HCA Healthcare, Inc. (HCA)
Информация о компании
Основные показатели
$92.74B
$22.53
17.11
1.28
$71.59B
$48.61B
$14.06B
$289.33 - $415.32
$373.61
2.61%
2.54
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
HCA Healthcare, Inc. (HCA) показал доход в 29.40% с начала года и 21.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HCA составила 17.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.
HCA
29.40%
17.08%
13.49%
21.05%
32.60%
17.57%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.94%
1.49%
12.48%
15.82%
10.87%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HCA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.92% | -7.16% | 13.07% | -0.14% | 12.30% | 29.40% | |||||||
| 2024 | 12.64% | 2.23% | 7.22% | -7.11% | 9.66% | -5.25% | 13.00% | 8.96% | 2.91% | -11.73% | -8.79% | -8.08% | 11.75% |
| 2023 | 6.30% | -4.56% | 8.57% | 8.97% | -8.05% | 15.11% | -10.11% | 1.65% | -11.09% | -8.07% | 10.76% | 8.31% | 13.83% |
| 2022 | -6.57% | 4.27% | 0.33% | -14.39% | -1.93% | -19.87% | 26.40% | -6.85% | -6.87% | 18.33% | 10.46% | 0.12% | -5.64% |
| 2021 | -1.20% | 5.88% | 9.76% | 6.75% | 6.83% | -3.53% | 20.05% | 1.93% | -3.87% | 3.19% | -9.93% | 14.11% | 57.58% |
| 2020 | -6.10% | -8.18% | -29.26% | 22.29% | -2.71% | -9.20% | 30.48% | 7.17% | -8.13% | -0.54% | 21.12% | 9.74% | 11.89% |
| 2019 | 12.04% | 0.01% | -6.23% | -2.42% | -4.62% | 11.75% | -1.23% | -9.67% | 0.18% | 10.90% | 4.13% | 6.60% | 20.24% |
| 2018 | 15.16% | -1.55% | -2.27% | -1.30% | 8.09% | -0.52% | 21.08% | 8.24% | 3.74% | -4.02% | 8.10% | -13.57% | 43.37% |
| 2017 | 8.46% | 8.67% | 2.01% | -5.37% | -2.73% | 6.46% | -7.87% | -2.09% | 1.18% | -4.95% | 12.36% | 3.34% | 18.67% |
| 2016 | 2.88% | -0.53% | 12.77% | 3.29% | -3.23% | -1.29% | 0.16% | -2.05% | 0.11% | 1.19% | -7.37% | 4.42% | 9.45% |
| 2015 | -3.53% | 1.05% | 5.16% | -1.62% | 10.57% | 10.86% | 2.52% | -6.87% | -10.69% | -11.08% | -1.06% | -0.63% | -7.85% |
| 2014 | 5.37% | 1.85% | 2.54% | -0.95% | 1.90% | 6.40% | 15.84% | 6.91% | 1.00% | -0.67% | -0.51% | 5.31% | 53.83% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HCA составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HCA Healthcare, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.70 | $2.64 | $2.40 | $2.24 | $1.92 | $0.77 | $1.60 | $1.40 |
Дивидендный доход | 0.70% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.47% | 1.08% | 1.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HCA Healthcare, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $2.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $2.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
| 2020 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.27 | $0.77 |
| 2019 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2018 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У HCA Healthcare, Inc. дивидендная доходность составляет 0.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У HCA Healthcare, Inc. коэффициент выплат составляет 11.93%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что HCA Healthcare, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HCA Healthcare, Inc. показал максимальную просадку в 54.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка HCA Healthcare, Inc. составляет 6.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.74% | 6 февр. 2020 г. | 29 | 18 мар. 2020 г. | 165 | 10 нояб. 2020 г. | 194 |
| -49.89% | 10 июн. 2011 г. | 66 | 13 сент. 2011 г. | 256 | 18 сент. 2012 г. | 322 |
| -39.49% | 21 апр. 2022 г. | 52 | 6 июл. 2022 г. | 193 | 12 апр. 2023 г. | 245 |
| -33.73% | 14 июл. 2015 г. | 132 | 20 янв. 2016 г. | 509 | 26 янв. 2018 г. | 641 |
| -28.45% | 21 окт. 2024 г. | 52 | 3 янв. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HCA Healthcare, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании HCA Healthcare, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 11.6% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HCA Healthcare, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HCA в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у HCA коэффициент P/E составляет 17.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HCA по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у HCA коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HCA по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у HCA коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HCA по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у HCA коэффициент P/B составляет 293.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |