PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PANW с ZS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PANW с ZS

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Zscaler, Inc. (ZS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANW или ZS.

Корреляция

Корреляция между PANW и ZS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PANW и ZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Zscaler, Inc. (ZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANW:

0.56

ZS:

0.89

Коэф-т Сортино

PANW:

1.12

ZS:

1.37

Коэф-т Омега

PANW:

1.14

ZS:

1.20

Коэф-т Кальмара

PANW:

0.85

ZS:

0.70

Коэф-т Мартина

PANW:

2.55

ZS:

4.37

Индекс Язвы

PANW:

8.95%

ZS:

9.26%

Дневная вол-ть

PANW:

36.13%

ZS:

44.68%

Макс. просадка

PANW:

-47.98%

ZS:

-76.41%

Текущая просадка

PANW:

-6.63%

ZS:

-31.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$128.65B

ZS:

$39.08B

EPS

PANW:

$1.78

ZS:

-$0.10

Коэффициент PEG

PANW:

2.37

ZS:

3.55

Коэффициент P/S

PANW:

15.01

ZS:

16.14

Коэффициент P/B

PANW:

20.04

ZS:

24.21

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$6.59B

ZS:

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$4.86B

ZS:

$1.45B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.26B

ZS:

$60.97M

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у ZS с доходностью 39.65%.

PANW

С начала года

6.88%

1 месяц

15.98%

6 месяцев

0.23%

1 год

20.13%

3 года

34.58%

5 лет

38.44%

10 лет

21.76%

ZS

С начала года

39.65%

1 месяц

25.29%

6 месяцев

23.29%

1 год

39.51%

3 года

22.55%

5 лет

27.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palo Alto Networks, Inc.

Zscaler, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и ZS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZS
Ранг риск-скорректированной доходности ZS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANW c ZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ZS равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и ZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и ZS

Ни PANW, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PANW и ZS

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и ZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и ZS

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Zscaler, Inc. (ZS) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и ZS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.26B
647.90M
(PANW) Общая выручка
(ZS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PANW и ZS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palo Alto Networks, Inc. и Zscaler, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
68.0%70.0%72.0%74.0%76.0%78.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
73.5%
77.1%
(PANW) Валовая рентабельность
(ZS) Валовая рентабельность
PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.

ZS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.40M при выручке в 647.90M, что соответствует валовой рентабельности в 77.1%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 240.40M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

ZS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -40.14M при выручке в 647.90M, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 267.30M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

ZS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.72M при выручке в 647.90M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.