PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
HCA Healthcare, Inc. (HCA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

HCA Healthcare, Inc. (HCA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US40412C1018

CUSIP

40412C101

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Care Facilities

Дата IPO

10 мар. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$84.06B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$22.01

Коэффициент P/E

15.51

Коэффициент PEG

1.11

Общая выручка (12 мес.)

$53.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

$33.05B

EBITDA (12 мес.)

$10.33B

Годовой диапазон

$289.33 - $415.32

Целевая цена

$371.34

Процент коротких позиций

3.18%

Коэффициент коротких позиций

3.45

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HCA с UHS HCA с MDMG.ME HCA с UNH HCA с CNC HCA с SEM HCA с SPY HCA с QQQ HCA с VTI HCA с VT HCA с SCHD
Популярные сравнения:
HCA с UHS HCA с MDMG.ME HCA с UNH HCA с CNC HCA с SEM HCA с SPY HCA с QQQ HCA с VTI HCA с VT HCA с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HCA Healthcare, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,325.11%
326.62%
HCA (HCA Healthcare, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

HCA Healthcare, Inc. показал доход в 9.50% с начала года и 5.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HCA Healthcare, Inc. составила 16.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

HCA

С начала года

9.50%

1 месяц

-2.78%

6 месяцев

-9.41%

1 год

5.23%

5 лет

25.99%

10 лет

16.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HCA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.92%-7.16%13.07%-5.10%9.50%
202412.64%2.23%7.22%-7.11%9.66%-5.25%13.00%8.96%2.91%-11.73%-8.79%-8.08%11.75%
20236.30%-4.56%8.57%8.97%-8.05%15.11%-10.11%1.65%-11.09%-8.07%10.76%8.31%13.83%
2022-6.57%4.27%0.33%-14.39%-1.93%-19.87%26.40%-6.85%-6.87%18.33%10.46%0.12%-5.64%
2021-1.20%5.88%9.76%6.75%6.83%-3.53%20.05%1.93%-3.87%3.19%-9.93%14.11%57.58%
2020-6.10%-8.18%-29.26%22.29%-2.71%-9.20%30.48%7.17%-8.13%-0.54%21.12%9.74%11.89%
201912.04%0.01%-6.23%-2.42%-4.62%11.75%-1.23%-9.67%0.18%10.90%4.13%6.60%20.24%
201815.16%-1.55%-2.27%-1.30%8.09%-0.52%21.08%8.24%3.74%-4.02%8.10%-13.57%43.37%
20178.46%8.67%2.01%-5.37%-2.73%6.46%-7.87%-2.09%1.18%-4.95%12.36%3.34%18.67%
20162.88%-0.53%12.77%3.29%-3.23%-1.29%0.16%-2.05%0.11%1.19%-7.37%4.42%9.45%
2015-3.53%1.05%5.16%-1.62%10.57%10.86%2.52%-6.87%-10.69%-11.08%-1.06%-0.63%-7.85%
20145.37%1.85%2.54%-0.95%1.90%6.40%15.84%6.91%1.00%-0.67%-0.51%5.31%53.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HCA составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HCA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа HCA, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HCA: 0.12
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино HCA, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HCA: 0.35
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HCA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HCA: 1.05
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HCA, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HCA: 0.12
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина HCA, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HCA: 0.23
^GSPC: 1.94

HCA Healthcare, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.46
HCA (HCA Healthcare, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность HCA Healthcare, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$2.70$2.64$2.40$2.24$1.92$0.77$1.60$1.40

Дивидендный доход

0.82%0.88%0.89%0.93%0.75%0.47%1.08%1.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HCA Healthcare, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.72$0.00$0.72
2024$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$2.64
2023$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2022$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$2.24
2021$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2020$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.27$0.77
2019$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2018$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
HCA: 0.8%
У HCA Healthcare, Inc. дивидендная доходность составляет 0.82%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
HCA: 12.2%
У HCA Healthcare, Inc. коэффициент выплат составляет 12.21%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что HCA Healthcare, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.74%
-10.07%
HCA (HCA Healthcare, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

HCA Healthcare, Inc. показал максимальную просадку в 54.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка HCA Healthcare, Inc. составляет 20.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.74%6 февр. 2020 г.2918 мар. 2020 г.16510 нояб. 2020 г.194
-49.89%10 июн. 2011 г.6613 сент. 2011 г.25618 сент. 2012 г.322
-39.49%21 апр. 2022 г.526 июл. 2022 г.19312 апр. 2023 г.245
-33.73%14 июл. 2015 г.13220 янв. 2016 г.50926 янв. 2018 г.641
-28.45%21 окт. 2024 г.523 янв. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HCA Healthcare, Inc. составляет 10.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.73%
14.23%
HCA (HCA Healthcare, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HCA Healthcare, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается HCA Healthcare, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
HCA: 15.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HCA в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у HCA коэффициент P/E составляет 15.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.0
HCA: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HCA по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у HCA коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
HCA: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HCA по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у HCA коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
HCA: 293.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HCA по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у HCA коэффициент P/B составляет 293.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию