Сравнение SNPS с CCSI
SNPS (Synopsys, Inc.) and CCSI (Consensus Cloud Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, SNPS returned 3.23%/yr vs 4.52%/yr for CCSI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и CCSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у CCSI с доходностью 54.74%.
SNPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -12.05%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -2.01%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 24.38%
CCSI
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 19.84%
- С начала года
- 54.74%
- 6 месяцев
- 48.48%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNPS и CCSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -1.75% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 23.50% |
CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. | 54.74% | -8.55% | -8.97% | -51.25% | -7.10% | 11.29% |
Correlation
The correlation between SNPS and CCSI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
SNPS:
$88.41B
CCSI:
$642.93M
SNPS:
$4.57
CCSI:
$4.57
SNPS:
101.02
CCSI:
7.40
SNPS:
8.99
CCSI:
1.86
SNPS:
2.90
CCSI:
29.22
SNPS:
$8.68B
CCSI:
$351.03M
SNPS:
$6.38B
CCSI:
$281.59M
SNPS:
$2.22B
CCSI:
$163.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. CCSI — Ранг доходности на риск
SNPS
CCSI
Сравнение SNPS c CCSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | CCSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.52 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 3.14 | -3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и CCSI
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки CCSI в -82.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и CCSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | CCSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -82.39% | +21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -31.90% | -9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -66.70% | +25.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.49% | -48.91% | +20.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -48.97% | +28.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.55% | 15.40% | +11.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и CCSI
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 14.17% по сравнению с Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | CCSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.17% | 12.51% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.59% | 40.64% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.68% | 53.90% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.85% | 57.37% | -16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 57.37% | -22.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и CCSI
Ни SNPS, ни CCSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и CCSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Consensus Cloud Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и CCSI
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
CCSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consensus Cloud Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.57M при выручке в 88.47M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CCSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consensus Cloud Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.74M при выручке в 88.47M, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
CCSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consensus Cloud Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.69M при выручке в 88.47M, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and CCSI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (14.17%) compared to CCSI (12.51%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs CCSI's -82.39%.
CCSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и CCSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор