PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGS с XXRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGS с XXRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP).

TAGS и XXRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. XXRP - это активно управляемый фонд от Teucrium. Фонд был запущен 7 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TAGS и XXRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGS и XXRP

2026 (YTD)2025
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		8.51%-7.81%
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF		-59.12%-56.74%

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у XXRP с доходностью -59.12%.

TAGS

1 день
-1.93%
1 месяц
5.01%
С начала года
8.51%
6 месяцев
6.56%
1 год
-3.00%
3 года*
-7.12%
5 лет*
2.24%
10 лет*
-0.63%

XXRP

1 день
1.30%
1 месяц
-10.37%
С начала года
-59.12%
6 месяцев
-87.90%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с CPERTAGS с FTAGTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с DODIXTAGS с EPI
Часто сравнивают с XXRP:
XXRP с XRP-USDXXRP с MAGYXXRP с CORNXXRP с WEATXXRP с SOYBXXRP с CANEXXRP с ETHT

Сравнение комиссий TAGS и XXRP

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии XXRP в 1.89%.

XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
TAGS
Teucrium Agricultural Fund

Доходность на риск

TAGS vs. XXRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XXRP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c XXRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGSXXRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGS vs. XXRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGSXXRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.54

+0.31

Корреляция

Корреляция между TAGS и XXRP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и XXRP

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 15.98%.

TTM2025
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF		15.98%6.40%

Просадки

Сравнение просадок TAGS и XXRP

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки XXRP в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и XXRP.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGSXXRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-94.38%

+17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.87%

-93.54%

+30.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.16%

-53.71%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и XXRP

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGSXXRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

154.47%

-142.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

154.47%

-137.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

154.47%

-136.12%