PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRW с VTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STRW с VTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strawberry Fields REIT LLC (STRW) и Ventas, Inc. (VTR).

Доходность

Сравнение доходности STRW и VTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strawberry Fields REIT LLC (STRW) и Ventas, Inc. (VTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRW и VTR

2026 (YTD)2025202420232022
STRW
Strawberry Fields REIT LLC		-6.08%30.50%43.87%1.22%-16.54%
VTR
Ventas, Inc.		6.66%35.09%22.24%15.06%1.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRW:

$161.10M

VTR:

$39.43B

EPS

STRW:

$0.59

VTR:

$0.54

Коэффициент P/E

STRW:

20.70

VTR:

152.60

Коэффициент PEG

STRW:

0.19

VTR:

4.36

Коэффициент P/S

STRW:

1.01

VTR:

6.58

Коэффициент P/B

STRW:

13.31

VTR:

3.15

Общая выручка (12 мес.)

STRW:

$155.00M

VTR:

$5.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

STRW:

$104.13M

VTR:

-$344.22M

EBITDA (12 мес.)

STRW:

$130.31M

VTR:

$2.24B

Доходность по периодам

С начала года, STRW показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у VTR с доходностью 6.66%.

STRW

1 день
2.10%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
1.20%
1 год
12.35%
3 года*
28.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTR

1 день
0.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
6.66%
6 месяцев
18.09%
1 год
21.65%
3 года*
27.75%
5 лет*
12.29%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strawberry Fields REIT LLC

Ventas, Inc.

Часто сравнивают с STRW:
STRW с CHCTSTRW с NHISTRW с CTRESTRW с DOCSTRW с AHRSTRW с HRSTRW с ARE
Часто сравнивают с VTR:
VTR с WELLVTR с AHRVTR с VOOVTR с FRTVTR с FRIFXVTR с VGTVTR с STWD

Доходность на риск

STRW vs. VTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRW
Ранг доходности на риск STRW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRW: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRW: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VTR
Ранг доходности на риск VTR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRW c VTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strawberry Fields REIT LLC (STRW) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRWVTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.11

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.58

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

2.07

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

4.72

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRW vs. VTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRW на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VTR равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRW и VTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRWVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.11

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.31

-0.05

Корреляция

Корреляция между STRW и VTR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRW и VTR

Дивидендная доходность STRW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности VTR в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRW
Strawberry Fields REIT LLC		5.10%4.58%4.93%7.26%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTR
Ventas, Inc.		2.39%2.48%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%20.47%

Просадки

Сравнение просадок STRW и VTR

Максимальная просадка STRW за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки VTR в -83.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRW и VTR.

Загрузка...

Показатели просадок

STRWVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-83.38%

+28.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.97%

-10.89%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-6.21%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.82%

-18.29%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

4.78%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности STRW и VTR

Strawberry Fields REIT LLC (STRW) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Ventas, Inc. (VTR) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что STRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRWVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

5.55%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.59%

13.16%

+9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.40%

19.62%

+19.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.66%

24.86%

+21.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.66%

34.69%

+11.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRW и VTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strawberry Fields REIT LLC и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
40.10M
1.57B
(STRW) Общая выручка
(VTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию