Сравнение HCA с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCA Healthcare, Inc. (HCA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Доходность
Сравнение доходности HCA и UNH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCA и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 1.84% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.36% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Фундаментальные показатели
HCA:
$109.53B
UNH:
$249.32B
HCA:
$28.46
UNH:
$15.62
HCA:
16.68
UNH:
17.54
HCA:
1.50
UNH:
0.56
HCA:
$75.60B
UNH:
$447.57B
HCA:
$31.37B
UNH:
$82.92B
HCA:
$15.60B
UNH:
$23.19B
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.36%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 20.53% против 9.53% соответственно.
HCA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 20.53%
UNH
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -16.36%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- -14.96%
- 5 лет*
- -4.05%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. UNH — Ранг доходности на риск
HCA
UNH
Сравнение HCA c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCA | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | -0.91 | +2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | -1.12 | +3.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.77 | +3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | -1.02 | +8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCA | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -0.91 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.13 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.32 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HCA и UNH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и UNH
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности UNH в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.62% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок HCA и UNH
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и UNH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCA | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -74.37% | +19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -60.06% | +45.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -61.39% | +21.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -61.39% | +6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -54.58% | +41.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -14.63% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 45.53% | -40.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и UNH
Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 5.31%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCA | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 7.69% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.11% | 29.38% | -10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.40% | 51.09% | -24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 31.26% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.37% | 29.84% | +2.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и UNH
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 113.22B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 380.00M при выручке в 113.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 113.22B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.