Сравнение TARK с TSLQ
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Over the past 3 years, TARK returned 18.16%/yr vs -64.42%/yr for TSLQ. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. TARK charges 1.15%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности TARK и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 17.46%.
TARK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -19.01%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 26.81%
- С начала года
- 17.46%
- 6 месяцев
- 36.29%
- 1 год
- -53.58%
- 3 года*
- -64.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.39% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -59.57% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 17.46% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
Correlation
The correlation between TARK and TSLQ is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | -0.65 |
The correlation between TARK and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
TARK
TSLQ
Сравнение TARK c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.93 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.74 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.95 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и TSLQ
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -98.73% | +20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -72.21% | +14.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -97.85% | +32.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.70% | -98.25% | +56.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.78% | -67.67% | +16.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.93% | 56.50% | -25.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и TSLQ
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) составляет 24.84%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 27.08%. Это указывает на то, что TARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.84% | 27.08% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.91% | 56.64% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.22% | 87.75% | -16.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.58% | 94.23% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.58% | 94.23% | -3.65% |
Сравнение комиссий TARK и TSLQ
TARK берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и TSLQ
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 33.85%, что больше доходности TSLQ в 8.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 33.85% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 8.99% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and TSLQ have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (27.08%) compared to TARK (24.84%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, TARK leads with 18.16% vs -64.42% for TSLQ. On fees, TARK is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TARK has been the lower-risk option at 24.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TARK has performed better with a 18.16% return vs -64.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TARK is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TARK has the higher dividend yield at 33.85%, compared with 8.99% for TSLQ.
TARK is categorized as Leveraged Equities, while TSLQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: AXS and Tradr. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 1.17% for TSLQ.
TARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор