Сравнение STRW с ARE
STRW (Strawberry Fields REIT LLC) and ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — STRW in REIT - Healthcare Facilities, ARE in REIT - Office. Over the past 3 years, STRW returned 31.49%/yr vs -20.60%/yr for ARE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRW и ARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRW показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью 5.44%.
STRW
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.87%
- С начала года
- 7.81%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARE
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -9.88%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -20.60%
- 5 лет*
- -20.21%
- 10 лет*
- -3.65%
Сравнение доходности по годам STRW и ARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRW Strawberry Fields REIT LLC | 7.81% | 30.50% | 43.87% | 1.22% | -16.54% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 5.44% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | 2.35% |
Correlation
The correlation between STRW and ARE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2022 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
STRW:
$184.88M
ARE:
$8.74B
STRW:
$0.63
ARE:
-$9.36
STRW:
1.54
ARE:
1.96
STRW:
$117.67M
ARE:
$2.90B
STRW:
$70.60M
ARE:
$1.98B
STRW:
$121.21M
ARE:
$646.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRW vs. ARE — Ранг доходности на риск
STRW
ARE
Сравнение STRW c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strawberry Fields REIT LLC (STRW) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRW | ARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.89 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | -0.62 | +4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | -0.93 | +9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRW и ARE
Максимальная просадка STRW за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRW и ARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRW | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -77.92% | +22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -51.61% | +39.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -65.64% | +39.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -72.25% | +72.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -17.91% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 34.47% | -29.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRW и ARE
Текущая волатильность для Strawberry Fields REIT LLC (STRW) составляет 6.37%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что STRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRW | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 12.23% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 32.29% | -10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 44.90% | -10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.54% | 33.39% | +12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.54% | 29.42% | +16.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRW и ARE
Дивидендная доходность STRW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности ARE в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.94% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
STRW Strawberry Fields REIT LLC | 4.72% | 4.58% | 4.93% | 7.26% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRW и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strawberry Fields REIT LLC и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRW and ARE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (12.23%) compared to STRW (6.37%). In terms of maximum drawdown, STRW dropped -55.26% vs ARE's -77.92%.
STRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRW и ARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор