Сравнение TARK с NVDS
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%). TARK is actively managed, while NVDS is passively managed. Over the past 3 years, TARK returned 21.94%/yr vs -64.99%/yr for NVDS. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. Both charge a 1.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TARK и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -27.67%.
TARK
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- 55.66%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -1.07% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -57.90% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -14.84% |
Correlation
The correlation between TARK and NVDS is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | -0.52 |
The correlation between TARK and NVDS has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.44 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. NVDS — Ранг доходности на риск
TARK
NVDS
Сравнение TARK c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.81 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.92 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -1.47 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -1.08 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -1.03 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок TARK и NVDS
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -99.40% | +21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -59.88% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -96.32% | +30.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.90% | -99.34% | +64.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.97% | -83.41% | +32.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | 37.24% | -7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и NVDS
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеют волатильность 18.46% и 19.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | 19.37% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.18% | 38.74% | +11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.92% | 51.09% | +20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.57% | 68.86% | +21.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.57% | 68.86% | +21.71% |
Сравнение комиссий TARK и NVDS
И TARK, и NVDS имеют комиссию равную 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и NVDS
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, что больше доходности NVDS в 19.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 30.32% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and NVDS have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (19.37%) compared to TARK (18.46%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs NVDS's -99.40%.
On 3-year performance, TARK leads with 21.94% vs -64.99% for NVDS. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, TARK has been the lower-risk option at 18.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TARK has performed better with a 21.94% return vs -64.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TARK and NVDS have the same expense ratio: 1.15% per year.
TARK has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 19.62% for NVDS.
TARK is categorized as Leveraged Equities, while NVDS is Inverse Equities.
TARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор