PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAYD с PDD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TAYD с PDD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Pinduoduo Inc. (PDD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAYD или PDD.

Корреляция

Корреляция между TAYD и PDD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TAYD и PDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Pinduoduo Inc. (PDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAYD:

-0.37

PDD:

-0.35

Коэф-т Сортино

TAYD:

0.01

PDD:

-0.13

Коэф-т Омега

TAYD:

1.00

PDD:

0.98

Коэф-т Кальмара

TAYD:

-0.33

PDD:

-0.36

Коэф-т Мартина

TAYD:

-0.52

PDD:

-0.77

Индекс Язвы

TAYD:

33.06%

PDD:

26.31%

Дневная вол-ть

TAYD:

61.83%

PDD:

56.93%

Макс. просадка

TAYD:

-74.53%

PDD:

-87.41%

Текущая просадка

TAYD:

-41.87%

PDD:

-45.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAYD:

$116.15M

PDD:

$155.66B

EPS

TAYD:

$2.50

PDD:

$10.45

Коэффициент P/E

TAYD:

14.81

PDD:

10.49

Коэффициент PEG

TAYD:

0.00

PDD:

1.83

Коэффициент P/S

TAYD:

2.71

PDD:

0.40

Коэффициент P/B

TAYD:

2.01

PDD:

3.59

Общая выручка (12 мес.)

TAYD:

$38.13M

PDD:

$417.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAYD:

$19.81M

PDD:

$248.63B

EBITDA (12 мес.)

TAYD:

$9.68M

PDD:

$113.52B

Доходность по периодам

С начала года, TAYD показывает доходность -11.03%, что значительно ниже, чем у PDD с доходностью 13.05%.

TAYD

С начала года

-11.03%

1 месяц

15.21%

6 месяцев

-24.71%

1 год

-22.24%

5 лет

30.13%

10 лет

11.63%

PDD

С начала года

13.05%

1 месяц

24.11%

6 месяцев

-6.93%

1 год

-19.53%

5 лет

14.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAYD и PDD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAYD
Ранг риск-скорректированной доходности TAYD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAYD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
PDD
Ранг риск-скорректированной доходности PDD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAYD c PDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAYD на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDD равному -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAYD и PDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAYD и PDD

Ни TAYD, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TAYD и PDD

Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.53%, что меньше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и PDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAYD и PDD

Taylor Devices, Inc. (TAYD) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Pinduoduo Inc. (PDD) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что TAYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAYD и PDD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
10.56M
110.61B
(TAYD) Общая выручка
(PDD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TAYD и PDD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taylor Devices, Inc. и Pinduoduo Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
42.9%
56.8%
(TAYD) Валовая рентабельность
(PDD) Валовая рентабельность
TAYD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53M при выручке в 10.56M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

PDD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.81B при выручке в 110.61B, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.

TAYD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.02M при выручке в 10.56M, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

PDD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.59B при выручке в 110.61B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

TAYD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00M при выручке в 10.56M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

PDD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.45B при выручке в 110.61B, что соответствует чистой рентабельности 24.8%.