Сравнение PANW с FTNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Fortinet, Inc. (FTNT).
Доходность
Сравнение доходности PANW и FTNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PANW и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | -12.77% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
FTNT Fortinet, Inc. | 2.19% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Фундаментальные показатели
PANW:
$114.56B
FTNT:
$60.70B
PANW:
$1.81
FTNT:
$2.42
PANW:
88.94
FTNT:
33.47
PANW:
0.01
FTNT:
0.93
PANW:
11.52
FTNT:
9.12
PANW:
12.20
FTNT:
49.05
PANW:
$9.89B
FTNT:
$6.80B
PANW:
$7.27B
FTNT:
$5.50B
PANW:
$2.04B
FTNT:
$2.35B
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность -12.77%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции PANW уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 19.59% против 29.33% соответственно.
PANW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -22.31%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 24.06%
- 10 лет*
- 19.59%
FTNT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- -4.73%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 29.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. FTNT — Ранг доходности на риск
PANW
FTNT
Сравнение PANW c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | -0.38 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | -0.24 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.50 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.76 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.38 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.65 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PANW и FTNT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и FTNT
Ни PANW, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PANW и FTNT
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и FTNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PANW | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -51.20% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -31.56% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -38.32% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -38.32% | -9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.42% | -29.17% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -16.25% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.28% | 20.65% | -6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и FTNT
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PANW | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 8.84% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.19% | 22.14% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.72% | 42.38% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.60% | 42.52% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.47% | 40.12% | -1.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и FTNT
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.91B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.00M при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.60M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 32.8%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.