Сравнение HCA с UHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Universal Health Services, Inc. (UHS).
Доходность
Сравнение доходности HCA и UHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCA и UHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 1.22% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
UHS Universal Health Services, Inc. | -18.87% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
Фундаментальные показатели
HCA:
$108.86B
UHS:
$11.39B
HCA:
$28.46
UHS:
$22.97
HCA:
16.58
UHS:
7.69
HCA:
1.97
UHS:
0.34
HCA:
1.49
UHS:
0.66
HCA:
$75.60B
UHS:
$17.36B
HCA:
$31.37B
UHS:
$11.64B
HCA:
$15.60B
UHS:
$2.72B
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у UHS с доходностью -18.87%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции UHS по среднегодовой доходности: 20.52% против 3.99% соответственно.
HCA
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -12.78%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 36.88%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- 21.47%
- 10 лет*
- 20.52%
UHS
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -13.74%
- С начала года
- -18.87%
- 6 месяцев
- -13.88%
- 1 год
- -6.03%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 3.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. UHS — Ранг доходности на риск
HCA
UHS
Сравнение HCA c UHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCA | UHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | -0.18 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | -0.01 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | -0.20 | +2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | -0.49 | +7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCA | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.18 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.20 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.12 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.46 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между HCA и UHS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и UHS
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности UHS в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.62% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.45% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок HCA и UHS
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и UHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCA | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -60.27% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -27.51% | +13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -44.90% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -56.30% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -27.51% | +14.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -14.72% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 11.23% | -6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и UHS
Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 5.18%, в то время как у Universal Health Services, Inc. (UHS) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCA | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.69% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 22.98% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 34.16% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 31.24% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 34.11% | -1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и UHS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и UHS
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 517.23M при выручке в 4.49B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 445.94M при выручке в 4.49B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.