PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PANW с ZS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PANW с ZS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Zscaler, Inc. (ZS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANW или ZS.

Корреляция

Корреляция между PANW и ZS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PANW и ZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Zscaler, Inc. (ZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
472.86%
553.27%
PANW
ZS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANW:

0.61

ZS:

0.49

Коэф-т Сортино

PANW:

1.08

ZS:

0.92

Коэф-т Омега

PANW:

1.13

ZS:

1.13

Коэф-т Кальмара

PANW:

0.82

ZS:

0.38

Коэф-т Мартина

PANW:

2.55

ZS:

2.35

Индекс Язвы

PANW:

8.63%

ZS:

9.29%

Дневная вол-ть

PANW:

36.37%

ZS:

44.86%

Макс. просадка

PANW:

-47.98%

ZS:

-76.41%

Текущая просадка

PANW:

-14.07%

ZS:

-41.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$116.56B

ZS:

$32.51B

EPS

PANW:

$1.77

ZS:

-$0.10

Коэффициент PEG

PANW:

2.07

ZS:

2.83

Коэффициент P/S

PANW:

13.60

ZS:

13.42

Коэффициент P/B

PANW:

17.48

ZS:

19.31

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$8.57B

ZS:

$2.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$6.33B

ZS:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.52B

ZS:

$105.28M

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у ZS с доходностью 19.49%.

PANW

С начала года

-1.64%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-2.31%

1 год

23.95%

5 лет

41.00%

10 лет

21.55%

ZS

С начала года

19.49%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

16.55%

1 год

23.32%

5 лет

26.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и ZS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
ZS
Ранг риск-скорректированной доходности ZS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANW c ZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PANW, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PANW: 0.61
ZS: 0.49
Коэффициент Сортино PANW, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PANW: 1.08
ZS: 0.92
Коэффициент Омега PANW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PANW: 1.13
ZS: 1.13
Коэффициент Кальмара PANW, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PANW: 0.82
ZS: 0.38
Коэффициент Мартина PANW, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PANW: 2.55
ZS: 2.35

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZS равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и ZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.49
PANW
ZS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и ZS

Ни PANW, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PANW и ZS

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и ZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.07%
-41.54%
PANW
ZS

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и ZS

Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 19.15%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 21.39%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.15%
21.39%
PANW
ZS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и ZS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию