Сравнение TARK с BRKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW).
TARK и BRKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. BRKW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TARK и BRKW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARK и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.05% | 20.55% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.79% | 2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -25.05%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -6.79%.
TARK
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- -25.05%
- 6 месяцев
- -46.93%
- 1 год
- 52.80%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -6.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARK и BRKW
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.
Доходность на риск
TARK vs. BRKW — Ранг доходности на риск
TARK
BRKW
Сравнение TARK c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.34 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TARK и BRKW составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и BRKW
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.02%, что больше доходности BRKW в 20.97%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.02% | 30.00% | 0.59% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 20.97% | 14.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TARK и BRKW
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки BRKW в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и BRKW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARK | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -11.86% | -65.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.68% | -9.77% | -40.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -4.31% | -47.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и BRKW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARK | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.33% | 17.86% | +66.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.47% | 17.86% | +73.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.47% | 17.86% | +73.61% |