PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INSW с JRS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INSW с JRS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Seaways, Inc. (INSW) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS).

Доходность

Сравнение доходности INSW и JRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Seaways, Inc. (INSW) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INSW и JRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INSW
International Seaways, Inc.		53.38%44.97%-10.85%42.93%162.53%-2.93%-44.43%76.72%-8.78%31.48%
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		2.24%-3.38%19.74%13.42%-35.61%62.86%-12.66%34.92%-18.07%14.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSW:

$3.58B

JRS:

$221.32M

EPS

INSW:

$6.24

JRS:

$0.73

Коэффициент P/E

INSW:

11.57

JRS:

10.54

Коэффициент PEG

INSW:

1.82

JRS:

0.31

Коэффициент P/S

INSW:

17.76

JRS:

5.66

Коэффициент P/B

INSW:

1.77

JRS:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

INSW:

$201.52M

JRS:

$39.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

INSW:

-$121.58M

JRS:

$34.33M

EBITDA (12 мес.)

INSW:

$824.81M

JRS:

$39.91M

Доходность по периодам

С начала года, INSW показывает доходность 53.38%, что значительно выше, чем у JRS с доходностью 2.24%.

INSW

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.66%
С начала года
53.38%
6 месяцев
64.17%
1 год
134.76%
3 года*
34.08%
5 лет*
43.85%
10 лет*
—

JRS

1 день
2.68%
1 месяц
-5.16%
С начала года
2.24%
6 месяцев
-2.35%
1 год
1.33%
3 года*
9.92%
5 лет*
3.87%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Seaways, Inc.

Nuveen Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с INSW:
INSW с NATINSW с ASCINSW с CVIINSW с GNKINSW с ASRINSW с AAPLINSW с HOG
Часто сравнивают с JRS:
JRS с CINFJRS с DNPJRS с VNQIJRS с JNKJRS с JEPIJRS с STAGJRS с SCHG

Доходность на риск

INSW vs. JRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSW
Ранг доходности на риск INSW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JRS
Ранг доходности на риск JRS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSW c JRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INSWJRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.36

0.07

+3.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.97

0.23

+3.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.03

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.80

0.08

+9.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.60

0.27

+26.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INSW vs. JRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSW на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа JRS равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSW и JRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INSWJRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

0.07

+3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.18

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.22

+0.37

Корреляция

Корреляция между INSW и JRS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSW и JRS

Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности JRS в 8.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INSW
International Seaways, Inc.		6.06%6.04%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		8.88%8.88%7.88%8.70%11.06%5.93%9.00%7.16%9.99%8.88%9.10%9.04%

Просадки

Сравнение просадок INSW и JRS

Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки JRS в -87.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и JRS.

Загрузка...

Показатели просадок

INSWJRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-87.80%

+30.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-16.63%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.40%

-45.57%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-13.61%

+10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.21%

-19.14%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

4.95%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности INSW и JRS

International Seaways, Inc. (INSW) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что INSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INSWJRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.11%

7.33%

+6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.63%

10.39%

+16.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.30%

19.83%

+20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.30%

22.08%

+19.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.34%

24.30%

+21.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSW и JRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и Nuveen Real Estate Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-373.91M
11.14M
(INSW) Общая выручка
(JRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию