Сравнение TARK с NVDS
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%). TARK is actively managed, while NVDS is passively managed. Over the past 3 years, TARK returned 5.85%/yr vs -61.60%/yr for NVDS. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. Both charge a 1.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TARK и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.81%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -23.67%.
TARK
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.81% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -59.57% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -16.72% |
Correlation
The correlation between TARK and NVDS is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | -0.52 |
The correlation between TARK and NVDS has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. NVDS — Ранг доходности на риск
TARK
NVDS
Сравнение TARK c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.77 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -1.53 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и NVDS
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -99.40% | +21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -47.34% | -10.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -95.83% | +30.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.97% | -99.30% | +57.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -83.84% | +33.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 23.74% | +8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и NVDS
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) с волатильностью 16.89%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 16.89% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 42.02% | +12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.01% | 53.64% | +18.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.31% | 68.69% | +21.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.31% | 68.69% | +21.62% |
Сравнение комиссий TARK и NVDS
И TARK, и NVDS имеют комиссию равную 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и NVDS
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 34.01%, что больше доходности NVDS в 18.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 34.01% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and NVDS have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (18.21%) compared to NVDS (16.89%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs NVDS's -99.40%.
On 3-year performance, TARK leads with 5.85% vs -61.60% for NVDS. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 16.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TARK has performed better with a 5.85% return vs -61.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TARK and NVDS have the same expense ratio: 1.15% per year.
TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 18.59% for NVDS.
TARK is categorized as Leveraged Equities, while NVDS is Inverse Equities.
TARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор