PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INSW с ASC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INSW с ASC

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Seaways, Inc. (INSW) и Ardmore Shipping Corporation (ASC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSW или ASC.

Корреляция

Корреляция между INSW и ASC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INSW и ASC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Seaways, Inc. (INSW) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSW:

-0.77

ASC:

-1.34

Коэф-т Сортино

INSW:

-1.01

ASC:

-2.16

Коэф-т Омега

INSW:

0.89

ASC:

0.76

Коэф-т Кальмара

INSW:

-0.61

ASC:

-0.84

Коэф-т Мартина

INSW:

-1.01

ASC:

-1.31

Индекс Язвы

INSW:

30.15%

ASC:

39.53%

Дневная вол-ть

INSW:

40.69%

ASC:

38.93%

Макс. просадка

INSW:

-57.49%

ASC:

-80.11%

Текущая просадка

INSW:

-33.11%

ASC:

-53.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSW:

$1.94B

ASC:

$408.68M

EPS

INSW:

$6.46

ASC:

$3.18

Коэффициент P/E

INSW:

6.07

ASC:

3.16

Коэффициент PEG

INSW:

0.00

ASC:

-6.04

Коэффициент P/S

INSW:

2.25

ASC:

1.09

Коэффициент P/B

INSW:

1.04

ASC:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

INSW:

$860.61M

ASC:

$299.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

INSW:

$412.20M

ASC:

$120.54M

EBITDA (12 мес.)

INSW:

$492.74M

ASC:

$110.21M

Доходность по периодам

С начала года, INSW показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у ASC с доходностью -15.73%.

INSW

С начала года

10.24%

1 месяц

16.32%

6 месяцев

-2.13%

1 год

-31.19%

3 года

31.98%

5 лет

22.98%

10 лет

N/A

ASC

С начала года

-15.73%

1 месяц

10.09%

6 месяцев

-12.87%

1 год

-51.87%

3 года

18.60%

5 лет

18.32%

10 лет

0.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Seaways, Inc.

Ardmore Shipping Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSW и ASC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
ASC
Ранг риск-скорректированной доходности ASC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSW c ASC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INSW на текущий момент составляет -0.77, что выше коэффициента Шарпа ASC равного -1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSW и ASC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSW и ASC

Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности ASC в 9.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INSW
International Seaways, Inc.		13.28%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASC
Ardmore Shipping Corporation		9.36%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%

Просадки

Сравнение просадок INSW и ASC

Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и ASC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INSW и ASC

International Seaways, Inc. (INSW) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Ardmore Shipping Corporation (ASC) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что INSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSW и ASC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
183.39M
82.04M
(INSW) Общая выручка
(ASC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INSW и ASC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Seaways, Inc. и Ardmore Shipping Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
34.1%
28.7%
(INSW) Валовая рентабельность
(ASC) Валовая рентабельность
INSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.46M при выручке в 183.39M, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.

ASC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.53M при выручке в 82.04M, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.

INSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.17M при выручке в 183.39M, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

ASC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.47M при выручке в 82.04M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

INSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.57M при выручке в 183.39M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.

ASC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.94M при выручке в 82.04M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.