Сравнение HCA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCA Healthcare, Inc. (HCA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCA или SPY.
Корреляция
Корреляция между HCA и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HCA и SPY
Основные характеристики
HCA:
0.25
SPY:
0.32
HCA:
0.51
SPY:
0.51
HCA:
1.07
SPY:
1.07
HCA:
0.24
SPY:
0.39
HCA:
0.47
SPY:
1.52
HCA:
14.63%
SPY:
3.13%
HCA:
27.65%
SPY:
14.74%
HCA:
-54.74%
SPY:
-55.19%
HCA:
-15.61%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность 16.58%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.31% против 11.89% соответственно.
HCA
16.58%
12.14%
-10.65%
5.94%
34.87%
17.31%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HCA и SPY
HCA
SPY
Сравнение HCA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и SPY
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.77% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.47% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HCA и SPY
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и SPY
HCA Healthcare, Inc. (HCA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 7.56% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.