- ISIN
- US40412C1018
- CUSIP
- 40412C101
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 10 мар. 2011 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $28.46
- Коэффициент P/E
- 13.62
- Коэффициент PEG
- 1.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $75.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $31.37B
- EBITDA (12 мес.)
- $15.60B
- Годовой диапазон
- $330.00 - $556.52
- Целевая цена
- $524.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HCA
HCA Healthcare, Inc. (HCA) снизился на 16.7% с начала года. По цене $388 за акцию HCA торгуется на 30.3% ниже 52-недельного максимума в $557. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HCA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,947.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HCA Healthcare, Inc. (HCA) показал доход в -16.65% с начала года и 3.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HCA составила 18.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
HCA Healthcare, Inc.
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -17.92%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- 18.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность HCA по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мар. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +30.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HCA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший день был 22 апр. 2022 г. с доходностью -21.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.59% | 8.49% | -10.53% | -8.20% | -12.87% | 2.64% | -16.65% | ||||||
| 2025 | 9.92% | -7.16% | 13.07% | -0.14% | 10.52% | 0.64% | -7.60% | 14.12% | 5.69% | 7.86% | 10.57% | -8.01% | 56.71% |
| 2024 | 12.64% | 2.23% | 7.22% | -7.11% | 9.66% | -5.25% | 13.00% | 8.96% | 2.91% | -11.73% | -8.79% | -8.08% | 11.75% |
| 2023 | 6.30% | -4.56% | 8.57% | 8.97% | -8.05% | 15.11% | -10.11% | 1.65% | -11.09% | -8.07% | 10.76% | 8.31% | 13.83% |
| 2022 | -6.57% | 4.27% | 0.33% | -14.39% | -1.93% | -19.87% | 26.40% | -6.85% | -6.87% | 18.33% | 10.46% | 0.12% | -5.64% |
| 2021 | -1.20% | 5.88% | 9.76% | 6.75% | 6.83% | -3.53% | 20.05% | 1.93% | -3.87% | 3.19% | -9.93% | 14.11% | 57.58% |
Метрики бенчмарка
HCA Healthcare, Inc. has an annualized alpha of 13.09%, beta of 0.92, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 10, 2011.
- This stock captured 149.62% of S&P 500 Index gains and 113.86% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.09%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 149.62%
- Участие в снижении
- 113.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HCA имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.29 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 10.15 | -9.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HCA Healthcare, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.00 | $2.88 | $2.64 | $2.40 | $2.24 | $1.92 | $1.04 | $1.60 | $1.40 |
Дивидендный доход | 0.77% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HCA Healthcare, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $1.56 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $2.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $2.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $2.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У HCA Healthcare, Inc. дивидендная доходность составляет 0.77%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У HCA Healthcare, Inc. коэффициент выплат составляет 10.01%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что HCA Healthcare, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HCA Healthcare, Inc. показал максимальную просадку в 54.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка HCA Healthcare, Inc. составляет 28.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -54.74%март 2020 г. | 1mo 11d | 7mo 27d | 9mo 8dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -49.89%сент. 2011 г. | 3mo 5d | 1y 6d | 1y 3moиюнь 2011 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -39.49%июль 2022 г. | 2mo 16d | 9mo 10d | 11mo 26dапр. 2022 г. - апр. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -33.73%янв. 2016 г. | 6mo 10d | 2y 7d | 2y 6moиюль 2015 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -33.62%июнь 2026 г. | 3mo | — | 3mo 17dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| HCA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -56.78% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -9.10% | -24.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -18.90% | -14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -25.43% | -14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -33.92% | -20.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.62% | -3.31% | -25.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -10.71% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 2.05% | +10.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HCA Healthcare, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HCA Healthcare, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HCA в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у HCA коэффициент P/E составляет 13.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HCA по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у HCA коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HCA по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у HCA коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HCA
Добавьте HCA Healthcare, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HCA