Сравнение HCA с CNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Centene Corporation (CNC).
Доходность
Сравнение доходности HCA и CNC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCA и CNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 1.84% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
CNC Centene Corporation | -17.50% | -32.07% | -18.37% | -9.51% | -0.47% | 37.26% | -4.52% | 9.05% | 14.29% | 78.52% |
Фундаментальные показатели
HCA:
$109.53B
CNC:
$16.67B
HCA:
$28.46
CNC:
-$13.57
HCA:
1.50
CNC:
0.09
HCA:
$75.60B
CNC:
$194.78B
HCA:
$31.37B
CNC:
$23.83B
HCA:
$15.60B
CNC:
-$5.14B
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у CNC с доходностью -17.50%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции CNC по среднегодовой доходности: 20.53% против 0.95% соответственно.
HCA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 20.53%
CNC
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -23.88%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -5.01%
- 1 год
- -43.84%
- 3 года*
- -18.71%
- 5 лет*
- -11.70%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. CNC — Ранг доходности на риск
HCA
CNC
Сравнение HCA c CNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Centene Corporation (CNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCA | CNC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | -0.70 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | -0.66 | +2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.88 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.73 | +3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | -1.12 | +8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCA | CNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -0.70 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.30 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.03 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.33 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между HCA и CNC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и CNC
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как CNC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.62% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% |
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCA и CNC
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки CNC в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и CNC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCA | CNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -74.07% | +19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -60.79% | +46.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -74.07% | +34.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -74.07% | +19.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -65.08% | +52.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -21.95% | +11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 39.19% | -34.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и CNC
Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 5.31%, в то время как у Centene Corporation (CNC) волатильность равна 20.80%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCA | CNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 20.80% | -15.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.11% | 37.32% | -18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.40% | 62.57% | -36.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 38.66% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.37% | 38.03% | -5.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и CNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Centene Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и CNC
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
CNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Centene Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.55B при выручке в 49.73B, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
CNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Centene Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.74B при выручке в 49.73B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
CNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Centene Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.10B при выручке в 49.73B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.