Сравнение TALO с HCA
TALO (Talos Energy Inc.) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. TALO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 5 years, TALO returned -2.42%/yr vs 13.79%/yr for HCA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TALO и HCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALO показывает доходность 35.75%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью -16.94%.
TALO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 35.75%
- 6 месяцев
- 31.46%
- 1 год
- 60.00%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- —
HCA
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -16.94%
- 6 месяцев
- -19.89%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 18.27%
Сравнение доходности по годам TALO и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALO Talos Energy Inc. | 35.75% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 84.74% | -53.37% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | -16.94% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 25.35% |
Correlation
The correlation between TALO and HCA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.22 |
The correlation between TALO and HCA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TALO:
-$4.28
HCA:
$28.46
TALO:
1.49
HCA:
1.22
TALO:
$1.74B
HCA:
$75.60B
TALO:
$40.64M
HCA:
$31.37B
TALO:
$480.10M
HCA:
$15.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALO vs. HCA — Ранг доходности на риск
TALO
HCA
Сравнение TALO c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALO | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 0.15 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 0.44 | +8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALO и HCA
Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и HCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALO | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -54.74% | -31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -33.62% | +15.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -33.62% | -29.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.63% | -39.49% | -35.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.07% | -28.87% | -31.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.56% | -11.04% | -47.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 11.15% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALO и HCA
Talos Energy Inc. (TALO) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что TALO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALO | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 8.97% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.25% | 21.53% | +16.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.80% | 27.33% | +21.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.92% | 29.90% | +26.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.35% | 32.63% | +31.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALO и HCA
TALO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.76% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% |
TALO Talos Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TALO и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talos Energy Inc. и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TALO и HCA
TALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
TALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
TALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -256.17M при выручке в 472.31M, что соответствует чистой рентабельности -54.2%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
TALO and HCA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TALO has higher volatility (15.13%) compared to HCA (8.97%). In terms of maximum drawdown, TALO dropped -86.34% vs HCA's -54.74%.
TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALO и HCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор