PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCA с CNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCA с CNC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Centene Corporation (CNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCA или CNC.

Корреляция

Корреляция между HCA и CNC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HCA и CNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Centene Corporation (CNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCA:

0.74

CNC:

-0.58

Коэф-т Сортино

HCA:

1.12

CNC:

-0.61

Коэф-т Омега

HCA:

1.16

CNC:

0.92

Коэф-т Кальмара

HCA:

0.77

CNC:

-0.46

Коэф-т Мартина

HCA:

1.40

CNC:

-0.99

Индекс Язвы

HCA:

15.66%

CNC:

19.83%

Дневная вол-ть

HCA:

28.67%

CNC:

34.34%

Макс. просадка

HCA:

-54.74%

CNC:

-64.42%

Текущая просадка

HCA:

-6.33%

CNC:

-36.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCA:

$92.74B

CNC:

$29.89B

EPS

HCA:

$22.53

CNC:

$6.78

Коэффициент P/E

HCA:

17.11

CNC:

8.86

Коэффициент PEG

HCA:

1.28

CNC:

0.62

Коэффициент P/S

HCA:

1.30

CNC:

0.20

Коэффициент P/B

HCA:

293.44

CNC:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

HCA:

$71.59B

CNC:

$169.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCA:

$48.61B

CNC:

$26.19B

EBITDA (12 мес.)

HCA:

$14.06B

CNC:

$6.16B

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность 29.40%, что значительно выше, чем у CNC с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции CNC по среднегодовой доходности: 17.57% против 5.81% соответственно.

HCA

С начала года

29.40%

1 месяц

17.08%

6 месяцев

13.49%

1 год

21.05%

5 лет

32.60%

10 лет

17.57%

CNC

С начала года

1.98%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

7.52%

1 год

-19.91%

5 лет

-2.11%

10 лет

5.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCA и CNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA
Ранг риск-скорректированной доходности HCA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
CNC
Ранг риск-скорректированной доходности CNC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCA c CNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Centene Corporation (CNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа CNC равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и CNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и CNC

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как CNC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.70%0.88%0.89%0.93%0.75%0.47%1.08%1.12%
CNC
Centene Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCA и CNC

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки CNC в -64.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и CNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и CNC

Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 10.62%, в то время как у Centene Corporation (CNC) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCA и CNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Centene Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
18.32B
46.62B
(HCA) Общая выручка
(CNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HCA и CNC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HCA Healthcare, Inc. и Centene Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
84.9%
20.2%
(HCA) Валовая рентабельность
(CNC) Валовая рентабельность
HCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.56B при выручке в 18.32B, что соответствует валовой рентабельности в 84.9%.

CNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centene Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.42B при выручке в 46.62B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

HCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.86B при выручке в 18.32B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

CNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centene Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 46.62B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

HCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 18.32B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

CNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centene Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.31B при выручке в 46.62B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.