Сравнение TALO с BG
TALO (Talos Energy Inc.) and BG (Bunge Limited) are both stocks. TALO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BG operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TALO returned 4.09%/yr vs 12.81%/yr for BG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TALO и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALO показывает доходность 29.04%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 36.86%.
TALO
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 24.96%
- С начала года
- 29.04%
- 1 год
- 67.29%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.41%
BG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 66.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам TALO и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALO Talos Energy Inc. | 29.04% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 84.74% | -53.37% |
BG Bunge Limited | 36.86% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -21.80% |
Correlation
The correlation between TALO and BG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.38 |
The correlation between TALO and BG shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TALO:
$2.37B
BG:
$23.38B
TALO:
-$4.31
BG:
$3.89
TALO:
1.41
BG:
0.26
TALO:
1.28
BG:
1.36
TALO:
$1.74B
BG:
$80.55B
TALO:
$40.64M
BG:
$3.58B
TALO:
$480.10M
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALO vs. BG — Ранг доходности на риск
TALO
BG
Сравнение TALO c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALO | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.31 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 11.12 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALO и BG
Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALO | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -77.34% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -20.18% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -38.82% | -24.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.63% | -41.49% | -33.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.05% | -8.31% | -53.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.61% | -28.82% | -29.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 6.00% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALO и BG
Talos Energy Inc. (TALO) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что TALO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALO | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 8.81% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.88% | 20.12% | +18.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.42% | 30.98% | +18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.61% | 29.39% | +26.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.21% | 31.07% | +33.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALO и BG
TALO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.34% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
TALO Talos Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TALO и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talos Energy Inc. и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TALO и BG
TALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
TALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
TALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -256.17M при выручке в 472.31M, что соответствует чистой рентабельности -54.2%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
TALO and BG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TALO has higher volatility (14.04%) compared to BG (8.81%). In terms of maximum drawdown, TALO dropped -86.34% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALO и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор