PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBP с TGLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBP с TGLS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и Tecnoglass Inc. (TGLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или TGLS.

Корреляция

Корреляция между IBP и TGLS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IBP и TGLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Installed Building Products, Inc. (IBP) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,321.73%
842.16%
IBP
TGLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBP:

-0.60

TGLS:

0.63

Коэф-т Сортино

IBP:

-0.65

TGLS:

1.31

Коэф-т Омега

IBP:

0.92

TGLS:

1.16

Коэф-т Кальмара

IBP:

-0.66

TGLS:

0.99

Коэф-т Мартина

IBP:

-1.16

TGLS:

2.66

Индекс Язвы

IBP:

23.99%

TGLS:

11.41%

Дневная вол-ть

IBP:

46.93%

TGLS:

48.51%

Макс. просадка

IBP:

-61.75%

TGLS:

-81.32%

Текущая просадка

IBP:

-36.67%

TGLS:

-15.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBP:

$4.70B

TGLS:

$3.40B

EPS

IBP:

$9.10

TGLS:

$3.43

Коэффициент P/E

IBP:

18.52

TGLS:

21.08

Коэффициент PEG

IBP:

1.20

TGLS:

0.42

Коэффициент P/S

IBP:

1.60

TGLS:

3.82

Коэффициент P/B

IBP:

6.60

TGLS:

5.38

Общая выручка (12 мес.)

IBP:

$2.25B

TGLS:

$697.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

IBP:

$760.00M

TGLS:

$304.97M

EBITDA (12 мес.)

IBP:

$362.10M

TGLS:

$211.36M

Доходность по периодам

С начала года, IBP показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у TGLS с доходностью -8.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBP имеют среднегодовую доходность 24.30%, а акции TGLS немного отстают с 23.49%.

IBP

С начала года

-2.64%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

-25.83%

1 год

-28.45%

5 лет

31.51%

10 лет

24.30%

TGLS

С начала года

-8.63%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

4.11%

1 год

31.21%

5 лет

84.07%

10 лет

23.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBP и TGLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
TGLS
Ранг риск-скорректированной доходности TGLS, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGLS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBP c TGLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBP, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IBP: -0.60
TGLS: 0.63
Коэффициент Сортино IBP, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IBP: -0.65
TGLS: 1.31
Коэффициент Омега IBP, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBP: 0.92
TGLS: 1.16
Коэффициент Кальмара IBP, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IBP: -0.66
TGLS: 0.99
Коэффициент Мартина IBP, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IBP: -1.16
TGLS: 2.66

Показатель коэффициента Шарпа IBP на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа TGLS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBP и TGLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.63
IBP
TGLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBP и TGLS

Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности TGLS в 0.72%

TTM202420232022202120202019201820172016
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.85%1.71%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGLS
Tecnoglass Inc.		0.72%0.61%0.79%0.91%0.57%1.62%6.79%5.20%7.21%2.04%

Просадки

Сравнение просадок IBP и TGLS

Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки TGLS в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и TGLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.67%
-15.98%
IBP
TGLS

Волатильность

Сравнение волатильности IBP и TGLS

Installed Building Products, Inc. (IBP) и Tecnoglass Inc. (TGLS) имеют волатильность 18.31% и 17.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.31%
17.70%
IBP
TGLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBP и TGLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Tecnoglass Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию