Сравнение INSW с GNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Seaways, Inc. (INSW) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSW или GNK.
Основные характеристики
| INSW | GNK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.46% | 40.48% |
| Дох-ть за 1 год | 85.02% | 70.28% |
| Дох-ть за 3 года | 61.27% | 24.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 33.45% | 30.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.37 |
| Дневная вол-ть | 31.63% | 30.45% |
| Макс. просадка | -57.49% | -98.25% |
| Current Drawdown | 0.00% | -85.23% |
Фундаментальные показатели
| INSW | GNK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.05B | $976.45M |
| Прибыль на акцию | $10.70 | $0.07 |
| Цена/прибыль | 5.74 | 326.29 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -1.77 |
| Выручка (12 мес.) | $1.06B | $406.87M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $580.90M | $256.45M |
| EBITDA (12 мес.) | $663.86M | $108.99M |
Корреляция
Корреляция между INSW и GNK составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности INSW и GNK
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INSW показывает доходность 41.46%, а GNK немного ниже – 40.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INSW c GNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSW и GNK
Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности GNK в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INSW International Seaways, Inc. | 8.95% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% |
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 3.11% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок INSW и GNK
Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки GNK в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и GNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INSW и GNK
International Seaways, Inc. (INSW) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Genco Shipping & Trading Limited (GNK) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что INSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSW и GNK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и Genco Shipping & Trading Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности