PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INSW с ASR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INSW с ASR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Seaways, Inc. (INSW) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR).

Доходность

Сравнение доходности INSW и ASR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Seaways, Inc. (INSW) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INSW и ASR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INSW
International Seaways, Inc.		54.76%44.97%-10.85%42.93%162.53%-2.93%-44.43%76.72%-8.78%31.48%
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.		3.94%42.19%-9.20%32.09%16.98%27.81%-11.99%28.79%-15.64%26.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSW:

$3.61B

ASR:

$10.08B

EPS

INSW:

$6.24

ASR:

$349.52

Коэффициент P/E

INSW:

11.68

ASR:

0.96

Коэффициент PEG

INSW:

1.84

ASR:

0.05

Коэффициент P/S

INSW:

17.92

ASR:

0.27

Коэффициент P/B

INSW:

1.79

ASR:

0.26

Общая выручка (12 мес.)

INSW:

$201.52M

ASR:

$37.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

INSW:

-$121.58M

ASR:

$24.93B

EBITDA (12 мес.)

INSW:

$824.81M

ASR:

$18.68B

Доходность по периодам

С начала года, INSW показывает доходность 54.76%, что значительно выше, чем у ASR с доходностью 3.94%.

INSW

1 день
2.75%
1 месяц
-0.52%
С начала года
54.76%
6 месяцев
65.82%
1 год
137.72%
3 года*
34.48%
5 лет*
44.11%
10 лет*
—

ASR

1 день
3.50%
1 месяц
-6.54%
С начала года
3.94%
6 месяцев
6.81%
1 год
39.05%
3 года*
10.46%
5 лет*
19.29%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Seaways, Inc.

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.

Часто сравнивают с INSW:
INSW с NATINSW с ASCINSW с CVIINSW с GNKINSW с JRSINSW с AAPLINSW с HOG
Часто сравнивают с ASR:
ASR с BMIASR с OMABASR с PACASR с LAZASR с SPYASR с ACGLASR с VOO

Доходность на риск

INSW vs. ASR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSW
Ранг доходности на риск INSW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSW: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ASR
Ранг доходности на риск ASR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSW c ASR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INSWASRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.44

1.46

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.03

2.12

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.25

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.98

2.30

+7.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.11

5.97

+21.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INSW vs. ASR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSW на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа ASR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSW и ASR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INSWASRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

1.46

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.60

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.49

+0.11

Корреляция

Корреляция между INSW и ASR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSW и ASR

Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности ASR в 12.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INSW
International Seaways, Inc.		6.01%6.04%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.		12.13%12.61%4.68%3.86%3.18%2.00%0.00%2.80%2.29%0.05%0.05%0.52%

Просадки

Сравнение просадок INSW и ASR

Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки ASR в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и ASR.

Загрузка...

Показатели просадок

INSWASRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-61.33%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-16.76%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.40%

-35.28%

-15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-11.81%

+10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.22%

-14.42%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

6.44%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности INSW и ASR

International Seaways, Inc. (INSW) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что INSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INSWASRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.13%

11.47%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.63%

18.42%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.28%

26.96%

+13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.31%

32.51%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.35%

34.71%

+10.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSW и ASR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-373.91M
10.97B
(INSW) Общая выручка
(ASR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию