Сравнение IBP с TGLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и Tecnoglass Inc. (TGLS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или TGLS.
Основные характеристики
| IBP | TGLS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.92% | 62.47% |
| Дох-ть за 1 год | 51.14% | 104.53% |
| Дох-ть за 3 года | 18.01% | 33.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.04% | 59.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.17% | 25.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.76 | 3.37 |
| Коэф-т Мартина | 5.36 | 13.60 |
| Индекс Язвы | 12.55% | 9.06% |
| Дневная вол-ть | 45.59% | 48.03% |
| Макс. просадка | -61.75% | -81.32% |
| Текущая просадка | -23.03% | -6.98% |
Фундаментальные показатели
| IBP | TGLS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.93B | $3.47B |
| EPS | $8.87 | $3.20 |
| Цена/прибыль | 23.41 | 23.11 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 0.42 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.91B | $845.21M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $956.40M | $356.45M |
| EBITDA (12 мес.) | $485.33M | $206.05M |
Корреляция
Корреляция между IBP и TGLS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBP и TGLS
С начала года, IBP показывает доходность 14.92%, что значительно ниже, чем у TGLS с доходностью 62.47%. За последние 10 лет акции IBP превзошли акции TGLS по среднегодовой доходности: 29.17% против 25.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBP c TGLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и TGLS
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности TGLS в 0.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.43% | 1.21% | 2.52% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 0.57% | 0.79% | 0.91% | 0.57% | 1.62% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок IBP и TGLS
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки TGLS в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и TGLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и TGLS
Текущая волатильность для Installed Building Products, Inc. (IBP) составляет 13.62%, в то время как у Tecnoglass Inc. (TGLS) волатильность равна 16.11%. Это указывает на то, что IBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и TGLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Tecnoglass Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности