Сравнение TARK с BRKW
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TARK charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности TARK и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -6.96%.
TARK
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- 55.66%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -1.07% | 20.55% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.09% |
Correlation
The correlation between TARK and BRKW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. BRKW — Ранг доходности на риск
TARK
BRKW
Сравнение TARK c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.30 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TARK и BRKW
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -12.64% | -65.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.90% | -9.92% | -24.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.97% | -5.36% | -45.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и BRKW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.92% | 17.22% | +54.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.57% | 17.22% | +73.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.57% | 17.22% | +73.35% |
Сравнение комиссий TARK и BRKW
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и BRKW
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, что больше доходности BRKW в 24.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% | 0.00% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 30.32% | 30.00% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and BRKW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 24.97% for BRKW.
TARK is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: AXS and Roundhill. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.99% for BRKW.
Подберите оптимальное распределение для TARK и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор