PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INSW с NAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INSW с NAT

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Seaways, Inc. (INSW) и Nordic American Tankers Limited (NAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSW или NAT.

Корреляция

Корреляция между INSW и NAT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INSW и NAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Seaways, Inc. (INSW) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSW:

-0.77

NAT:

-0.86

Коэф-т Сортино

INSW:

-1.01

NAT:

-1.17

Коэф-т Омега

INSW:

0.89

NAT:

0.87

Коэф-т Кальмара

INSW:

-0.61

NAT:

-0.35

Коэф-т Мартина

INSW:

-1.01

NAT:

-1.10

Индекс Язвы

INSW:

30.15%

NAT:

25.99%

Дневная вол-ть

INSW:

40.69%

NAT:

33.92%

Макс. просадка

INSW:

-57.49%

NAT:

-90.63%

Текущая просадка

INSW:

-33.11%

NAT:

-75.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSW:

$1.94B

NAT:

$584.43M

EPS

INSW:

$6.46

NAT:

$0.22

Коэффициент P/E

INSW:

6.07

NAT:

12.55

Коэффициент PEG

INSW:

0.00

NAT:

-2.50

Коэффициент P/S

INSW:

2.25

NAT:

1.67

Коэффициент P/B

INSW:

1.04

NAT:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

INSW:

$860.61M

NAT:

$196.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

INSW:

$412.20M

NAT:

$89.09M

EBITDA (12 мес.)

INSW:

$492.74M

NAT:

$68.51M

Доходность по периодам

С начала года, INSW показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у NAT с доходностью 11.86%.

INSW

С начала года

10.24%

1 месяц

16.32%

6 месяцев

-2.13%

1 год

-31.19%

3 года

31.98%

5 лет

22.98%

10 лет

N/A

NAT

С начала года

11.86%

1 месяц

8.76%

6 месяцев

-6.85%

1 год

-28.98%

3 года

11.05%

5 лет

-2.75%

10 лет

-7.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Seaways, Inc.

Nordic American Tankers Limited

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSW и NAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
NAT
Ранг риск-скорректированной доходности NAT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSW c NAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INSW на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAT равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSW и NAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSW и NAT

Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности NAT в 12.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INSW
International Seaways, Inc.		13.28%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NAT
Nordic American Tankers Limited		12.45%16.00%11.67%3.59%3.55%15.25%2.03%3.50%22.38%16.32%8.89%6.22%

Просадки

Сравнение просадок INSW и NAT

Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки NAT в -90.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и NAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INSW и NAT

International Seaways, Inc. (INSW) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Nordic American Tankers Limited (NAT) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что INSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSW и NAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и Nordic American Tankers Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
183.39M
46.39M
(INSW) Общая выручка
(NAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INSW и NAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Seaways, Inc. и Nordic American Tankers Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
34.1%
68.3%
(INSW) Валовая рентабельность
(NAT) Валовая рентабельность
INSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.46M при выручке в 183.39M, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.

NAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nordic American Tankers Limited сообщила о валовой прибыли в 31.68M при выручке в 46.39M, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.

INSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.17M при выручке в 183.39M, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

NAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nordic American Tankers Limited сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 46.39M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

INSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.57M при выручке в 183.39M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.

NAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nordic American Tankers Limited сообщила о чистой прибыли в 1.30M при выручке в 46.39M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.