Сравнение TAYD с EME

С начала года, TAYD показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции TAYD уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 14.73% против 32.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAYD на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAYD и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TAYD и EME составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

TAYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и EME.

Taylor Devices, Inc. (TAYD) имеет более высокую волатильность в 27.82% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 11.93%. Это указывает на то, что TAYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.