PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNPS с LSCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNPS с LSCC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synopsys, Inc. (SNPS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNPS или LSCC.

Корреляция

Корреляция между SNPS и LSCC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SNPS и LSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synopsys, Inc. (SNPS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNPS:

-0.19

LSCC:

-0.36

Коэф-т Сортино

SNPS:

0.03

LSCC:

-0.08

Коэф-т Омега

SNPS:

1.00

LSCC:

0.99

Коэф-т Кальмара

SNPS:

-0.18

LSCC:

-0.34

Коэф-т Мартина

SNPS:

-0.37

LSCC:

-0.70

Индекс Язвы

SNPS:

18.89%

LSCC:

30.02%

Дневная вол-ть

SNPS:

40.65%

LSCC:

63.89%

Макс. просадка

SNPS:

-60.95%

LSCC:

-97.34%

Текущая просадка

SNPS:

-16.68%

LSCC:

-43.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNPS:

$79.74B

LSCC:

$7.68B

EPS

SNPS:

$8.34

LSCC:

$0.37

Коэффициент P/E

SNPS:

61.84

LSCC:

151.03

Коэффициент PEG

SNPS:

8.12

LSCC:

3.18

Коэффициент P/S

SNPS:

13.13

LSCC:

15.72

Коэффициент P/B

SNPS:

8.40

LSCC:

10.85

Общая выручка (12 мес.)

SNPS:

$4.62B

LSCC:

$488.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

SNPS:

$3.68B

LSCC:

$316.66M

EBITDA (12 мес.)

SNPS:

$1.12B

LSCC:

$66.92M

Доходность по периодам

С начала года, SNPS показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у LSCC с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции LSCC по среднегодовой доходности: 26.76% против 24.62% соответственно.

SNPS

С начала года

6.65%

1 месяц

22.67%

6 месяцев

-7.22%

1 год

-7.50%

5 лет

26.79%

10 лет

26.76%

LSCC

С начала года

-3.09%

1 месяц

25.63%

6 месяцев

8.46%

1 год

-23.17%

5 лет

20.04%

10 лет

24.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNPS и LSCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
LSCC
Ранг риск-скорректированной доходности LSCC, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSCC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSCC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSCC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSCC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSCC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNPS c LSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNPS на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа LSCC равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPS и LSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPS и LSCC

Ни SNPS, ни LSCC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SNPS и LSCC

Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки LSCC в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и LSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SNPS и LSCC

Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 8.92%, в то время как у Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNPS и LSCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.46B
120.15M
(SNPS) Общая выручка
(LSCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNPS и LSCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Synopsys, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
81.5%
68.0%
(SNPS) Валовая рентабельность
(LSCC) Валовая рентабельность
SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

LSCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.73M при выручке в 120.15M, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.84M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

LSCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.97M при выручке в 120.15M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 295.68M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.

LSCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.02M при выручке в 120.15M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.