Сравнение HCA с THC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Tenet Healthcare Corporation (THC).
Доходность
Сравнение доходности HCA и THC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCA и THC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 1.84% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
THC Tenet Healthcare Corporation | -4.25% | 57.43% | 67.04% | 54.89% | -40.27% | 104.58% | 5.00% | 121.88% | 13.06% | 2.16% |
Фундаментальные показатели
HCA:
$109.53B
THC:
$16.73B
HCA:
$28.46
THC:
$15.73
HCA:
16.68
THC:
12.09
HCA:
1.99
THC:
0.12
HCA:
1.50
THC:
0.80
HCA:
$75.60B
THC:
$21.31B
HCA:
$31.37B
THC:
$11.91B
HCA:
$15.60B
THC:
$4.47B
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у THC с доходностью -4.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HCA имеют среднегодовую доходность 20.53%, а акции THC немного впереди с 20.74%.
HCA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 20.53%
THC
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -19.08%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 42.63%
- 3 года*
- 47.39%
- 5 лет*
- 30.03%
- 10 лет*
- 20.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. THC — Ранг доходности на риск
HCA
THC
Сравнение HCA c THC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCA | THC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.99 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.62 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.79 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 5.31 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCA | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.99 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.37 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.12 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между HCA и THC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и THC
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как THC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.62% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% |
THC Tenet Healthcare Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCA и THC
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки THC в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и THC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCA | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -98.28% | +43.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -23.20% | +9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -58.88% | +19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -71.68% | +16.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -22.28% | +9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -51.67% | +40.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 7.81% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и THC
Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 5.31%, в то время как у Tenet Healthcare Corporation (THC) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCA | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 8.71% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.11% | 28.64% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.40% | 43.17% | -16.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 44.20% | -14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.37% | 56.32% | -23.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и THC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Tenet Healthcare Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и THC
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
THC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
THC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
THC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о чистой прибыли в 371.00M при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.