Сравнение TALO с STM
TALO (Talos Energy Inc.) and STM (STMicroelectronics N.V.) are both stocks. TALO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while STM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, TALO returned 4.09%/yr vs 10.84%/yr for STM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TALO и STM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALO показывает доходность 29.04%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью 139.11%.
TALO
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 24.96%
- С начала года
- 29.04%
- 1 год
- 67.29%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.41%
STM
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- 121.28%
- С начала года
- 139.11%
- 1 год
- 91.81%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 26.91%
- Всё время*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам TALO и STM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALO Talos Energy Inc. | 29.04% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 84.74% | -53.37% |
STM STMicroelectronics N.V. | 139.11% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -40.67% |
Correlation
The correlation between TALO and STM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.20 |
The correlation between TALO and STM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TALO:
$2.37B
STM:
$55.13B
TALO:
-$4.31
STM:
$0.15
TALO:
1.41
STM:
4.72
TALO:
1.28
STM:
3.22
TALO:
$1.74B
STM:
$12.40B
TALO:
$40.64M
STM:
$4.20B
TALO:
$480.10M
STM:
$2.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALO vs. STM — Ранг доходности на риск
TALO
STM
Сравнение TALO c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALO | STM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.54 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 5.63 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALO и STM
Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, что меньше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и STM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALO | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -94.40% | +8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -36.35% | +14.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -66.66% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.63% | -66.66% | -7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.05% | -22.60% | -39.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.61% | -55.05% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 16.36% | -7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALO и STM
Текущая волатильность для Talos Energy Inc. (TALO) составляет 14.04%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 20.60%. Это указывает на то, что TALO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALO | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 20.60% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.88% | 45.38% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.42% | 56.92% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.61% | 46.00% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.21% | 44.64% | +19.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALO и STM
TALO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 0.58% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
TALO Talos Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TALO и STM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talos Energy Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TALO и STM
TALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
TALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
TALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -256.17M при выручке в 472.31M, что соответствует чистой рентабельности -54.2%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
TALO and STM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STM has higher volatility (20.60%) compared to TALO (14.04%). In terms of maximum drawdown, TALO dropped -86.34% vs STM's -94.40%.
STM currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALO и STM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор