Сравнение INSW с GNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Seaways, Inc. (INSW) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK).
Доходность
Сравнение доходности INSW и GNK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INSW и GNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSW International Seaways, Inc. | 53.38% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | -8.78% | 31.48% |
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 28.90% | 39.12% | -8.87% | 14.44% | 11.41% | 121.79% | -28.23% | 41.19% | -40.77% | 80.49% |
Фундаментальные показатели
INSW:
$3.58B
GNK:
$1.03B
INSW:
$6.24
GNK:
$352.63
INSW:
11.57
GNK:
0.07
INSW:
17.76
GNK:
0.00
INSW:
1.77
GNK:
0.00
INSW:
$201.52M
GNK:
$342.05B
INSW:
-$121.58M
GNK:
$220.78B
INSW:
$824.81M
GNK:
$40.21B
Доходность по периодам
С начала года, INSW показывает доходность 53.38%, что значительно выше, чем у GNK с доходностью 28.90%.
INSW
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 53.38%
- 6 месяцев
- 64.17%
- 1 год
- 134.76%
- 3 года*
- 34.08%
- 5 лет*
- 43.85%
- 10 лет*
- —
GNK
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 28.90%
- 6 месяцев
- 34.38%
- 1 год
- 78.76%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 27.11%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSW vs. GNK — Ранг доходности на риск
INSW
GNK
Сравнение INSW c GNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INSW | GNK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.36 | 2.11 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.97 | 2.75 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.80 | 4.33 | +5.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.60 | 11.83 | +14.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INSW | GNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36 | 2.11 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.64 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.22 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между INSW и GNK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSW и GNK
Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности GNK в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSW International Seaways, Inc. | 6.06% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% |
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 4.09% | 4.07% | 11.26% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок INSW и GNK
Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки GNK в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и GNK.
Загрузка...
Показатели просадок
| INSW | GNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -98.25% | +40.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -19.16% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.40% | -53.91% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -82.82% | +80.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.21% | -88.28% | +67.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 7.02% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSW и GNK
Текущая волатильность для International Seaways, Inc. (INSW) составляет 14.11%, в то время как у Genco Shipping & Trading Limited (GNK) волатильность равна 15.55%. Это указывает на то, что INSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INSW | GNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 15.55% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 25.47% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.30% | 37.57% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.30% | 42.47% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.34% | 61.10% | -15.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSW и GNK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и Genco Shipping & Trading Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности