PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNPS с LSCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNPS с LSCC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synopsys, Inc. (SNPS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNPS или LSCC.

Корреляция

Корреляция между SNPS и LSCC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SNPS и LSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synopsys, Inc. (SNPS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,571.37%
1,894.87%
SNPS
LSCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNPS:

-0.38

LSCC:

-0.44

Коэф-т Сортино

SNPS:

-0.29

LSCC:

-0.29

Коэф-т Омега

SNPS:

0.96

LSCC:

0.96

Коэф-т Кальмара

SNPS:

-0.40

LSCC:

-0.46

Коэф-т Мартина

SNPS:

-0.84

LSCC:

-0.96

Индекс Язвы

SNPS:

18.15%

LSCC:

29.05%

Дневная вол-ть

SNPS:

40.32%

LSCC:

62.93%

Макс. просадка

SNPS:

-60.95%

LSCC:

-97.34%

Текущая просадка

SNPS:

-28.12%

LSCC:

-49.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNPS:

$69.06B

LSCC:

$6.76B

EPS

SNPS:

$8.31

LSCC:

$0.44

Коэффициент P/E

SNPS:

53.74

LSCC:

111.45

Коэффициент PEG

SNPS:

7.18

LSCC:

3.18

Коэффициент P/S

SNPS:

11.37

LSCC:

13.26

Коэффициент P/B

SNPS:

7.42

LSCC:

9.49

Общая выручка (12 мес.)

SNPS:

$6.07B

LSCC:

$368.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

SNPS:

$4.79B

LSCC:

$234.94M

EBITDA (12 мес.)

SNPS:

$1.45B

LSCC:

$76.28M

Доходность по периодам

С начала года, SNPS показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у LSCC с доходностью -13.43%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции LSCC по среднегодовой доходности: 25.37% против 23.61% соответственно.

SNPS

С начала года

-7.98%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-17.85%

5 лет

24.19%

10 лет

25.37%

LSCC

С начала года

-13.43%

1 месяц

-11.32%

6 месяцев

-9.75%

1 год

-33.62%

5 лет

20.28%

10 лет

23.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNPS и LSCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
LSCC
Ранг риск-скорректированной доходности LSCC, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSCC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSCC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSCC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSCC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSCC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNPS c LSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SNPS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SNPS: -0.38
LSCC: -0.44
Коэффициент Сортино SNPS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SNPS: -0.29
LSCC: -0.29
Коэффициент Омега SNPS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SNPS: 0.96
LSCC: 0.96
Коэффициент Кальмара SNPS, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SNPS: -0.40
LSCC: -0.46
Коэффициент Мартина SNPS, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SNPS: -0.84
LSCC: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа SNPS на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSCC равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPS и LSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.44
SNPS
LSCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPS и LSCC

Ни SNPS, ни LSCC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SNPS и LSCC

Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки LSCC в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и LSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.12%
-49.58%
SNPS
LSCC

Волатильность

Сравнение волатильности SNPS и LSCC

Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 18.08%, в то время как у Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) волатильность равна 35.12%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.08%
35.12%
SNPS
LSCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNPS и LSCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию