Сравнение PANW с ZS
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PANW returned 41.30%/yr vs -7.76%/yr for ZS. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности PANW и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 96.88%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -28.13%.
PANW
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 117.53%
- С начала года
- 96.88%
- 1 год
- 114.48%
- 3 года*
- 49.21%
- 5 лет*
- 41.30%
- 10 лет*
- 32.37%
- Всё время*
- 29.92%
ZS
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 7.47%
- 6 месяцев
- -12.99%
- С начала года
- -28.13%
- 1 год
- -42.67%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.08B | $2.21B | $2.38B | |
| $335.20M | $354.66M | $642.38M |
Сравнение доходности по годам PANW и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 96.88% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | -0.35% |
ZS Zscaler, Inc. | -28.13% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
Correlation
The correlation between PANW and ZS is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between PANW and ZS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PANW:
$295.57B
ZS:
$26.14B
PANW:
$1.17
ZS:
-$0.48
PANW:
24.69
ZS:
8.13
PANW:
9.75
ZS:
10.98
PANW:
$10.61B
ZS:
$3.17B
PANW:
$7.63B
ZS:
$2.43B
PANW:
$1.33B
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. ZS — Ранг доходности на риск
PANW
ZS
Сравнение PANW c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.89 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | -0.66 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | -1.00 | +8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и ZS
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -76.41% | +28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -64.89% | +28.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -64.89% | +28.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -76.41% | +40.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -56.17% | +55.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -33.17% | +18.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.38% | 42.55% | -27.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и ZS
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Zscaler, Inc. (ZS) имеют волатильность 14.88% и 15.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 15.09% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.72% | 58.80% | -23.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.23% | 60.95% | -19.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.53% | 56.55% | -14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.98% | 58.61% | -19.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и ZS
Ни PANW, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и ZS
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and ZS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (15.09%) compared to PANW (14.88%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs ZS's -76.41%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор