Сравнение INSW с NAT
INSW (International Seaways, Inc.) and NAT (Nordic American Tankers Limited) are both stocks. INSW operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while NAT operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 5 years, INSW returned 49.44%/yr vs 24.59%/yr for NAT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности INSW и NAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INSW показывает доходность 102.22%, а NAT немного ниже – 101.99%.
INSW
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 14.02%
- С начала года
- 102.22%
- 6 месяцев
- 105.09%
- 1 год
- 159.64%
- 3 года*
- 50.05%
- 5 лет*
- 49.44%
- 10 лет*
- —
NAT
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- 24.79%
- С начала года
- 101.99%
- 6 месяцев
- 105.58%
- 1 год
- 168.08%
- 3 года*
- 35.43%
- 5 лет*
- 24.59%
- 10 лет*
- 0.20%
Сравнение доходности по годам INSW и NAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSW International Seaways, Inc. | 102.22% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | -8.78% | 31.48% |
NAT Nordic American Tankers Limited | 101.99% | 54.57% | -33.63% | 55.83% | 87.90% | -41.48% | -32.82% | 156.48% | -13.56% | -68.39% |
Correlation
The correlation between INSW and NAT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.61 |
The correlation between INSW and NAT shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.77 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INSW:
$4.47B
NAT:
$1.37B
INSW:
$11.01
NAT:
$0.26
INSW:
8.18
NAT:
25.18
INSW:
1.29
NAT:
0.31
INSW:
6.60
NAT:
4.09
INSW:
2.04
NAT:
3.00
INSW:
$675.87M
NAT:
$334.09M
INSW:
$274.33M
NAT:
$97.31M
INSW:
$525.75M
NAT:
$132.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSW vs. NAT — Ранг доходности на риск
INSW
NAT
Сравнение INSW c NAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSW | NAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.60 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.94 | 9.17 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.95 | 29.07 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSW и NAT
Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки NAT в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и NAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSW | NAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -90.20% | +32.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -18.45% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.40% | -46.31% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.40% | -58.24% | +7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -28.73% | +28.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -43.99% | +23.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 5.85% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSW и NAT
Текущая волатильность для International Seaways, Inc. (INSW) составляет 10.84%, в то время как у Nordic American Tankers Limited (NAT) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что INSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSW | NAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 13.19% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | 29.50% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.64% | 37.25% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.12% | 51.31% | -10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.28% | 58.13% | -12.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSW и NAT
Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что меньше доходности NAT в 9.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSW International Seaways, Inc. | 9.26% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NAT Nordic American Tankers Limited | 9.60% | 10.47% | 16.00% | 11.67% | 3.59% | 3.55% | 15.25% | 2.03% | 8.00% | 21.54% | 16.31% | 8.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSW и NAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и Nordic American Tankers Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INSW and NAT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAT has higher volatility (13.19%) compared to INSW (10.84%). In terms of maximum drawdown, INSW dropped -57.49% vs NAT's -90.20%.
NAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs 4.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSW и NAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор