Сравнение STRW с ARE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strawberry Fields REIT LLC (STRW) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE).
Доходность
Сравнение доходности STRW и ARE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STRW и ARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRW Strawberry Fields REIT LLC | -8.01% | 30.50% | 43.87% | 1.22% | -16.54% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | -10.15% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | 4.89% |
Фундаментальные показатели
STRW:
$157.78M
ARE:
$7.38B
STRW:
$0.59
ARE:
-$8.40
STRW:
0.99
ARE:
2.48
STRW:
13.03
ARE:
0.39
STRW:
$155.00M
ARE:
$2.97B
STRW:
$104.13M
ARE:
$2.05B
STRW:
$130.31M
ARE:
$1.78B
Доходность по периодам
С начала года, STRW показывает доходность -8.01%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью -10.15%.
STRW
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARE
- 1 день
- -6.74%
- 1 месяц
- -16.45%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -49.36%
- 3 года*
- -26.10%
- 5 лет*
- -20.56%
- 10 лет*
- -3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRW vs. ARE — Ранг доходности на риск
STRW
ARE
Сравнение STRW c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strawberry Fields REIT LLC (STRW) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRW | ARE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -1.17 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | -1.63 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.78 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -1.00 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -1.68 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRW | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -1.17 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.22 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между STRW и ARE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRW и ARE
Дивидендная доходность STRW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности ARE в 9.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRW Strawberry Fields REIT LLC | 5.21% | 4.58% | 4.93% | 7.26% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 9.42% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок STRW и ARE
Максимальная просадка STRW за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки ARE в -76.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRW и ARE.
Загрузка...
Показатели просадок
| STRW | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -76.35% | +21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.97% | -50.00% | +32.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -76.35% | +64.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -17.36% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 29.75% | -21.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRW и ARE
Текущая волатильность для Strawberry Fields REIT LLC (STRW) составляет 7.55%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что STRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STRW | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 12.09% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.49% | 35.72% | -13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.36% | 42.21% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.67% | 31.64% | +15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.67% | 28.43% | +18.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRW и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strawberry Fields REIT LLC и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности