PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNPS с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNPS с KLAC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synopsys, Inc. (SNPS) и KLA Corporation (KLAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNPS или KLAC.

Корреляция

Корреляция между SNPS и KLAC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SNPS и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synopsys, Inc. (SNPS) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNPS:

-0.24

KLAC:

0.13

Коэф-т Сортино

SNPS:

-0.01

KLAC:

0.60

Коэф-т Омега

SNPS:

1.00

KLAC:

1.08

Коэф-т Кальмара

SNPS:

-0.21

KLAC:

0.26

Коэф-т Мартина

SNPS:

-0.43

KLAC:

0.48

Индекс Язвы

SNPS:

18.95%

KLAC:

18.98%

Дневная вол-ть

SNPS:

40.48%

KLAC:

49.43%

Макс. просадка

SNPS:

-60.95%

KLAC:

-83.74%

Текущая просадка

SNPS:

-17.20%

KLAC:

-10.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNPS:

$79.55B

KLAC:

$106.59B

EPS

SNPS:

$8.33

KLAC:

$27.45

Коэффициент P/E

SNPS:

61.76

KLAC:

29.36

Коэффициент PEG

SNPS:

8.32

KLAC:

1.52

Коэффициент P/S

SNPS:

13.10

KLAC:

9.23

Коэффициент P/B

SNPS:

8.60

KLAC:

26.58

Общая выручка (12 мес.)

SNPS:

$4.62B

KLAC:

$11.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNPS:

$3.68B

KLAC:

$7.03B

EBITDA (12 мес.)

SNPS:

$1.12B

KLAC:

$4.88B

Доходность по периодам

С начала года, SNPS показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 25.84%. За последние 10 лет акции SNPS уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 26.58% против 32.19% соответственно.

SNPS

С начала года

5.99%

1 месяц

23.77%

6 месяцев

-1.21%

1 год

-9.63%

5 лет

26.58%

10 лет

26.58%

KLAC

С начала года

25.84%

1 месяц

23.20%

6 месяцев

29.41%

1 год

6.29%

5 лет

38.06%

10 лет

32.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNPS и KLAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNPS c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNPS на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPS и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPS и KLAC

SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNPS
Synopsys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%

Просадки

Сравнение просадок SNPS и KLAC

Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SNPS и KLAC

Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 8.45%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNPS и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.46B
3.06B
(SNPS) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNPS и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Synopsys, Inc. и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
81.5%
61.6%
(SNPS) Валовая рентабельность
(KLAC) Валовая рентабельность
SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.84M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 295.68M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.