Сравнение SYNA с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SYNA с TSLA

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synaptics Incorporated (SYNA) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYNA или TSLA.

Корреляция

Корреляция между SYNA и TSLA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SYNA и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synaptics Incorporated (SYNA) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SYNA

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYNA:

-0.97

TSLA:

0.60

Коэф-т Сортино

SYNA:

-1.39

TSLA:

1.34

Коэф-т Омега

SYNA:

0.83

TSLA:

1.16

Коэф-т Кальмара

SYNA:

-0.59

TSLA:

0.65

Коэф-т Мартина

SYNA:

-2.33

TSLA:

2.13

Индекс Язвы

SYNA:

21.05%

TSLA:

19.80%

Дневная вол-ть

SYNA:

50.65%

TSLA:

69.98%

Макс. просадка

SYNA:

-83.52%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

SYNA:

-83.52%

TSLA:

-50.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYNA:

$1.89B

TSLA:

$770.13B

EPS

SYNA:

$4.28

TSLA:

$2.04

Цена/прибыль

SYNA:

11.27

TSLA:

117.37

PEG коэффициент

SYNA:

0.48

TSLA:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

SYNA:

$772.30M

TSLA:

$76.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYNA:

$352.60M

TSLA:

$13.75B

EBITDA (12 мес.)

SYNA:

$28.50M

TSLA:

$11.83B

Доходность по периодам

С начала года, SYNA показывает доходность -36.78%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -40.71%. За последние 10 лет акции SYNA уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -5.16% против 33.34% соответственно.

SYNA

С начала года

-36.78%

1 месяц

-24.15%

6 месяцев

-36.80%

1 год

-47.87%

5 лет

-2.26%

10 лет

-5.16%

TSLA

С начала года

-40.71%

1 месяц

-14.21%

6 месяцев

-4.26%

1 год

39.93%

5 лет

49.70%

10 лет

33.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYNA и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SYNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYNA c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synaptics Incorporated (SYNA) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SYNA: -0.97

TSLA: 0.60

Коэффициент Сортино

SYNA: -1.39

TSLA: 1.34

Коэффициент Омега

SYNA: 0.83

TSLA: 1.16

Коэффициент Кальмара

SYNA: -0.59

TSLA: 0.65

Коэффициент Мартина

SYNA: -2.33

TSLA: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа SYNA на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYNA и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SYNA

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYNA и TSLA

Ни SYNA, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SYNA и TSLA

Максимальная просадка SYNA за все время составила -83.52%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYNA и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SYNA

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности SYNA и TSLA

Текущая волатильность для Synaptics Incorporated (SYNA) составляет 22.98%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что SYNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SYNA

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYNA и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synaptics Incorporated и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SYNA с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SYNA и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYNA и TSLA

SYNA

TSLA

Сравнение SYNA c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYNA и TSLA

Просадки

Сравнение просадок SYNA и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности SYNA и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYNA и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество