PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
HCA Healthcare, Inc. (HCA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS40412C1018
CUSIP40412C101
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Care Facilities

Основные показатели

Рыночная капитализация$87.26B
Прибыль на акцию$18.97
Цена/прибыль17.39
PEG коэффициент1.47
Выручка (12 мес.)$64.97B
Валовая прибыль (12 мес.)$23.18B
EBITDA (12 мес.)$12.70B
Годовой диапазон$215.03 - $334.03
Целевая цена$335.37
Процент коротких позиций1.37%
Коэффициент коротких позиций2.27

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с HCA

HCA Healthcare, Inc.

Популярные сравнения: HCA с CNC, HCA с SEM, HCA с UNH, HCA с SCHD, HCA с VTI, HCA с VT, HCA с QQQ, HCA с SPY, HCA с MDMG.ME, HCA с FDSVX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HCA Healthcare, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,337.96%
305.71%
HCA (HCA Healthcare, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

HCA Healthcare, Inc. показал доход в 23.47% с начала года и 30.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HCA Healthcare, Inc. составила 21.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года23.47%10.16%
1 месяц6.44%3.47%
6 месяцев33.64%22.20%
1 год30.73%30.45%
5 лет (среднегодовая)21.80%13.16%
10 лет (среднегодовая)21.07%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202412.64%2.23%
20231.65%-11.09%-8.07%10.76%8.31%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для HCA Healthcare, Inc. (HCA) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
HCA
HCA Healthcare, Inc.
1.52
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

HCA Healthcare, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.52
2.79
HCA (HCA Healthcare, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность HCA Healthcare, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.46 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$2.46$2.40$2.24$1.92$0.77$1.60$1.40

Дивидендный доход

0.74%0.89%0.93%0.75%0.47%1.08%1.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HCA Healthcare, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60
2022$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56
2021$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48
2020$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.27
2019$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00
2018$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.7%
У HCA Healthcare, Inc. дивидендная доходность составляет 0.74%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%12.9%
У HCA Healthcare, Inc. коэффициент выплат составляет 12.91%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что HCA Healthcare, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
HCA (HCA Healthcare, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

HCA Healthcare, Inc. показал максимальную просадку в 54.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.74%6 февр. 2020 г.2918 мар. 2020 г.16510 нояб. 2020 г.194
-49.89%10 июн. 2011 г.6613 сент. 2011 г.25618 сент. 2012 г.322
-39.49%21 апр. 2022 г.526 июл. 2022 г.19312 апр. 2023 г.245
-33.73%14 июл. 2015 г.13220 янв. 2016 г.50926 янв. 2018 г.641
-26.74%3 июл. 2023 г.8226 окт. 2023 г.6531 янв. 2024 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HCA Healthcare, Inc. составляет 4.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.02%
2.80%
HCA (HCA Healthcare, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HCA Healthcare, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию