PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INSW с ASC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INSW с ASC

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Seaways, Inc. (INSW) и Ardmore Shipping Corporation (ASC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSW или ASC.

Корреляция

Корреляция между INSW и ASC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности INSW и ASC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Seaways, Inc. (INSW) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
298.18%
68.74%
INSW
ASC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSW:

-0.71

ASC:

-0.90

Коэф-т Сортино

INSW:

-0.94

ASC:

-1.30

Коэф-т Омега

INSW:

0.90

ASC:

0.85

Коэф-т Кальмара

INSW:

-0.58

ASC:

-0.62

Коэф-т Мартина

INSW:

-1.01

ASC:

-1.03

Индекс Язвы

INSW:

28.80%

ASC:

37.15%

Дневная вол-ть

INSW:

40.94%

ASC:

42.40%

Макс. просадка

INSW:

-57.49%

ASC:

-80.11%

Текущая просадка

INSW:

-41.74%

ASC:

-56.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSW:

$1.67B

ASC:

$388.02M

EPS

INSW:

$8.38

ASC:

$3.06

Коэффициент P/E

INSW:

4.05

ASC:

3.13

Коэффициент PEG

INSW:

0.00

ASC:

-6.04

Коэффициент P/S

INSW:

1.75

ASC:

0.96

Коэффициент P/B

INSW:

0.90

ASC:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

INSW:

$677.21M

ASC:

$299.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

INSW:

$389.20M

ASC:

$116.71M

EBITDA (12 мес.)

INSW:

$388.63M

ASC:

$111.15M

Доходность по периодам

С начала года, INSW показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у ASC с доходностью -20.71%.

INSW

С начала года

-3.97%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

-20.19%

1 год

-31.17%

5 лет

15.91%

10 лет

N/A

ASC

С начала года

-20.71%

1 месяц

-6.46%

6 месяцев

-32.12%

1 год

-40.05%

5 лет

9.98%

10 лет

0.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSW и ASC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
ASC
Ранг риск-скорректированной доходности ASC, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSW c ASC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INSW, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INSW: -0.71
ASC: -0.90
Коэффициент Сортино INSW, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INSW: -0.94
ASC: -1.30
Коэффициент Омега INSW, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INSW: 0.90
ASC: 0.85
Коэффициент Кальмара INSW, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INSW: -0.58
ASC: -0.62
Коэффициент Мартина INSW, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INSW: -1.01
ASC: -1.03

Показатель коэффициента Шарпа INSW на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASC равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSW и ASC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
-0.90
INSW
ASC

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSW и ASC

Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.25%, что больше доходности ASC в 9.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INSW
International Seaways, Inc.		15.25%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASC
Ardmore Shipping Corporation		9.95%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%

Просадки

Сравнение просадок INSW и ASC

Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и ASC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.74%
-56.69%
INSW
ASC

Волатильность

Сравнение волатильности INSW и ASC

International Seaways, Inc. (INSW) имеет более высокую волатильность в 20.99% по сравнению с Ardmore Shipping Corporation (ASC) с волатильностью 18.84%. Это указывает на то, что INSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.99%
18.84%
INSW
ASC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSW и ASC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию