Сравнение TAYD с PDD
TAYD (Taylor Devices, Inc.) and PDD (PDD Holdings Inc.) are both stocks. TAYD operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TAYD returned 37.46%/yr vs -9.73%/yr for PDD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAYD и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAYD показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -32.48%.
TAYD
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 13.89%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- 39.88%
- 3 года*
- 40.11%
- 5 лет*
- 37.46%
- 10 лет*
- 13.23%
PDD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -19.00%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -31.68%
- 1 год
- -24.90%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -9.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAYD и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAYD Taylor Devices, Inc. | 0.74% | 40.46% | 88.07% | 55.95% | 29.91% | 4.33% | -0.38% | -13.71% | 5.92% |
PDD PDD Holdings Inc. | -32.48% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between TAYD and PDD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
TAYD:
$4.95
PDD:
CN¥64.39
TAYD:
11.90
PDD:
8.05
TAYD:
0.13
PDD:
0.07
TAYD:
3.33
PDD:
1.74
TAYD:
$37.08M
PDD:
CN¥441.76B
TAYD:
$21.95M
PDD:
CN¥247.30B
TAYD:
$13.00M
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAYD vs. PDD — Ранг доходности на риск
TAYD
PDD
Сравнение TAYD c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и PDD Holdings Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAYD | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.56 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | -1.21 | +3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAYD и PDD
Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAYD | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -87.41% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.06% | -44.57% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.65% | -51.41% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.65% | -80.88% | +28.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.53% | -62.25% | +27.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.29% | -39.39% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.93% | 20.61% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAYD и PDD
Текущая волатильность для Taylor Devices, Inc. (TAYD) составляет 11.67%, в то время как у PDD Holdings Inc. (PDD) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что TAYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAYD | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 13.95% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.87% | 25.46% | +19.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.50% | 32.62% | +25.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.27% | 68.13% | -14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.32% | 69.29% | -22.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAYD и PDD
Ни TAYD, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAYD и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и PDD Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TAYD and PDD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (13.95%) compared to TAYD (11.67%). In terms of maximum drawdown, TAYD dropped -74.52% vs PDD's -87.41%.
TAYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAYD и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор