Сравнение TALO с INSW
TALO (Talos Energy Inc.) and INSW (International Seaways, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — TALO in Oil & Gas E&P, INSW in Oil & Gas Midstream. Over the past 5 years, TALO returned 4.09%/yr vs 53.42%/yr for INSW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TALO и INSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALO показывает доходность 29.04%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 98.67%.
TALO
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 24.96%
- С начала года
- 29.04%
- 1 год
- 67.29%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.41%
INSW
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- 71.11%
- С начала года
- 98.67%
- 1 год
- 156.46%
- 3 года*
- 50.16%
- 5 лет*
- 53.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.00%
Сравнение доходности по годам TALO и INSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALO Talos Energy Inc. | 29.04% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 84.74% | -53.37% |
INSW International Seaways, Inc. | 98.67% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | -15.25% |
Correlation
The correlation between TALO and INSW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.35 |
The correlation between TALO and INSW shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TALO:
$2.37B
INSW:
$4.38B
TALO:
-$4.31
INSW:
$11.00
TALO:
1.41
INSW:
6.49
TALO:
1.28
INSW:
2.00
TALO:
$1.74B
INSW:
$675.87M
TALO:
$40.64M
INSW:
$274.33M
TALO:
$480.10M
INSW:
$525.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALO vs. INSW — Ранг доходности на риск
TALO
INSW
Сравнение TALO c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALO | INSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.55 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 9.74 | -6.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 26.92 | -18.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALO и INSW
Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и INSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALO | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -57.49% | -28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -16.16% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -50.40% | -12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.63% | -50.40% | -24.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.05% | -1.76% | -60.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.61% | -20.73% | -37.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 5.84% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALO и INSW
Текущая волатильность для Talos Energy Inc. (TALO) составляет 14.04%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что TALO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALO | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 16.66% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.88% | 29.67% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.42% | 38.09% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.61% | 41.01% | +14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.21% | 45.38% | +18.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALO и INSW
TALO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSW International Seaways, Inc. | 9.42% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% |
TALO Talos Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TALO и INSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talos Energy Inc. и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TALO and INSW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSW has higher volatility (16.66%) compared to TALO (14.04%). In terms of maximum drawdown, TALO dropped -86.34% vs INSW's -57.49%.
INSW currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALO и INSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор