Сравнение TAYD с STRL

С начала года, TAYD показывает доходность 89.52%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 101.42%. За последние 10 лет акции TAYD уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 16.38% против 39.26% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAYD на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAYD и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни TAYD, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.53%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеют волатильность 12.80% и 12.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.