Сравнение SUN с IBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunoco LP (SUN) и Installed Building Products, Inc. (IBP).
Доходность
Сравнение доходности SUN и IBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUN и IBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 24.21% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
IBP Installed Building Products, Inc. | 6.17% | 50.59% | -3.53% | 117.57% | -37.31% | 38.43% | 48.00% | 104.42% | -55.64% | 83.90% |
Фундаментальные показатели
SUN:
$3.30T
IBP:
$7.39B
SUN:
$0.02
IBP:
$9.75
SUN:
2.76K
IBP:
28.01
SUN:
43.88
IBP:
2.50
SUN:
1.30K
IBP:
10.41
SUN:
$25.20B
IBP:
$2.97B
SUN:
$1.54B
IBP:
$1.01B
SUN:
$1.48B
IBP:
$281.90M
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность 24.21%, что значительно выше, чем у IBP с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции SUN уступали акциям IBP по среднегодовой доходности: 17.36% против 27.17% соответственно.
SUN
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 30.94%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 23.09%
- 10 лет*
- 17.36%
IBP
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -15.61%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 60.27%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 27.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUN vs. IBP — Ранг доходности на риск
SUN
IBP
Сравнение SUN c IBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUN | IBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.26 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.16 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.50 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 7.38 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUN | IBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.26 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.47 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SUN и IBP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и IBP
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности IBP в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 5.71% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.21% | 1.23% | 0.80% | 1.21% | 2.52% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUN и IBP
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и IBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUN | IBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -61.75% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -24.57% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -48.38% | +27.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | -61.75% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -19.98% | +15.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.48% | -16.73% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 8.32% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и IBP
Текущая волатильность для Sunoco LP (SUN) составляет 7.21%, в то время как у Installed Building Products, Inc. (IBP) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что SUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUN | IBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 13.01% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 29.95% | -15.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 48.05% | -22.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 43.76% | -20.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.87% | 47.87% | -16.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUN и IBP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SUN и IBP
SUN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunoco LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IBP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 261.50M при выручке в 747.50M, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
SUN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunoco LP сообщила об операционной прибыли в 184.00M при выручке в 8.60B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
IBP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 108.80M при выручке в 747.50M, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
SUN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunoco LP сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 8.60B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
IBP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.60M при выручке в 747.50M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.