Сравнение PANW с CRWD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PANW с CRWD

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANW или CRWD.

Корреляция

Корреляция между PANW и CRWD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PANW и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PANW

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANW:

0.13

CRWD:

0.48

Коэф-т Сортино

PANW:

0.44

CRWD:

0.93

Коэф-т Омега

PANW:

1.08

CRWD:

1.13

Коэф-т Кальмара

PANW:

0.18

CRWD:

0.50

Коэф-т Мартина

PANW:

0.37

CRWD:

1.24

Индекс Язвы

PANW:

14.74%

CRWD:

18.02%

Дневная вол-ть

PANW:

43.30%

CRWD:

46.89%

Макс. просадка

PANW:

-47.98%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

PANW:

-15.95%

CRWD:

-11.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$111.93B

CRWD:

$85.73B

EPS

PANW:

$3.86

CRWD:

$0.51

Цена/прибыль

PANW:

44.19

CRWD:

682.43

PEG коэффициент

PANW:

1.87

CRWD:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$8.29B

CRWD:

$3.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$6.15B

CRWD:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.40B

CRWD:

$297.12M

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 1.72%.

PANW

С начала года

-6.25%

1 месяц

-13.22%

6 месяцев

0.79%

1 год

4.89%

5 лет

33.44%

10 лет

23.47%

CRWD

С начала года

1.72%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-5.69%

1 год

22.83%

5 лет

41.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANW c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PANW

CRWD

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PANW

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и CRWD

Ни PANW, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PANW и CRWD

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PANW

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и CRWD

Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 9.01%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PANW

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PANW с CRWD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PANW и CRWD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и CRWD

PANW

CRWD

Сравнение PANW c CRWD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и CRWD

Просадки

Сравнение просадок PANW и CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и CRWD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество