Сравнение HCA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCA Healthcare, Inc. (HCA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCA или SPY.
Корреляция
Корреляция между HCA и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HCA и SPY
Основные характеристики
HCA:
0.18
SPY:
1.91
HCA:
0.40
SPY:
2.57
HCA:
1.06
SPY:
1.35
HCA:
0.16
SPY:
2.88
HCA:
0.36
SPY:
11.96
HCA:
12.59%
SPY:
2.03%
HCA:
25.79%
SPY:
12.68%
HCA:
-54.74%
SPY:
-55.19%
HCA:
-23.62%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.15% против 13.21% соответственно.
HCA
5.52%
2.02%
-15.29%
3.45%
17.46%
17.15%
SPY
4.34%
2.33%
10.15%
23.99%
14.44%
13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HCA и SPY
HCA
SPY
Сравнение HCA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и SPY
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.83% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.47% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HCA и SPY
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и SPY
HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что HCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.