Сравнение INSW с GNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Seaways, Inc. (INSW) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSW или GNK.
Доходность
Сравнение доходности INSW и GNK
Доходность по периодам
С начала года, INSW показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у GNK с доходностью 9.36%.
INSW
-0.86%
-13.84%
-31.46%
-0.65%
17.27%
N/A
GNK
9.36%
4.63%
-19.35%
23.42%
17.99%
-16.96%
Фундаментальные показатели
| INSW | GNK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.07B | $732.87M |
| EPS | $10.33 | $1.58 |
| Цена/прибыль | 4.06 | 10.85 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -1.77 |
| Общая выручка (12 мес.) | $837.73M | $439.33M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $411.87M | -$29.31B |
| EBITDA (12 мес.) | $678.12M | $149.53M |
Основные характеристики
| INSW | GNK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.04 | 0.77 |
| Коэф-т Сортино | 0.27 | 1.25 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.03 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | 0.09 | 1.66 |
| Индекс Язвы | 13.25% | 13.69% |
| Дневная вол-ть | 29.55% | 29.62% |
| Макс. просадка | -57.49% | -98.25% |
| Текущая просадка | -32.53% | -88.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между INSW и GNK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INSW c GNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSW и GNK
Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что больше доходности GNK в 9.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INSW International Seaways, Inc. | 14.07% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% |
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 9.38% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок INSW и GNK
Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки GNK в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и GNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INSW и GNK
Текущая волатильность для International Seaways, Inc. (INSW) составляет 6.97%, в то время как у Genco Shipping & Trading Limited (GNK) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что INSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSW и GNK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и Genco Shipping & Trading Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности