Сравнение INSW с CVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Seaways, Inc. (INSW) и CVR Energy, Inc. (CVI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSW или CVI.
Основные характеристики
| INSW | CVI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 39.16% | -2.70% |
| Дох-ть за 1 год | 80.15% | 37.70% |
| Дох-ть за 3 года | 60.49% | 23.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 33.08% | 1.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 0.98 |
| Дневная вол-ть | 31.66% | 35.86% |
| Макс. просадка | -57.49% | -92.39% |
| Current Drawdown | -0.36% | -22.81% |
Фундаментальные показатели
| INSW | CVI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.05B | $2.90B |
| Прибыль на акцию | $10.70 | $6.52 |
| Цена/прибыль | 5.74 | 4.42 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -2.16 |
| Выручка (12 мес.) | $1.06B | $8.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $580.90M | $1.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $663.86M | $1.22B |
Корреляция
Корреляция между INSW и CVI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности INSW и CVI
С начала года, INSW показывает доходность 39.16%, что значительно выше, чем у CVI с доходностью -2.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INSW c CVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSW и CVI
Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности CVI в 15.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSW International Seaways, Inc. | 9.10% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVI CVR Energy, Inc. | 15.76% | 14.85% | 15.32% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% | 12.92% | 32.81% |
Просадки
Сравнение просадок INSW и CVI
Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и CVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INSW и CVI
Текущая волатильность для International Seaways, Inc. (INSW) составляет 8.94%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что INSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSW и CVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности