PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INSW с GNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INSW с GNK

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Seaways, Inc. (INSW) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSW или GNK.

Корреляция

Корреляция между INSW и GNK составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности INSW и GNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Seaways, Inc. (INSW) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
298.18%
118.74%
INSW
GNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSW:

-0.71

GNK:

-1.03

Коэф-т Сортино

INSW:

-0.94

GNK:

-1.53

Коэф-т Омега

INSW:

0.90

GNK:

0.83

Коэф-т Кальмара

INSW:

-0.58

GNK:

-0.38

Коэф-т Мартина

INSW:

-1.01

GNK:

-1.31

Индекс Язвы

INSW:

28.80%

GNK:

26.64%

Дневная вол-ть

INSW:

40.94%

GNK:

33.88%

Макс. просадка

INSW:

-57.49%

GNK:

-98.25%

Текущая просадка

INSW:

-41.74%

GNK:

-91.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSW:

$1.67B

GNK:

$552.89M

EPS

INSW:

$8.38

GNK:

$1.75

Коэффициент P/E

INSW:

4.05

GNK:

7.33

Коэффициент PEG

INSW:

0.00

GNK:

-1.77

Коэффициент P/S

INSW:

1.75

GNK:

1.31

Коэффициент P/B

INSW:

0.90

GNK:

0.59

Общая выручка (12 мес.)

INSW:

$677.21M

GNK:

$305.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

INSW:

$389.20M

GNK:

$83.11M

EBITDA (12 мес.)

INSW:

$388.63M

GNK:

$119.32M

Доходность по периодам

С начала года, INSW показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у GNK с доходностью -6.58%.

INSW

С начала года

-3.97%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

-20.19%

1 год

-31.17%

5 лет

15.91%

10 лет

N/A

GNK

С начала года

-6.58%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

-14.86%

1 год

-35.80%

5 лет

25.22%

10 лет

-12.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSW и GNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
GNK
Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSW c GNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INSW, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INSW: -0.71
GNK: -1.03
Коэффициент Сортино INSW, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INSW: -0.94
GNK: -1.53
Коэффициент Омега INSW, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INSW: 0.90
GNK: 0.83
Коэффициент Кальмара INSW, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INSW: -0.58
GNK: -0.74
Коэффициент Мартина INSW, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INSW: -1.01
GNK: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа INSW на текущий момент составляет -0.71, что выше коэффициента Шарпа GNK равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSW и GNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
-1.03
INSW
GNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSW и GNK

Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.25%, что больше доходности GNK в 11.46%

TTM202420232022202120202019
INSW
International Seaways, Inc.		15.25%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		11.46%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%

Просадки

Сравнение просадок INSW и GNK

Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки GNK в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и GNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.74%
-40.62%
INSW
GNK

Волатильность

Сравнение волатильности INSW и GNK

International Seaways, Inc. (INSW) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеют волатильность 20.99% и 20.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.99%
20.76%
INSW
GNK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSW и GNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и Genco Shipping & Trading Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию