Сравнение PANW с CHKP
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, PANW returned 28.21%/yr vs 4.81%/yr for CHKP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и CHKP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.60%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -26.46%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 28.21% против 4.81% соответственно.
PANW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 51.78%
- С начала года
- 51.60%
- 6 месяцев
- 42.71%
- 1 год
- 43.89%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 36.21%
- 10 лет*
- 28.21%
CHKP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 16.00%
- С начала года
- -26.46%
- 6 месяцев
- -30.32%
- 1 год
- -40.90%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение доходности по годам PANW и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.60% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -26.46% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
Correlation
The correlation between PANW and CHKP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.45 |
The correlation between PANW and CHKP shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$207.76B
CHKP:
$14.48B
PANW:
$1.17
CHKP:
$9.74
PANW:
238.15
CHKP:
14.01
PANW:
0.02
CHKP:
1.08
PANW:
18.92
CHKP:
5.38
PANW:
7.51
CHKP:
5.14
PANW:
$10.61B
CHKP:
$2.76B
PANW:
$7.63B
CHKP:
$2.34B
PANW:
$1.33B
CHKP:
$965.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. CHKP — Ранг доходности на риск
PANW
CHKP
Сравнение PANW c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.79 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.79 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | -1.57 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -1.08 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.09 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.19 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.25 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок PANW и CHKP
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и CHKP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -89.31% | +41.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -51.83% | +15.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -51.83% | +15.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -51.83% | +15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -51.83% | +3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -41.55% | +34.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -41.58% | +26.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 26.12% | -10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и CHKP
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 9.61% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.66% | 32.44% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 37.93% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.63% | 27.58% | +14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.57% | 26.03% | +12.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и CHKP
Ни PANW, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и CHKP
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and CHKP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.96%) compared to CHKP (9.61%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs CHKP's -89.31%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и CHKP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор