PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INSW с GNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INSW с GNK

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Seaways, Inc. (INSW) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSW или GNK.

Корреляция

Корреляция между INSW и GNK составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INSW и GNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Seaways, Inc. (INSW) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSW:

-0.77

GNK:

-1.00

Коэф-т Сортино

INSW:

-1.01

GNK:

-1.37

Коэф-т Омега

INSW:

0.89

GNK:

0.85

Коэф-т Кальмара

INSW:

-0.61

GNK:

-0.35

Коэф-т Мартина

INSW:

-1.01

GNK:

-1.15

Индекс Язвы

INSW:

30.15%

GNK:

28.05%

Дневная вол-ть

INSW:

40.69%

GNK:

34.33%

Макс. просадка

INSW:

-57.49%

GNK:

-98.25%

Текущая просадка

INSW:

-33.11%

GNK:

-90.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSW:

$1.94B

GNK:

$610.02M

EPS

INSW:

$6.46

GNK:

$1.04

Коэффициент P/E

INSW:

6.07

GNK:

13.65

Коэффициент PEG

INSW:

0.00

GNK:

-1.77

Коэффициент P/S

INSW:

2.25

GNK:

1.62

Коэффициент P/B

INSW:

1.04

GNK:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

INSW:

$860.61M

GNK:

$376.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

INSW:

$412.20M

GNK:

$82.16M

EBITDA (12 мес.)

INSW:

$492.74M

GNK:

$127.88M

Доходность по периодам

С начала года, INSW показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у GNK с доходностью 2.88%.

INSW

С начала года

10.24%

1 месяц

16.32%

6 месяцев

-2.13%

1 год

-31.19%

3 года

31.98%

5 лет

22.98%

10 лет

N/A

GNK

С начала года

2.88%

1 месяц

11.35%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-34.27%

3 года

-7.66%

5 лет

32.20%

10 лет

-11.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Seaways, Inc.

Genco Shipping & Trading Limited

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSW и GNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
GNK
Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSW c GNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INSW на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNK равному -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSW и GNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSW и GNK

Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности GNK в 10.41%

TTM202420232022202120202019
INSW
International Seaways, Inc.		13.28%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		10.41%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%

Просадки

Сравнение просадок INSW и GNK

Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки GNK в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и GNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INSW и GNK

International Seaways, Inc. (INSW) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеют волатильность 8.97% и 8.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSW и GNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и Genco Shipping & Trading Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
183.39M
71.27M
(INSW) Общая выручка
(GNK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INSW и GNK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Seaways, Inc. и Genco Shipping & Trading Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
34.1%
-1.3%
(INSW) Валовая рентабельность
(GNK) Валовая рентабельность
INSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.46M при выручке в 183.39M, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.

GNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила о валовой прибыли в -951.00K при выручке в 71.27M, что соответствует валовой рентабельности в -1.3%.

INSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.17M при выручке в 183.39M, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

GNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила об операционной прибыли в -9.77M при выручке в 71.27M, что соответствует операционной рентабельности -13.7%.

INSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.57M при выручке в 183.39M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.

GNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила о чистой прибыли в -11.92M при выручке в 71.27M, что соответствует чистой рентабельности -16.7%.