD с PDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TAYD с PDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAYD (Taylor Devices, Inc.) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. TAYD operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TAYD returned 34.68%/yr vs -8.36%/yr for PDD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAYD и PDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Pinduoduo Inc. (PDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAYD показывает доходность -10.06%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -24.68%.

TAYD

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
9.66%
1 год
40.38%
3 года*
39.26%
5 лет*
34.68%
10 лет*
12.02%

PDD

1 день
-3.15%
1 месяц
-12.67%
С начала года
-24.68%
6 месяцев
-27.13%
1 год
-13.15%
3 года*
7.09%
5 лет*
-8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAYD и PDD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TAYD
Taylor Devices, Inc.		-10.06%40.46%88.07%55.95%29.91%4.33%-0.38%-13.71%5.92%
PDD
Pinduoduo Inc.		-24.68%16.91%-33.71%79.41%39.88%-67.19%369.78%68.54%-15.96%

Correlation

The correlation between TAYD and PDD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.04

Фундаментальные показатели

EPS

TAYD:

$4.95

PDD:

$64.39

Коэффициент P/E

TAYD:

10.62

PDD:

1.33

Коэффициент PEG

TAYD:

0.12

PDD:

0.01

Коэффициент P/S

TAYD:

2.97

PDD:

0.29

Общая выручка (12 мес.)

TAYD:

$37.08M

PDD:

$441.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAYD:

$21.95M

PDD:

$247.30B

EBITDA (12 мес.)

TAYD:

$13.00M

PDD:

$134.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taylor Devices, Inc.

Pinduoduo Inc.

Часто сравнивают с TAYD:
TAYD с STRLTAYD с DNOWTAYD с MRCTAYD с CATTAYD с ETNTAYD с LLYTAYD с FXAIX
Часто сравнивают с PDD:
PDD с JDPDD с MELIPDD с SPYPDD с SPGIPDD с MARPDD с AAPLPDD с VTI

Доходность на риск

TAYD vs. PDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAYD
Ранг доходности на риск TAYD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAYD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PDD
Ранг доходности на риск PDD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAYD c PDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAYDPDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.41

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-0.36

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.95

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

-0.33

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

-0.72

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAYD vs. PDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAYD на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа PDD равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAYD и PDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAYDPDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.41

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.12

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.23

-0.10

Просадки

Сравнение просадок TAYD и PDD

Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и PDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAYDPDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.52%

-87.41%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.06%

-39.89%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.65%

-47.31%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.65%

-80.88%

+28.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.55%

-57.89%

+16.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.29%

-39.27%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.97%

18.38%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TAYD и PDD

Текущая волатильность для Taylor Devices, Inc. (TAYD) составляет 13.19%, в то время как у Pinduoduo Inc. (PDD) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что TAYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAYDPDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

16.57%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.99%

25.42%

+19.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.62%

32.48%

+26.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.10%

68.13%

-15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.23%

69.50%

-23.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAYD и PDD

Ни TAYD, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAYD и PDD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
105.59B
(TAYD) Общая выручка
(PDD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TAYD and PDD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDD has higher volatility (16.57%) compared to TAYD (13.19%). In terms of maximum drawdown, TAYD dropped -74.52% vs PDD's -87.41%.

TAYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAYD и PDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор