PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PANW с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PANW с CRWD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANW или CRWD.

Корреляция

Корреляция между PANW и CRWD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PANW и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
428.88%
632.55%
PANW
CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANW:

0.61

CRWD:

0.79

Коэф-т Сортино

PANW:

1.08

CRWD:

1.36

Коэф-т Омега

PANW:

1.13

CRWD:

1.18

Коэф-т Кальмара

PANW:

0.82

CRWD:

0.94

Коэф-т Мартина

PANW:

2.55

CRWD:

2.13

Индекс Язвы

PANW:

8.63%

CRWD:

19.63%

Дневная вол-ть

PANW:

36.37%

CRWD:

52.72%

Макс. просадка

PANW:

-47.98%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

PANW:

-14.07%

CRWD:

-6.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$116.56B

CRWD:

$102.63B

EPS

PANW:

$1.77

CRWD:

-$0.08

Коэффициент PEG

PANW:

2.07

CRWD:

4.81

Коэффициент P/S

PANW:

13.60

CRWD:

25.96

Коэффициент P/B

PANW:

17.48

CRWD:

31.30

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$8.57B

CRWD:

$3.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$6.33B

CRWD:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.52B

CRWD:

$241.30M

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 24.18%.

PANW

С начала года

-1.64%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-2.31%

1 год

23.95%

5 лет

41.00%

10 лет

21.55%

CRWD

С начала года

24.18%

1 месяц

14.40%

6 месяцев

41.33%

1 год

42.57%

5 лет

42.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANW c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PANW, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PANW: 0.61
CRWD: 0.79
Коэффициент Сортино PANW, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PANW: 1.08
CRWD: 1.36
Коэффициент Омега PANW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PANW: 1.13
CRWD: 1.18
Коэффициент Кальмара PANW, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PANW: 0.82
CRWD: 0.94
Коэффициент Мартина PANW, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PANW: 2.55
CRWD: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRWD равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.79
PANW
CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и CRWD

Ни PANW, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PANW и CRWD

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.07%
-6.69%
PANW
CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и CRWD

Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 19.15%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 22.44%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.15%
22.44%
PANW
CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию