PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INSW с ASR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INSW с ASR

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Seaways, Inc. (INSW) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSW или ASR.

Корреляция

Корреляция между INSW и ASR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INSW и ASR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Seaways, Inc. (INSW) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSW:

-0.76

ASR:

0.04

Коэф-т Сортино

INSW:

-0.96

ASR:

0.34

Коэф-т Омега

INSW:

0.89

ASR:

1.04

Коэф-т Кальмара

INSW:

-0.59

ASR:

0.09

Коэф-т Мартина

INSW:

-0.99

ASR:

0.13

Индекс Язвы

INSW:

30.08%

ASR:

17.99%

Дневная вол-ть

INSW:

40.62%

ASR:

33.88%

Макс. просадка

INSW:

-57.49%

ASR:

-61.33%

Текущая просадка

INSW:

-32.32%

ASR:

-0.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSW:

$1.94B

ASR:

$10.41B

EPS

INSW:

$6.46

ASR:

$23.30

Коэффициент P/E

INSW:

6.07

ASR:

14.88

Коэффициент PEG

INSW:

0.00

ASR:

18.25

Коэффициент P/S

INSW:

2.25

ASR:

0.32

Коэффициент P/B

INSW:

1.04

ASR:

3.72

Общая выручка (12 мес.)

INSW:

$860.61M

ASR:

$32.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

INSW:

$412.20M

ASR:

$22.56B

EBITDA (12 мес.)

INSW:

$492.74M

ASR:

$23.51B

Доходность по периодам

С начала года, INSW показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у ASR с доходностью 34.56%.

INSW

С начала года

11.55%

1 месяц

17.70%

6 месяцев

0.60%

1 год

-30.38%

3 года

32.61%

5 лет

24.13%

10 лет

N/A

ASR

С начала года

34.56%

1 месяц

19.86%

6 месяцев

32.55%

1 год

1.76%

3 года

21.84%

5 лет

32.81%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Seaways, Inc.

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSW и ASR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
ASR
Ранг риск-скорректированной доходности ASR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSW c ASR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INSW на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа ASR равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSW и ASR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSW и ASR

Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности ASR в 3.48%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
INSW
International Seaways, Inc.		13.12%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.		3.48%4.68%3.86%3.18%2.00%0.00%2.80%2.29%1.84%2.09%2.35%

Просадки

Сравнение просадок INSW и ASR

Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки ASR в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и ASR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INSW и ASR

International Seaways, Inc. (INSW) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что INSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSW и ASR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
183.39M
9.02B
(INSW) Общая выручка
(ASR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INSW и ASR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Seaways, Inc. и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
34.1%
57.7%
(INSW) Валовая рентабельность
(ASR) Валовая рентабельность
INSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.46M при выручке в 183.39M, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.

ASR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 5.21B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

INSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.17M при выручке в 183.39M, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

ASR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 49.9%.

INSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.57M при выручке в 183.39M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.

ASR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 3.41B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.