Сравнение SYNA с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SYNA с TSLA

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synaptics Incorporated (SYNA) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYNA или TSLA.

Корреляция

Корреляция между SYNA и TSLA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SYNA и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synaptics Incorporated (SYNA) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SYNA

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYNA:

-0.67

TSLA:

1.16

Коэф-т Сортино

SYNA:

-0.81

TSLA:

1.95

Коэф-т Омега

SYNA:

0.91

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

SYNA:

-0.37

TSLA:

1.14

Коэф-т Мартина

SYNA:

-1.11

TSLA:

4.74

Индекс Язвы

SYNA:

25.83%

TSLA:

15.70%

Дневная вол-ть

SYNA:

42.92%

TSLA:

64.23%

Макс. просадка

SYNA:

-81.70%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

SYNA:

-74.35%

TSLA:

-17.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYNA:

$3.01B

TSLA:

$1.27T

EPS

SYNA:

$4.01

TSLA:

$3.67

Цена/прибыль

SYNA:

18.73

TSLA:

108.00

PEG коэффициент

SYNA:

0.48

TSLA:

4.89

Общая выручка (12 мес.)

SYNA:

$742.40M

TSLA:

$71.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYNA:

$336.70M

TSLA:

$13.27B

EBITDA (12 мес.)

SYNA:

$25.70M

TSLA:

$10.35B

Доходность по периодам

С начала года, SYNA показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции SYNA уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 2.24% против 41.01% соответственно.

SYNA

С начала года

-1.59%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-23.17%

1 год

-28.11%

5 лет

0.99%

10 лет

2.24%

TSLA

С начала года

-1.85%

1 месяц

-9.14%

6 месяцев

54.49%

1 год

81.08%

5 лет

63.52%

10 лет

41.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYNA и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SYNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYNA c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synaptics Incorporated (SYNA) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYNA

TSLA

Показатель коэффициента Шарпа SYNA на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYNA и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SYNA

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYNA и TSLA

Ни SYNA, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SYNA и TSLA

Максимальная просадка SYNA за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYNA и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SYNA

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности SYNA и TSLA

Текущая волатильность для Synaptics Incorporated (SYNA) составляет 12.51%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что SYNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SYNA

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYNA и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synaptics Incorporated и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SYNA с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SYNA и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYNA и TSLA

SYNA

TSLA

Сравнение SYNA c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYNA и TSLA

Просадки

Сравнение просадок SYNA и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности SYNA и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYNA и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество