Сравнение HCA с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCA Healthcare, Inc. (HCA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCA или UNH.
Основные характеристики
| HCA | UNH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.54% | -5.54% |
| Дох-ть за 1 год | 9.54% | 2.55% |
| Дох-ть за 3 года | 16.61% | 9.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.66% | 17.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.31% | 22.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 0.19 |
| Дневная вол-ть | 22.04% | 21.75% |
| Макс. просадка | -54.74% | -82.68% |
| Current Drawdown | -8.05% | -9.76% |
Фундаментальные показатели
| HCA | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $81.11B | $455.76B |
| Прибыль на акцию | $18.98 | $16.40 |
| Цена/прибыль | 16.16 | 30.20 |
| PEG коэффициент | 1.44 | 1.24 |
| Выручка (12 мес.) | $66.72B | $379.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $23.18B | $79.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $12.87B | $35.00B |
Корреляция
Корреляция между HCA и UNH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HCA и UNH
С начала года, HCA показывает доходность 13.54%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции HCA уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 20.31% против 22.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCA c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и UNH
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности UNH в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.80% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.47% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.52% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок HCA и UNH
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и UNH
Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 8.17%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности