PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PANW с SNOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PANW с SNOW

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Snowflake Inc. (SNOW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANW или SNOW.

Корреляция

Корреляция между PANW и SNOW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PANW и SNOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Snowflake Inc. (SNOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.47%
35.56%
PANW
SNOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANW:

0.74

SNOW:

-0.08

Коэф-т Сортино

PANW:

1.19

SNOW:

0.27

Коэф-т Омега

PANW:

1.14

SNOW:

1.04

Коэф-т Кальмара

PANW:

0.81

SNOW:

-0.06

Коэф-т Мартина

PANW:

3.46

SNOW:

-0.21

Индекс Язвы

PANW:

6.93%

SNOW:

19.49%

Дневная вол-ть

PANW:

32.40%

SNOW:

52.74%

Макс. просадка

PANW:

-47.98%

SNOW:

-72.99%

Текущая просадка

PANW:

-16.85%

SNOW:

-61.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$114.66B

SNOW:

$51.42B

EPS

PANW:

$1.76

SNOW:

-$3.86

PEG коэффициент

PANW:

2.10

SNOW:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$8.57B

SNOW:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$6.33B

SNOW:

$2.41B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.52B

SNOW:

-$1.30B

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у SNOW с доходностью -0.32%.

PANW

С начала года

-4.83%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

4.28%

1 год

26.69%

5 лет

45.12%

10 лет

22.09%

SNOW

С начала года

-0.32%

1 месяц

-11.37%

6 месяцев

40.36%

1 год

-1.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и SNOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
SNOW
Ранг риск-скорректированной доходности SNOW, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNOW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANW c SNOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PANW, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PANW: 0.74
SNOW: -0.08
Коэффициент Сортино PANW, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PANW: 1.19
SNOW: 0.27
Коэффициент Омега PANW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PANW: 1.14
SNOW: 1.04
Коэффициент Кальмара PANW, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PANW: 0.81
SNOW: -0.06
Коэффициент Мартина PANW, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PANW: 3.46
SNOW: -0.21

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа SNOW равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и SNOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
-0.08
PANW
SNOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и SNOW

Ни PANW, ни SNOW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PANW и SNOW

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и SNOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.85%
-61.70%
PANW
SNOW

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и SNOW

Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 10.90%, в то время как у Snowflake Inc. (SNOW) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.90%
17.73%
PANW
SNOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и SNOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию