PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INSW с ASR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INSW с ASR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Seaways, Inc. (INSW) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSW или ASR.

Корреляция

Корреляция между INSW и ASR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности INSW и ASR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Seaways, Inc. (INSW) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
300.07%
172.80%
INSW
ASR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSW:

-0.72

ASR:

-0.06

Коэф-т Сортино

INSW:

-0.94

ASR:

0.16

Коэф-т Омега

INSW:

0.89

ASR:

1.02

Коэф-т Кальмара

INSW:

-0.58

ASR:

-0.07

Коэф-т Мартина

INSW:

-1.02

ASR:

-0.10

Индекс Язвы

INSW:

28.68%

ASR:

18.37%

Дневная вол-ть

INSW:

40.92%

ASR:

33.92%

Макс. просадка

INSW:

-57.49%

ASR:

-61.33%

Текущая просадка

INSW:

-41.46%

ASR:

-7.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSW:

$1.67B

ASR:

$9.37B

EPS

INSW:

$8.38

ASR:

$23.01

Коэффициент P/E

INSW:

4.05

ASR:

13.91

Коэффициент PEG

INSW:

0.00

ASR:

18.25

Коэффициент P/S

INSW:

1.75

ASR:

0.29

Коэффициент P/B

INSW:

0.90

ASR:

3.48

Общая выручка (12 мес.)

INSW:

$677.21M

ASR:

$32.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

INSW:

$389.20M

ASR:

$22.56B

EBITDA (12 мес.)

INSW:

$388.63M

ASR:

$19.83B

Доходность по периодам

С начала года, INSW показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у ASR с доходностью 24.21%.

INSW

С начала года

-3.52%

1 месяц

2.41%

6 месяцев

-21.05%

1 год

-30.84%

5 лет

13.79%

10 лет

N/A

ASR

С начала года

24.21%

1 месяц

16.38%

6 месяцев

19.72%

1 год

-6.34%

5 лет

30.25%

10 лет

11.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSW и ASR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
ASR
Ранг риск-скорректированной доходности ASR, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSW c ASR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INSW, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INSW: -0.72
ASR: -0.06
Коэффициент Сортино INSW, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INSW: -0.94
ASR: 0.16
Коэффициент Омега INSW, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INSW: 0.89
ASR: 1.02
Коэффициент Кальмара INSW, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INSW: -0.58
ASR: -0.07
Коэффициент Мартина INSW, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INSW: -1.02
ASR: -0.10

Показатель коэффициента Шарпа INSW на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа ASR равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSW и ASR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
-0.06
INSW
ASR

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSW и ASR

Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.17%, что больше доходности ASR в 3.77%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
INSW
International Seaways, Inc.		15.17%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.		3.77%4.68%3.86%3.18%2.00%0.00%2.80%2.29%1.84%2.09%2.35%

Просадки

Сравнение просадок INSW и ASR

Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки ASR в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и ASR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.46%
-7.00%
INSW
ASR

Волатильность

Сравнение волатильности INSW и ASR

International Seaways, Inc. (INSW) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что INSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.43%
13.56%
INSW
ASR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSW и ASR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию