Сравнение PANW с SNOW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PANW с SNOW

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Snowflake Inc. (SNOW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANW или SNOW.

Корреляция

Корреляция между PANW и SNOW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PANW и SNOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Snowflake Inc. (SNOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PANW

SNOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANW:

0.16

SNOW:

-0.20

Коэф-т Сортино

PANW:

0.48

SNOW:

0.08

Коэф-т Омега

PANW:

1.08

SNOW:

1.01

Коэф-т Кальмара

PANW:

0.22

SNOW:

-0.15

Коэф-т Мартина

PANW:

0.45

SNOW:

-0.28

Индекс Язвы

PANW:

14.79%

SNOW:

38.81%

Дневная вол-ть

PANW:

43.25%

SNOW:

54.71%

Макс. просадка

PANW:

-47.98%

SNOW:

-72.99%

Текущая просадка

PANW:

-12.70%

SNOW:

-58.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$114.30B

SNOW:

$54.70B

EPS

PANW:

$3.85

SNOW:

-$3.40

PEG коэффициент

PANW:

1.90

SNOW:

7.48

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$8.29B

SNOW:

$3.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$6.15B

SNOW:

$2.29B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.40B

SNOW:

-$1.29B

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у SNOW с доходностью 8.57%.

PANW

С начала года

-2.63%

1 месяц

-11.96%

6 месяцев

9.40%

1 год

7.36%

5 лет

34.56%

10 лет

23.92%

SNOW

С начала года

8.57%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

29.11%

1 год

-10.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и SNOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SNOW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANW c SNOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PANW

SNOW

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа SNOW равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и SNOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PANW

SNOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и SNOW

Ни PANW, ни SNOW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PANW и SNOW

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и SNOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PANW

SNOW

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и SNOW

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Snowflake Inc. (SNOW) имеют волатильность 9.58% и 9.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PANW

SNOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и SNOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PANW с SNOW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PANW и SNOW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и SNOW

PANW

SNOW

Сравнение PANW c SNOW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и SNOW

Просадки

Сравнение просадок PANW и SNOW

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и SNOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и SNOW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество