- ISIN
- US8631821019
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Healthcare Facilities
- Дата IPO
- 21 сент. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $169.08M
- Enterprise Value
- $134.05M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.64
- Коэффициент P/E
- 19.94
- Коэффициент PEG
- 0.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $117.67M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $70.60M
- EBITDA (12 мес.)
- $121.21M
- Годовой диапазон
- $9.87 - $14.00
- Целевая цена
- $15.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 67.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STRW
Strawberry Fields REIT LLC (STRW) снизился на 2.1% с начала года. По цене $13 за акцию STRW торгуется на 9.5% ниже 52-недельного максимума в $14.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Strawberry Fields REIT LLC (STRW) показал доход в -2.06% с начала года и 31.11% за последние 12 месяцев.
Strawberry Fields REIT LLC
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 28.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность STRW по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STRW закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 19 окт. 2022 г. с доходностью +31.1%, в то время как худший день был 5 дек. 2024 г. с доходностью -24.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | -2.44% | -5.86% | 3.95% | 6.06% | -3.43% | -2.06% | ||||||
| 2025 | 6.26% | 4.64% | 2.77% | -11.67% | -3.04% | 4.72% | -2.66% | 13.65% | 6.82% | -5.45% | 7.74% | 5.77% | 30.50% |
| 2024 | 0.97% | 1.93% | 1.67% | 13.84% | 19.67% | 6.62% | 0.53% | 3.31% | 8.26% | -0.24% | -0.00% | -15.60% | 43.87% |
| 2023 | -3.03% | -0.12% | -12.25% | 3.82% | -1.56% | 2.83% | -0.14% | -2.19% | -6.27% | 10.58% | 9.00% | 2.69% | 1.22% |
| 2022 | 3.00% | -2.91% | -13.10% | -3.96% | -16.54% |
Метрики бенчмарка
Strawberry Fields REIT LLC has an annualized alpha of 21.59%, beta of 0.16, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2022.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (46.31%) than losses (38.08%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.59%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 46.31%
- Участие в снижении
- 38.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STRW имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strawberry Fields REIT LLC (STRW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STRW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.98 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 13.78 | -8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Strawberry Fields REIT LLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.60 | $0.52 | $0.56 | $0.10 |
Дивидендный доход | 4.89% | 4.58% | 4.93% | 7.26% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strawberry Fields REIT LLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.56 |
| 2022 | $0.10 | $0.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Strawberry Fields REIT LLC дивидендная доходность составляет 4.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Strawberry Fields REIT LLC коэффициент выплат составляет 97.45%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Strawberry Fields REIT LLC показал максимальную просадку в 55.26%, зарегистрированную 6 апр. 2023 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
Текущая просадка Strawberry Fields REIT LLC составляет 6.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -55.26%апр. 2023 г. | 5mo 17d | 1y 3mo | 1y 8moокт. 2022 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -26.62%дек. 2024 г. | 28d | 3mo 13d | 4mo 11dнояб. 2024 г. - март 2025 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -25.47%авг. 2024 г. | 27d | 1mo 16d | 2mo 13dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.80%май 2025 г. | 2mo 9d | 3mo 21d | 6moмарт 2025 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.21%февр. 2026 г. | 2mo 9d | — | 5mo 21dдек. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| STRW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -56.78% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -9.10% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -18.90% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -0.33% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.98% | -10.72% | -11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 1.97% | +3.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Strawberry Fields REIT LLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Strawberry Fields REIT LLC по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STRW в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у STRW коэффициент P/E составляет 19.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STRW по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у STRW коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STRW по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у STRW коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STRW по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у STRW коэффициент P/B составляет 13.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STRW
Добавьте Strawberry Fields REIT LLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STRW