Сравнение SNPS с KLAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synopsys, Inc. (SNPS) и KLA Corporation (KLAC).
Доходность
Сравнение доходности SNPS и KLAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNPS и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -15.54% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
KLAC KLA Corporation | 25.24% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Фундаментальные показатели
SNPS:
$9.19
KLAC:
$34.42
SNPS:
43.18
KLAC:
44.16
SNPS:
1.85
KLAC:
1.65
SNPS:
5.94
KLAC:
15.79
SNPS:
$8.01B
KLAC:
$12.74B
SNPS:
$6.02B
KLAC:
$7.89B
SNPS:
$2.35B
KLAC:
$5.71B
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 25.24%. За последние 10 лет акции SNPS уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 23.19% против 37.80% соответственно.
SNPS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -18.83%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 23.19%
KLAC
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 35.03%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 57.59%
- 5 лет*
- 35.76%
- 10 лет*
- 37.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. KLAC — Ранг доходности на риск
SNPS
KLAC
Сравнение SNPS c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPS | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 2.53 | -2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.83 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 5.59 | -5.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 17.82 | -18.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPS | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.53 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.84 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.93 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SNPS и KLAC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и KLAC
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.50% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок SNPS и KLAC
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и KLAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNPS | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -83.74% | +22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -22.41% | -18.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -40.28% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -40.28% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.52% | -9.67% | -28.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.25% | -29.46% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.40% | 7.03% | +16.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и KLAC
Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 10.70%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNPS | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 16.05% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.21% | 37.13% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.42% | 49.40% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.17% | 42.59% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.57% | 40.94% | -6.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и KLAC
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.05M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.72M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.