Сравнение PANW с CHKP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP).
Доходность
Сравнение доходности PANW и CHKP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PANW и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | -12.77% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -21.45% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
Фундаментальные показатели
PANW:
$114.56B
CHKP:
$15.80B
PANW:
$1.81
CHKP:
$9.66
PANW:
88.94
CHKP:
15.09
PANW:
0.01
CHKP:
1.16
PANW:
11.52
CHKP:
5.85
PANW:
12.20
CHKP:
5.48
PANW:
$9.89B
CHKP:
$2.73B
PANW:
$7.27B
CHKP:
$2.33B
PANW:
$2.04B
CHKP:
$981.20M
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность -12.77%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -21.45%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 19.59% против 5.32% соответственно.
PANW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -22.31%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 24.06%
- 10 лет*
- 19.59%
CHKP
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -21.45%
- 6 месяцев
- -28.59%
- 1 год
- -36.86%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. CHKP — Ранг доходности на риск
PANW
CHKP
Сравнение PANW c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | -1.18 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | -1.62 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.79 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.89 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.92 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -1.18 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.20 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.21 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.26 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PANW и CHKP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и CHKP
Ни PANW, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PANW и CHKP
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и CHKP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PANW | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -89.31% | +41.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -40.53% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -40.53% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -40.53% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.42% | -37.57% | +10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -41.56% | +26.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.28% | 18.74% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и CHKP
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PANW | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 8.95% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.19% | 20.93% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.72% | 31.33% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.60% | 25.33% | +15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.47% | 24.93% | +13.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и CHKP
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.91B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 633.90M при выручке в 744.90M, что соответствует валовой рентабельности в 85.1%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.00M при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 232.90M при выручке в 744.90M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 304.50M при выручке в 744.90M, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.