Сравнение HCA с CNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Centene Corporation (CNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCA или CNC.
Основные характеристики
| HCA | CNC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.10% | 1.98% |
| Дох-ть за 1 год | 14.12% | 13.58% |
| Дох-ть за 3 года | 17.46% | 4.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.65% | 7.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.32% | 16.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 0.37 |
| Дневная вол-ть | 21.95% | 25.27% |
| Макс. просадка | -54.74% | -64.42% |
| Current Drawdown | -4.35% | -22.16% |
Фундаментальные показатели
| HCA | CNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $80.70B | $40.20B |
| Прибыль на акцию | $18.98 | $4.95 |
| Цена/прибыль | 16.08 | 15.18 |
| PEG коэффициент | 1.44 | 0.68 |
| Выручка (12 мес.) | $64.97B | $141.27B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $23.18B | $24.47B |
| EBITDA (12 мес.) | $12.70B | $6.08B |
Корреляция
Корреляция между HCA и CNC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HCA и CNC
С начала года, HCA показывает доходность 18.10%, что значительно выше, чем у CNC с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции CNC по среднегодовой доходности: 20.32% против 16.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCA c CNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Centene Corporation (CNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и CNC
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как CNC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.77% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.47% | 1.08% | 1.12% |
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCA и CNC
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки CNC в -64.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и CNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и CNC
Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 7.90%, в то время как у Centene Corporation (CNC) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и CNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Centene Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности