PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGS с XXRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGS с XXRP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium. TAGS is passively managed, while XXRP is actively managed. Over the past year, TAGS returned -2.42% vs -90.01% for XXRP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TAGS charges 0.21%/yr vs 1.89%/yr for XXRP.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и XXRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у XXRP с доходностью -71.31%.

TAGS

1 день
-1.23%
1 месяц
-5.66%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.35%
1 год
-2.42%
3 года*
-7.37%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
-1.87%

XXRP

1 день
-5.54%
1 месяц
-33.90%
С начала года
-71.31%
6 месяцев
-79.17%
1 год
-90.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и XXRP

2026 (YTD)2025
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		4.80%-7.81%
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF		-71.31%-56.74%

Correlation

The correlation between TAGS and XXRP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX
Часто сравнивают с XXRP:
XXRP с XRP-USDXXRP с MAGYXXRP с TILLXXRP с CORNXXRP с CANEXXRP с SOYBXXRP с WEAT

Доходность на риск

TAGS vs. XXRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 77
Ранг коэф-та Мартина
XXRP
Ранг доходности на риск XXRP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXRP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXRP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXRP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXRP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXRP: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c XXRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGSXXRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-0.60

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
-1.17

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.87

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.94

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

-1.26

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGS vs. XXRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа XXRP равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и XXRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGSXXRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.60

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.57

+0.34

Просадки

Сравнение просадок TAGS и XXRP

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки XXRP в -95.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и XXRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGSXXRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-95.46%

+19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-95.46%

+85.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.14%

-95.46%

+31.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.23%

-59.75%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

71.46%

-65.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и XXRP

Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 5.55%, в то время как у Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) волатильность равна 27.68%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGSXXRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

27.68%

-22.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

104.81%

-94.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

149.61%

-136.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

145.96%

-129.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

145.96%

-127.92%

Сравнение комиссий TAGS и XXRP

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии XXRP в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и XXRP

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.76%.

ПозицияTTM2025
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF		22.76%6.40%

Часто задаваемые вопросы

TAGS and XXRP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XXRP has higher volatility (27.68%) compared to TAGS (5.55%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs XXRP's -95.46%.

On 1-year performance, TAGS leads with -2.42% vs -90.01% for XXRP. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAGS has performed better with a -2.42% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.

XXRP has the higher dividend yield at 22.76%, compared with 0.00% for TAGS.

TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while XXRP is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 1.89% for XXRP.

TAGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и XXRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор