Сравнение TARK с BITI
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. TARK is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, TARK returned 5.85%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. TARK charges 1.15%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности TARK и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
TARK
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.81% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -49.56% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between TARK and BITI is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.49 |
The correlation between TARK and BITI shifts across timeframes, from -0.62 (1 year) to -0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. BITI — Ранг доходности на риск
TARK
BITI
Сравнение TARK c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.57 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 6.38 | -6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и BITI
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -92.16% | +14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -25.28% | -32.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -84.63% | +19.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.97% | -86.41% | +44.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -68.40% | +17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 10.16% | +21.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и BITI
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 10.76% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 34.28% | +19.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.01% | 44.15% | +27.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.31% | 52.24% | +38.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.31% | 52.24% | +38.07% |
Сравнение комиссий TARK и BITI
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и BITI
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 34.01%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 34.01% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and BITI have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (18.21%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, TARK leads with 5.85% vs -31.62% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TARK has performed better with a 5.85% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 15.62% for BITI.
TARK is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: AXS and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор