PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCA с THC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCA с THC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Tenet Healthcare Corporation (THC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCA или THC.

Корреляция

Корреляция между HCA и THC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HCA и THC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCA:

0.74

THC:

0.68

Коэф-т Сортино

HCA:

1.12

THC:

1.22

Коэф-т Омега

HCA:

1.16

THC:

1.15

Коэф-т Кальмара

HCA:

0.77

THC:

0.61

Коэф-т Мартина

HCA:

1.40

THC:

1.89

Индекс Язвы

HCA:

15.66%

THC:

15.21%

Дневная вол-ть

HCA:

28.67%

THC:

43.35%

Макс. просадка

HCA:

-54.74%

THC:

-98.28%

Текущая просадка

HCA:

-6.33%

THC:

-20.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCA:

$93.23B

THC:

$15.37B

EPS

HCA:

$22.51

THC:

$15.72

Коэффициент P/E

HCA:

17.22

THC:

10.53

Коэффициент PEG

HCA:

1.28

THC:

0.85

Коэффициент P/S

HCA:

1.30

THC:

0.75

Коэффициент P/B

HCA:

293.44

THC:

3.64

Общая выручка (12 мес.)

HCA:

$71.59B

THC:

$20.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCA:

$48.61B

THC:

$9.71B

EBITDA (12 мес.)

HCA:

$14.06B

THC:

$4.44B

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность 29.40%, что значительно ниже, чем у THC с доходностью 31.09%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции THC по среднегодовой доходности: 17.63% против 12.35% соответственно.

HCA

С начала года

29.40%

1 месяц

15.67%

6 месяцев

13.49%

1 год

20.99%

5 лет

30.86%

10 лет

17.63%

THC

С начала года

31.09%

1 месяц

35.84%

6 месяцев

6.52%

1 год

28.80%

5 лет

52.04%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCA и THC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA
Ранг риск-скорректированной доходности HCA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
THC
Ранг риск-скорректированной доходности THC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCA c THC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THC равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и THC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и THC

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как THC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.70%0.88%0.89%0.93%0.75%0.47%1.08%1.12%
THC
Tenet Healthcare Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCA и THC

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки THC в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и THC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и THC

Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 10.62%, в то время как у Tenet Healthcare Corporation (THC) волатильность равна 17.14%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCA и THC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Tenet Healthcare Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
18.32B
5.22B
(HCA) Общая выручка
(THC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HCA и THC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HCA Healthcare, Inc. и Tenet Healthcare Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
84.9%
59.4%
(HCA) Валовая рентабельность
(THC) Валовая рентабельность
HCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.56B при выручке в 18.32B, что соответствует валовой рентабельности в 84.9%.

THC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.10B при выручке в 5.22B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

HCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.86B при выручке в 18.32B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

THC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила об операционной прибыли в 943.00M при выручке в 5.22B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

HCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 18.32B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

THC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 5.22B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.