Сравнение TARK с TSLQ
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Over the past 3 years, TARK returned 5.85%/yr vs -63.88%/yr for TSLQ. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. TARK charges 1.15%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности TARK и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 1.43%.
TARK
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.81% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -59.57% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
Correlation
The correlation between TARK and TSLQ is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | -0.65 |
The correlation between TARK and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
TARK
TSLQ
Сравнение TARK c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.87 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -1.09 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и TSLQ
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -98.73% | +20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -69.32% | +11.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -97.85% | +32.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.97% | -98.49% | +56.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -68.10% | +17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 54.82% | -22.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и TSLQ
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) составляет 18.21%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что TARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 34.22% | -16.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 62.84% | -8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.01% | 89.43% | -17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.31% | 94.77% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.31% | 94.77% | -4.46% |
Сравнение комиссий TARK и TSLQ
TARK берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и TSLQ
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 34.01%, что больше доходности TSLQ в 10.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 34.01% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and TSLQ have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to TARK (18.21%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, TARK leads with 5.85% vs -63.88% for TSLQ. On fees, TARK is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TARK has been the lower-risk option at 18.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TARK has performed better with a 5.85% return vs -63.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TARK is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 10.41% for TSLQ.
TARK is categorized as Leveraged Equities, while TSLQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: AXS and Tradr. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 1.17% for TSLQ.
TARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор