PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCA с UHS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCA с UHS

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Universal Health Services, Inc. (UHS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCA или UHS.

Корреляция

Корреляция между HCA и UHS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HCA и UHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCA:

0.60

UHS:

0.24

Коэф-т Сортино

HCA:

0.85

UHS:

0.59

Коэф-т Омега

HCA:

1.12

UHS:

1.08

Коэф-т Кальмара

HCA:

0.54

UHS:

0.26

Коэф-т Мартина

HCA:

0.98

UHS:

0.52

Индекс Язвы

HCA:

15.64%

UHS:

17.40%

Дневная вол-ть

HCA:

28.49%

UHS:

34.22%

Макс. просадка

HCA:

-54.74%

UHS:

-60.27%

Текущая просадка

HCA:

-11.03%

UHS:

-20.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCA:

$87.40B

UHS:

$12.34B

EPS

HCA:

$22.53

UHS:

$17.80

Коэффициент P/E

HCA:

16.12

UHS:

10.76

Коэффициент PEG

HCA:

1.20

UHS:

1.87

Коэффициент P/S

HCA:

1.22

UHS:

0.77

Коэффициент P/B

HCA:

293.44

UHS:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

HCA:

$71.59B

UHS:

$16.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCA:

$48.61B

UHS:

$8.17B

EBITDA (12 мес.)

HCA:

$14.06B

UHS:

$2.35B

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность 22.92%, что значительно выше, чем у UHS с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции UHS по среднегодовой доходности: 17.36% против 5.08% соответственно.

HCA

С начала года

22.92%

1 месяц

10.42%

6 месяцев

5.47%

1 год

16.98%

5 лет

31.18%

10 лет

17.36%

UHS

С начала года

7.23%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

-6.17%

1 год

8.04%

5 лет

16.62%

10 лет

5.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCA и UHS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA
Ранг риск-скорректированной доходности HCA, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
UHS
Ранг риск-скорректированной доходности UHS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCA c UHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа UHS равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и UHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и UHS

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности UHS в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.73%0.88%0.89%0.93%0.75%0.47%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
UHS
Universal Health Services, Inc.		0.42%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%0.27%

Просадки

Сравнение просадок HCA и UHS

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и UHS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и UHS

Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 10.26%, в то время как у Universal Health Services, Inc. (UHS) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCA и UHS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
18.32B
4.10B
(HCA) Общая выручка
(UHS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HCA и UHS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HCA Healthcare, Inc. и Universal Health Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
84.9%
11.1%
(HCA) Валовая рентабельность
(UHS) Валовая рентабельность
HCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.56B при выручке в 18.32B, что соответствует валовой рентабельности в 84.9%.

UHS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 454.83M при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.

HCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.86B при выручке в 18.32B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

UHS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.83M при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

HCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 18.32B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

UHS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 316.68M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.