PortfoliosLab logo
Сравнение SYNA с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SYNA и TSLA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SYNA и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synaptics Incorporated (SYNA) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.81%
16,193.72%
SYNA
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYNA:

-0.52

TSLA:

1.12

Коэф-т Сортино

SYNA:

-0.48

TSLA:

1.95

Коэф-т Омега

SYNA:

0.94

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

SYNA:

-0.35

TSLA:

1.28

Коэф-т Мартина

SYNA:

-1.25

TSLA:

3.67

Индекс Язвы

SYNA:

23.70%

TSLA:

22.55%

Дневная вол-ть

SYNA:

56.73%

TSLA:

74.12%

Макс. просадка

SYNA:

-85.34%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

SYNA:

-80.83%

TSLA:

-45.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYNA:

$2.08B

TSLA:

$806.51B

EPS

SYNA:

$4.51

TSLA:

$1.76

Коэффициент P/E

SYNA:

11.76

TSLA:

142.47

Коэффициент PEG

SYNA:

0.48

TSLA:

2.51

Коэффициент P/S

SYNA:

2.06

TSLA:

8.43

Коэффициент P/B

SYNA:

1.51

TSLA:

10.50

Общая выручка (12 мес.)

SYNA:

$772.30M

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYNA:

$352.60M

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

SYNA:

$42.90M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, SYNA показывает доходность -26.45%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -35.74%. За последние 10 лет акции SYNA уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -4.09% против 32.69% соответственно.


SYNA

С начала года

-26.45%

1 месяц

-13.99%

6 месяцев

-21.82%

1 год

-34.76%

5 лет

-2.42%

10 лет

-4.09%

TSLA

С начала года

-35.74%

1 месяц

-9.94%

6 месяцев

-0.37%

1 год

60.06%

5 лет

40.10%

10 лет

32.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYNA и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SYNA
Ранг риск-скорректированной доходности SYNA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYNA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYNA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYNA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYNA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYNA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYNA c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synaptics Incorporated (SYNA) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SYNA, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYNA: -0.52
TSLA: 1.12
Коэффициент Сортино SYNA, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYNA: -0.48
TSLA: 1.95
Коэффициент Омега SYNA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYNA: 0.94
TSLA: 1.23
Коэффициент Кальмара SYNA, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYNA: -0.35
TSLA: 1.28
Коэффициент Мартина SYNA, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYNA: -1.25
TSLA: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа SYNA на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYNA и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
1.12
SYNA
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYNA и TSLA

Ни SYNA, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SYNA и TSLA

Максимальная просадка SYNA за все время составила -85.34%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYNA и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.83%
-45.92%
SYNA
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности SYNA и TSLA

Synaptics Incorporated (SYNA) имеет более высокую волатильность в 34.11% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 30.11%. Это указывает на то, что SYNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.11%
30.11%
SYNA
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYNA и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synaptics Incorporated и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию