Сравнение PANW с ZS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PANW с ZS

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Zscaler, Inc. (ZS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANW или ZS.

Корреляция

Корреляция между PANW и ZS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PANW и ZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Zscaler, Inc. (ZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANW:

0.74

ZS:

0.19

Коэф-т Сортино

PANW:

1.19

ZS:

0.52

Коэф-т Омега

PANW:

1.14

ZS:

1.07

Коэф-т Кальмара

PANW:

0.81

ZS:

0.13

Коэф-т Мартина

PANW:

3.46

ZS:

0.83

Индекс Язвы

PANW:

6.93%

ZS:

9.34%

Дневная вол-ть

PANW:

32.40%

ZS:

40.57%

Макс. просадка

PANW:

-47.98%

ZS:

-76.41%

Текущая просадка

PANW:

-16.85%

ZS:

-43.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$114.66B

ZS:

$32.03B

EPS

PANW:

$1.76

ZS:

-$0.10

PEG коэффициент

PANW:

2.10

ZS:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$8.57B

ZS:

$2.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$6.33B

ZS:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.52B

ZS:

$105.28M

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у ZS с доходностью 14.76%.

PANW

С начала года

-4.83%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

4.28%

1 год

26.69%

5 лет

45.12%

10 лет

22.09%

С начала года

14.76%

1 месяц

9.67%

6 месяцев

22.01%

1 год

9.70%

5 лет

26.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и ZS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANW c ZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PANW: 0.74

ZS: 0.19

Коэффициент Сортино

PANW: 1.19

ZS: 0.52

Коэффициент Омега

PANW: 1.14

ZS: 1.07

Коэффициент Кальмара

PANW: 0.81

ZS: 0.13

Коэффициент Мартина

PANW: 3.46

ZS: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа ZS равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и ZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и ZS

Ни PANW, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PANW и ZS

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и ZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PANW

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и ZS

Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 10.90%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и ZS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PANW с ZS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PANW и ZS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и ZS

PANW

ZS

Сравнение PANW c ZS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и ZS

Просадки

Сравнение просадок PANW и ZS

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и ZS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и ZS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество