Сравнение SNPS с KLAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synopsys, Inc. (SNPS) и KLA Corporation (KLAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNPS или KLAC.
Основные характеристики
| SNPS | KLAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.74% | 23.17% |
| Дох-ть за 1 год | 47.85% | 88.34% |
| Дох-ть за 3 года | 31.57% | 32.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.92% | 46.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 30.83% | 33.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 30.18% | 33.57% |
| Макс. просадка | -60.95% | -83.74% |
| Current Drawdown | -8.70% | -1.23% |
Фундаментальные показатели
| SNPS | KLAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $81.91B | $93.79B |
| Прибыль на акцию | $9.07 | $19.09 |
| Цена/прибыль | 59.20 | 36.49 |
| PEG коэффициент | 2.60 | 2.73 |
| Выручка (12 мес.) | $6.13B | $9.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.08B | $5.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.58B | $3.89B |
Корреляция
Корреляция между SNPS и KLAC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и KLAC
С начала года, SNPS показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 23.17%. За последние 10 лет акции SNPS уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 30.83% против 33.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SNPS c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и KLAC
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.77% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок SNPS и KLAC
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и KLAC
Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 7.46%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности