HCA Healthcare, Inc. (HCA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCA Healthcare, Inc. (HCA) снизился на 22.1% с начала года. По цене $363 за акцию HCA торгуется на 34.7% ниже 52-недельного максимума в $557. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HCA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,773.

HCA Healthcare, Inc. (HCA) показал доход в -22.08% с начала года и -4.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HCA составила 17.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 10 мар. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +30.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении HCA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший день был 22 апр. 2022 г. с доходностью -21.8%.

HCA Healthcare, Inc. has an annualized alpha of 12.26%, beta of 0.92, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 11, 2011.

• This stock captured 148.95% of S&P 500 Index gains and 117.29% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

HCA имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность HCA Healthcare, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.94 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HCA Healthcare, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HCA Healthcare, Inc. показал максимальную просадку в 54.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка HCA Healthcare, Inc. составляет 33.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HCA Healthcare, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается HCA Healthcare, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.