PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYNA с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYNA с TSLA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synaptics Incorporated (SYNA) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYNA или TSLA.

Корреляция

Корреляция между SYNA и TSLA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SYNA и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synaptics Incorporated (SYNA) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYNA:

-0.51

TSLA:

1.35

Коэф-т Сортино

SYNA:

-0.35

TSLA:

2.14

Коэф-т Омега

SYNA:

0.96

TSLA:

1.26

Коэф-т Кальмара

SYNA:

-0.30

TSLA:

1.70

Коэф-т Мартина

SYNA:

-1.02

TSLA:

4.11

Индекс Язвы

SYNA:

25.55%

TSLA:

24.21%

Дневная вол-ть

SYNA:

57.39%

TSLA:

72.47%

Макс. просадка

SYNA:

-85.34%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

SYNA:

-77.67%

TSLA:

-28.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYNA:

$2.55B

TSLA:

$1.12T

EPS

SYNA:

$4.19

TSLA:

$1.81

Коэффициент P/E

SYNA:

15.78

TSLA:

192.09

Коэффициент PEG

SYNA:

0.48

TSLA:

5.26

Коэффициент P/S

SYNA:

2.45

TSLA:

11.70

Коэффициент P/B

SYNA:

1.83

TSLA:

14.41

Общая выручка (12 мес.)

SYNA:

$1.04B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYNA:

$468.40M

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

SYNA:

$54.80M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, SYNA показывает доходность -14.33%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.11%. За последние 10 лет акции SYNA уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -3.61% против 35.47% соответственно.

SYNA

С начала года

-14.33%

1 месяц

32.43%

6 месяцев

-13.10%

1 год

-29.13%

5 лет

2.10%

10 лет

-3.61%

TSLA

С начала года

-15.11%

1 месяц

34.91%

6 месяцев

10.17%

1 год

97.03%

5 лет

45.28%

10 лет

35.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYNA и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYNA
Ранг риск-скорректированной доходности SYNA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYNA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYNA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYNA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYNA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYNA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYNA c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synaptics Incorporated (SYNA) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SYNA на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYNA и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYNA и TSLA

Ни SYNA, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SYNA и TSLA

Максимальная просадка SYNA за все время составила -85.34%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYNA и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SYNA и TSLA

Текущая волатильность для Synaptics Incorporated (SYNA) составляет 12.54%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 18.06%. Это указывает на то, что SYNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYNA и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synaptics Incorporated и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
266.60M
19.34B
(SYNA) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SYNA и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Synaptics Incorporated и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
43.4%
16.3%
(SYNA) Валовая рентабельность
(TSLA) Валовая рентабельность
SYNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 115.80M при выручке в 266.60M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

SYNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила об операционной прибыли в -26.30M при выручке в 266.60M, что соответствует операционной рентабельности -9.9%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

SYNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила о чистой прибыли в -21.80M при выручке в 266.60M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.