Сравнение STRW с ARE
STRW (Strawberry Fields REIT LLC) and ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — STRW in REIT - Healthcare Facilities, ARE in REIT - Office. Over the past 3 years, STRW returned 28.69%/yr vs -18.63%/yr for ARE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRW и ARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRW показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у ARE с доходностью 10.26%.
STRW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARE
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- -19.73%
- 3 года*
- -18.63%
- 5 лет*
- -18.58%
- 10 лет*
- -2.36%
Сравнение доходности по годам STRW и ARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRW Strawberry Fields REIT LLC | -1.75% | 30.50% | 43.87% | 1.22% | -16.54% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 10.26% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | 4.89% |
Correlation
The correlation between STRW and ARE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
STRW:
$0.64
ARE:
-$8.32
STRW:
1.41
ARE:
2.34
STRW:
$117.67M
ARE:
$2.90B
STRW:
$70.60M
ARE:
$1.98B
STRW:
$121.21M
ARE:
$646.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRW vs. ARE — Ранг доходности на риск
STRW
ARE
Сравнение STRW c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strawberry Fields REIT LLC (STRW) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRW | ARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.95 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.38 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | -0.62 | +6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRW | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.45 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.24 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок STRW и ARE
Максимальная просадка STRW за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRW и ARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRW | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -77.92% | +22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -51.61% | +39.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -65.64% | +39.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -70.98% | +65.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -17.71% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 31.99% | -26.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRW и ARE
Текущая волатильность для Strawberry Fields REIT LLC (STRW) составляет 5.91%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что STRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRW | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 12.92% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.98% | 32.66% | -9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.03% | 43.67% | -8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.10% | 32.96% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.10% | 29.15% | +16.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRW и ARE
Дивидендная доходность STRW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности ARE в 7.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.68% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
STRW Strawberry Fields REIT LLC | 4.88% | 4.58% | 4.93% | 7.26% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRW и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strawberry Fields REIT LLC и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRW and ARE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (12.92%) compared to STRW (5.91%). In terms of maximum drawdown, STRW dropped -55.26% vs ARE's -77.92%.
STRW currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRW и ARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор