Сравнение TARK с NVDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS).
TARK и NVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TARK и NVDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARK и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -57.90% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -14.84% |
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у NVDS с доходностью 4.50%.
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARK и NVDS
И TARK, и NVDS имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
TARK vs. NVDS — Ранг доходности на риск
TARK
NVDS
Сравнение TARK c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | -1.00 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -1.58 | +3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.80 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.84 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | -0.99 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -1.00 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -1.00 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между TARK и NVDS составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и NVDS
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности NVDS в 13.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок TARK и NVDS
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и NVDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARK | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -99.20% | +21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -73.78% | +16.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | -99.04% | +47.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -82.67% | +31.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 62.62% | -38.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и NVDS
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) с волатильностью 15.70%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARK | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.17% | 15.70% | +9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.69% | 38.76% | +15.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.33% | 61.42% | +22.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.51% | 69.38% | +22.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.51% | 69.38% | +22.13% |