Сравнение TALO с AMSC
TALO (Talos Energy Inc.) and AMSC (American Superconductor Corporation) are both stocks. TALO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, TALO returned 4.09%/yr vs 16.64%/yr for AMSC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TALO и AMSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALO показывает доходность 29.04%, что значительно выше, чем у AMSC с доходностью 12.96%.
TALO
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 24.96%
- С начала года
- 29.04%
- 1 год
- 67.29%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.41%
AMSC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -25.09%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 13.99%
- Всё время*
- -2.77%
Сравнение доходности по годам TALO и AMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALO Talos Energy Inc. | 29.04% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 84.74% | -53.37% |
AMSC American Superconductor Corporation | 12.96% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 74.76% |
Correlation
The correlation between TALO and AMSC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.20 |
The correlation between TALO and AMSC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TALO:
$2.37B
AMSC:
$1.58B
TALO:
-$4.31
AMSC:
$2.95
TALO:
1.41
AMSC:
4.92
TALO:
1.28
AMSC:
2.74
TALO:
$1.74B
AMSC:
$299.15M
TALO:
$40.64M
AMSC:
$91.38M
TALO:
$480.10M
AMSC:
$19.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALO vs. AMSC — Ранг доходности на риск
TALO
AMSC
Сравнение TALO c AMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALO | AMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | -0.39 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | -0.62 | +8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALO и AMSC
Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и AMSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALO | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -99.57% | +13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -61.08% | +38.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -63.86% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.63% | -82.94% | +8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.05% | -95.31% | +33.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.61% | -75.81% | +17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 38.78% | -30.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALO и AMSC
Текущая волатильность для Talos Energy Inc. (TALO) составляет 14.04%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что TALO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALO | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 20.17% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.88% | 55.59% | -16.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.42% | 85.99% | -36.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.61% | 87.46% | -31.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.21% | 79.33% | -15.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALO и AMSC
Ни TALO, ни AMSC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TALO и AMSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talos Energy Inc. и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TALO и AMSC
TALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
TALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AMSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
TALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -256.17M при выручке в 472.31M, что соответствует чистой рентабельности -54.2%.
AMSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
TALO and AMSC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (20.17%) compared to TALO (14.04%). In terms of maximum drawdown, TALO dropped -86.34% vs AMSC's -99.57%.
TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALO и AMSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор