PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INSW с ASC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INSW с ASC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INSW (International Seaways, Inc.) and ASC (Ardmore Shipping Corporation) are both stocks. INSW operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while ASC operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 5 years, INSW returned 44.87%/yr vs 35.42%/yr for ASC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности INSW и ASC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Seaways, Inc. (INSW) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INSW показывает доходность 65.57%, что значительно выше, чем у ASC с доходностью 55.30%.

INSW

1 день
-0.71%
1 месяц
-8.15%
С начала года
65.57%
6 месяцев
56.10%
1 год
127.10%
3 года*
42.07%
5 лет*
44.87%
10 лет*
—

ASC

1 день
-1.36%
1 месяц
-11.84%
С начала года
55.30%
6 месяцев
34.26%
1 год
73.58%
3 года*
13.72%
5 лет*
35.42%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INSW и ASC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INSW
International Seaways, Inc.		65.57%44.97%-10.85%42.93%162.53%-2.93%-44.43%76.72%-8.78%31.48%
ASC
Ardmore Shipping Corporation		55.30%-10.36%-8.18%5.81%326.33%3.36%-63.57%93.79%-41.63%8.11%

Correlation

The correlation between INSW and ASC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.61

The correlation between INSW and ASC shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSW:

$3.88B

ASC:

$652.49M

EPS

INSW:

$11.01

ASC:

$1.43

Коэффициент P/E

INSW:

7.08

ASC:

11.16

Коэффициент PEG

INSW:

1.12

ASC:

0.02

Коэффициент P/S

INSW:

5.72

ASC:

2.01

Коэффициент P/B

INSW:

1.77

ASC:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

INSW:

$675.87M

ASC:

$324.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

INSW:

$274.33M

ASC:

$100.44M

EBITDA (12 мес.)

INSW:

$525.75M

ASC:

$105.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Seaways, Inc.

Ardmore Shipping Corporation

Часто сравнивают с INSW:
INSW с NATINSW с CVIINSW с GNKINSW с ASRINSW с JRSINSW с HOGINSW с AAPL
Часто сравнивают с ASC:
ASC с STNGASC с GSLASC с FROASC с DHTASC с TNKASC с GOGLASC с AAPL

Доходность на риск

INSW vs. ASC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSW
Ранг доходности на риск INSW: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSW: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ASC
Ранг доходности на риск ASC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSW c ASC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INSWASCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
2.05

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
2.75

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

3.37

+4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.47

8.52

+14.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INSW vs. ASC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSW на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа ASC равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSW и ASC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INSWASCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

2.05

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.78

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.09

+0.52

Просадки

Сравнение просадок INSW и ASC

Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и ASC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INSWASCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-80.11%

+22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-21.96%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.40%

-61.41%

+11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.40%

-61.41%

+11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.90%

-23.96%

+9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.91%

-38.99%

+18.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

8.66%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности INSW и ASC

International Seaways, Inc. (INSW) и Ardmore Shipping Corporation (ASC) имеют волатильность 11.74% и 11.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INSWASCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

11.54%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.72%

26.96%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.61%

36.13%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.01%

45.93%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.21%

51.40%

-6.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSW и ASC

Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности ASC в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASC
Ardmore Shipping Corporation		4.07%2.83%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%
INSW
International Seaways, Inc.		5.62%6.04%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSW и ASC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
15.96M
87.92M
(INSW) Общая выручка
(ASC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INSW and ASC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INSW has higher volatility (11.74%) compared to ASC (11.54%). In terms of maximum drawdown, INSW dropped -57.49% vs ASC's -80.11%.

INSW currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INSW и ASC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор