Сравнение SNPS с TER
SNPS (Synopsys, Inc.) and TER (Teradyne, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SNPS in Software - Infrastructure, TER in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, SNPS returned 21.94%/yr vs 35.23%/yr for TER. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и TER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -14.67%, что значительно ниже, чем у TER с доходностью 101.33%. За последние 10 лет акции SNPS уступали акциям TER по среднегодовой доходности: 21.94% против 35.23% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -9.37%
- 6 месяцев
- -4.33%
- С начала года
- -14.67%
- 1 год
- -36.23%
- 3 года*
- -3.16%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 21.94%
- Всё время*
- 12.41%
TER
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 44.83%
- С начала года
- 101.33%
- 1 год
- 265.09%
- 3 года*
- 54.21%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- 35.23%
- Всё время*
- 11.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | $777.20M | $765.31M | $904.57M |
| $1.60B | $1.35B | $1.68B |
Сравнение доходности по годам SNPS и TER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -14.67% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
TER Teradyne, Inc. | 101.33% | 54.39% | 16.51% | 24.78% | -46.35% | 36.81% | 76.73% | 118.93% | -24.37% | 66.16% |
Correlation
The correlation between SNPS and TER is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.46 |
The correlation between SNPS and TER shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$76.75B
TER:
$60.88B
SNPS:
$4.50
TER:
$7.28
SNPS:
89.03
TER:
53.49
SNPS:
7.93
TER:
13.78
SNPS:
2.52
TER:
0.02
SNPS:
$8.68B
TER:
$4.46B
SNPS:
$6.38B
TER:
$2.65B
SNPS:
$2.22B
TER:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. TER — Ранг доходности на риск
SNPS
TER
Сравнение SNPS c TER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | TER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.46 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 7.86 | -8.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 23.82 | -25.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и TER
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и TER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -97.30% | +36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.51% | -33.98% | -6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.31% | -58.18% | +15.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.31% | -59.12% | +16.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -59.12% | +16.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.89% | -19.52% | -18.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -58.53% | +38.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.57% | 11.18% | +16.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и TER
Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 12.83%, в то время как у Teradyne, Inc. (TER) волатильность равна 25.37%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 25.37% | -12.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.04% | 62.89% | -32.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.66% | 74.54% | -17.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.26% | 52.95% | -11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.33% | 46.80% | -11.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и TER
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TER Teradyne, Inc. | 0.13% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и TER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и TER
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
TER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.62M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 59.8%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
TER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 437.81M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 32.9%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
TER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 374.53M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and TER have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TER has higher volatility (25.37%) compared to SNPS (12.83%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs TER's -97.30%.
TER currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и TER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор