Сравнение STRW с DOC
STRW (Strawberry Fields REIT LLC) and DOC (Physicians Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Healthcare Facilities industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, STRW returned 28.55%/yr vs 4.79%/yr for DOC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRW и DOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRW показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у DOC с доходностью 25.50%.
STRW
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 28.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOC
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 19.34%
- С начала года
- 25.50%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- -0.07%
Сравнение доходности по годам STRW и DOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRW Strawberry Fields REIT LLC | -2.06% | 30.50% | 43.87% | 1.22% | -16.54% |
DOC Physicians Realty Trust | 25.50% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | 3.88% |
Correlation
The correlation between STRW and DOC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
STRW:
$169.08M
DOC:
$13.63B
STRW:
$0.64
DOC:
$0.32
STRW:
19.94
DOC:
61.42
STRW:
1.40
DOC:
4.75
STRW:
13.83
DOC:
1.74
STRW:
$117.67M
DOC:
$2.87B
STRW:
$70.60M
DOC:
$609.74M
STRW:
$121.21M
DOC:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRW vs. DOC — Ранг доходности на риск
STRW
DOC
Сравнение STRW c DOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strawberry Fields REIT LLC (STRW) и Physicians Realty Trust (DOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRW | DOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.34 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 2.80 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRW | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.34 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок STRW и DOC
Максимальная просадка STRW за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки DOC в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRW и DOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRW | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -61.03% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -17.09% | +4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -29.00% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -31.07% | +24.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.98% | -14.83% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 8.18% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRW и DOC
Текущая волатильность для Strawberry Fields REIT LLC (STRW) составляет 5.98%, в то время как у Physicians Realty Trust (DOC) волатильность равна 17.72%. Это указывает на то, что STRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRW | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 17.72% | -11.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 23.58% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.04% | 29.33% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.13% | 26.31% | +19.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.13% | 29.61% | +16.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRW и DOC
Дивидендная доходность STRW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности DOC в 6.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 6.22% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
STRW Strawberry Fields REIT LLC | 4.89% | 4.58% | 4.93% | 7.26% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRW и DOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strawberry Fields REIT LLC и Physicians Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRW and DOC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOC has higher volatility (17.72%) compared to STRW (5.98%). In terms of maximum drawdown, STRW dropped -55.26% vs DOC's -61.03%.
STRW currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRW и DOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор