Сравнение STRW с CTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strawberry Fields REIT LLC (STRW) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE).
Доходность
Сравнение доходности STRW и CTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STRW и CTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRW Strawberry Fields REIT LLC | -8.01% | 30.50% | 43.87% | 1.22% | -16.54% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 2.45% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -4.31% |
Фундаментальные показатели
STRW:
$0.59
CTRE:
$1.29
STRW:
20.27
CTRE:
28.40
STRW:
0.18
CTRE:
0.72
STRW:
0.99
CTRE:
22.90
STRW:
$155.00M
CTRE:
$324.14M
STRW:
$104.13M
CTRE:
$313.05M
STRW:
$130.31M
CTRE:
$381.80M
Доходность по периодам
С начала года, STRW показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 2.45%.
STRW
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTRE
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 16.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRW vs. CTRE — Ранг доходности на риск
STRW
CTRE
Сравнение STRW c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strawberry Fields REIT LLC (STRW) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRW | CTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.50 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.98 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 2.72 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 11.49 | -10.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRW | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.50 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.43 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между STRW и CTRE составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRW и CTRE
Дивидендная доходность STRW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности CTRE в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRW Strawberry Fields REIT LLC | 5.21% | 4.58% | 4.93% | 7.26% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.81% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок STRW и CTRE
Максимальная просадка STRW за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRW и CTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| STRW | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -67.43% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.97% | -12.25% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -9.96% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -10.68% | -12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 2.90% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRW и CTRE
Текущая волатильность для Strawberry Fields REIT LLC (STRW) составляет 7.55%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что STRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STRW | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 10.24% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.49% | 17.39% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.36% | 22.49% | +16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.67% | 24.21% | +22.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.67% | 35.24% | +11.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRW и CTRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strawberry Fields REIT LLC и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRW и CTRE
STRW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Strawberry Fields REIT LLC сообщила о валовой прибыли в 12.21M при выручке в 40.10M, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.66M при выручке в 104.27M, что соответствует валовой рентабельности в 97.5%.
STRW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Strawberry Fields REIT LLC сообщила об операционной прибыли в 20.99M при выручке в 40.10M, что соответствует операционной рентабельности 52.4%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.55M при выручке в 104.27M, что соответствует операционной рентабельности 57.1%.
STRW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Strawberry Fields REIT LLC сообщила о чистой прибыли в 2.02M при выручке в 40.10M, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.90M при выручке в 104.27M, что соответствует чистой рентабельности 71.8%.