Сравнение HCA с SEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Select Medical Holdings Corporation (SEM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCA или SEM.
Основные характеристики
| HCA | SEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.10% | 18.50% |
| Дох-ть за 1 год | 14.12% | -4.86% |
| Дох-ть за 3 года | 17.46% | -8.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.65% | 14.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.32% | 8.02% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | -0.14 |
| Дневная вол-ть | 21.95% | 30.87% |
| Макс. просадка | -54.74% | -60.26% |
| Current Drawdown | -4.35% | -32.30% |
Фундаментальные показатели
| HCA | SEM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $80.70B | $3.47B |
| Прибыль на акцию | $18.98 | $1.91 |
| Цена/прибыль | 16.08 | 14.17 |
| PEG коэффициент | 1.44 | 1.37 |
| Выручка (12 мес.) | $64.97B | $6.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $23.18B | $1.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $12.70B | $763.62M |
Корреляция
Корреляция между HCA и SEM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HCA и SEM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HCA показывает доходность 18.10%, а SEM немного выше – 18.50%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции SEM по среднегодовой доходности: 20.32% против 8.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCA c SEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Select Medical Holdings Corporation (SEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и SEM
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SEM в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.77% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.47% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEM Select Medical Holdings Corporation | 1.80% | 2.13% | 2.01% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.84% | 2.78% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок HCA и SEM
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки SEM в -60.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и SEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и SEM
HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Select Medical Holdings Corporation (SEM) имеют волатильность 7.90% и 8.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и SEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Select Medical Holdings Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности