PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBP с TGLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBP с TGLS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и Tecnoglass Inc. (TGLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или TGLS.

Корреляция

Корреляция между IBP и TGLS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IBP и TGLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Installed Building Products, Inc. (IBP) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBP:

-0.48

TGLS:

1.24

Коэф-т Сортино

IBP:

-0.61

TGLS:

2.04

Коэф-т Омега

IBP:

0.93

TGLS:

1.25

Коэф-т Кальмара

IBP:

-0.64

TGLS:

1.87

Коэф-т Мартина

IBP:

-1.07

TGLS:

4.88

Индекс Язвы

IBP:

25.21%

TGLS:

11.66%

Дневная вол-ть

IBP:

46.90%

TGLS:

50.60%

Макс. просадка

IBP:

-61.75%

TGLS:

-81.32%

Текущая просадка

IBP:

-37.49%

TGLS:

-1.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBP:

$4.59B

TGLS:

$4.05B

EPS

IBP:

$8.98

TGLS:

$3.70

Коэффициент P/E

IBP:

18.53

TGLS:

23.29

Коэффициент PEG

IBP:

1.20

TGLS:

0.42

Коэффициент P/S

IBP:

1.57

TGLS:

4.40

Коэффициент P/B

IBP:

6.79

TGLS:

5.91

Общая выручка (12 мес.)

IBP:

$2.93B

TGLS:

$919.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

IBP:

$983.70M

TGLS:

$402.50M

EBITDA (12 мес.)

IBP:

$502.60M

TGLS:

$212.83M

Доходность по периодам

С начала года, IBP показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у TGLS с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции IBP уступали акциям TGLS по среднегодовой доходности: 24.11% против 25.56% соответственно.

IBP

С начала года

-3.89%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-15.65%

1 год

-20.09%

5 лет

25.81%

10 лет

24.11%

TGLS

С начала года

8.89%

1 месяц

26.97%

6 месяцев

18.26%

1 год

58.43%

5 лет

90.26%

10 лет

25.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBP и TGLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
TGLS
Ранг риск-скорректированной доходности TGLS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGLS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBP c TGLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBP на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа TGLS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBP и TGLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBP и TGLS

Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности TGLS в 0.60%

TTM202420232022202120202019201820172016
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.88%1.71%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGLS
Tecnoglass Inc.		0.60%0.61%0.79%0.91%0.57%1.62%6.79%5.20%7.21%2.04%

Просадки

Сравнение просадок IBP и TGLS

Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки TGLS в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и TGLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBP и TGLS

Текущая волатильность для Installed Building Products, Inc. (IBP) составляет 11.11%, в то время как у Tecnoglass Inc. (TGLS) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что IBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBP и TGLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Tecnoglass Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
684.80M
222.29M
(IBP) Общая выручка
(TGLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IBP и TGLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Installed Building Products, Inc. и Tecnoglass Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
32.7%
43.9%
(IBP) Валовая рентабельность
(TGLS) Валовая рентабельность
IBP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.70M при выручке в 684.80M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

TGLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.53M при выручке в 222.29M, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.

IBP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.80M при выручке в 684.80M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

TGLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.28M при выручке в 222.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

IBP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.40M при выручке в 684.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

TGLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.19M при выручке в 222.29M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.