Сравнение HCA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCA Healthcare, Inc. (HCA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCA или SPY.
Корреляция
Корреляция между HCA и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HCA и SPY
Основные характеристики
HCA:
0.12
SPY:
0.51
HCA:
0.35
SPY:
0.86
HCA:
1.05
SPY:
1.13
HCA:
0.12
SPY:
0.55
HCA:
0.23
SPY:
2.26
HCA:
15.29%
SPY:
4.55%
HCA:
28.56%
SPY:
20.08%
HCA:
-54.74%
SPY:
-55.19%
HCA:
-20.74%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.90% против 12.16% соответственно.
HCA
9.50%
-4.16%
-9.41%
7.78%
25.70%
16.90%
SPY
-5.76%
-0.90%
-4.30%
9.72%
15.76%
12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HCA и SPY
HCA
SPY
Сравнение HCA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и SPY
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.82% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.47% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HCA и SPY
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и SPY
Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 10.73%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.