PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INSW с NAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INSW с NAT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Seaways, Inc. (INSW) и Nordic American Tankers Limited (NAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSW или NAT.

Корреляция

Корреляция между INSW и NAT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности INSW и NAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Seaways, Inc. (INSW) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
300.07%
-46.90%
INSW
NAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSW:

-0.72

NAT:

-0.74

Коэф-т Сортино

INSW:

-0.94

NAT:

-0.97

Коэф-т Омега

INSW:

0.89

NAT:

0.89

Коэф-т Кальмара

INSW:

-0.58

NAT:

-0.31

Коэф-т Мартина

INSW:

-1.02

NAT:

-1.01

Индекс Язвы

INSW:

28.68%

NAT:

24.62%

Дневная вол-ть

INSW:

40.92%

NAT:

33.97%

Макс. просадка

INSW:

-57.49%

NAT:

-90.63%

Текущая просадка

INSW:

-41.46%

NAT:

-77.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSW:

$1.67B

NAT:

$542.08M

EPS

INSW:

$8.38

NAT:

$0.22

Коэффициент P/E

INSW:

4.05

NAT:

11.64

Коэффициент PEG

INSW:

0.00

NAT:

-2.50

Коэффициент P/S

INSW:

1.75

NAT:

2.41

Коэффициент P/B

INSW:

0.90

NAT:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

INSW:

$677.21M

NAT:

$196.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

INSW:

$389.20M

NAT:

$89.09M

EBITDA (12 мес.)

INSW:

$388.63M

NAT:

$68.51M

Доходность по периодам

С начала года, INSW показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у NAT с доходностью 4.90%.

INSW

С начала года

-3.52%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

-21.05%

1 год

-30.84%

5 лет

12.85%

10 лет

N/A

NAT

С начала года

4.90%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

-20.47%

1 год

-28.54%

5 лет

-11.80%

10 лет

-7.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSW и NAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
NAT
Ранг риск-скорректированной доходности NAT, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSW c NAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INSW, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INSW: -0.72
NAT: -0.74
Коэффициент Сортино INSW, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INSW: -0.94
NAT: -0.97
Коэффициент Омега INSW, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INSW: 0.89
NAT: 0.89
Коэффициент Кальмара INSW, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INSW: -0.58
NAT: -0.42
Коэффициент Мартина INSW, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INSW: -1.02
NAT: -1.01

Показатель коэффициента Шарпа INSW на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAT равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSW и NAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
-0.74
INSW
NAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSW и NAT

Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.17%, что больше доходности NAT в 13.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INSW
International Seaways, Inc.		15.17%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NAT
Nordic American Tankers Limited		13.28%16.00%11.67%3.59%3.55%15.25%2.03%3.50%21.42%16.32%8.89%6.01%

Просадки

Сравнение просадок INSW и NAT

Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки NAT в -90.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и NAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.46%
-52.27%
INSW
NAT

Волатильность

Сравнение волатильности INSW и NAT

International Seaways, Inc. (INSW) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Nordic American Tankers Limited (NAT) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что INSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.43%
15.01%
INSW
NAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSW и NAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и Nordic American Tankers Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию