PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRW с AHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRW с AHR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STRW (Strawberry Fields REIT LLC) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Healthcare Facilities industry within the Real Estate sector. Over the past year, STRW returned 31.52% vs 37.09% for AHR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRW и AHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strawberry Fields REIT LLC (STRW) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRW показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у AHR с доходностью -0.94%.

STRW

1 день
0.32%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-1.35%
1 год
31.52%
3 года*
28.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

AHR

1 день
-0.47%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-6.22%
1 год
37.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRW и AHR

2026 (YTD)20252024
STRW
Strawberry Fields REIT LLC		-1.75%30.50%39.62%
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		-0.94%70.03%126.69%

Correlation

The correlation between STRW and AHR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRW:

$169.61M

AHR:

$8.72B

EPS

STRW:

$0.64

AHR:

$140.17

Коэффициент P/E

STRW:

20.00

AHR:

0.33

Коэффициент PEG

STRW:

0.18

AHR:

0.00

Коэффициент P/S

STRW:

1.41

AHR:

0.01

Коэффициент P/B

STRW:

13.87

AHR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

STRW:

$117.67M

AHR:

$652.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

STRW:

$70.60M

AHR:

$637.91B

EBITDA (12 мес.)

STRW:

$121.21M

AHR:

$72.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strawberry Fields REIT LLC

American Healthcare REIT, Inc.

Часто сравнивают с STRW:
STRW с CHCTSTRW с DOCSTRW с NHISTRW с CTRESTRW с HRSTRW с ARESTRW с VTR
Часто сравнивают с AHR:
AHR с VTRAHR с OHIAHR с OMHAHR с SPYAHR с OAHR с VICIAHR с ACR

Доходность на риск

STRW vs. AHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRW
Ранг доходности на риск STRW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AHR
Ранг доходности на риск AHR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRW c AHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strawberry Fields REIT LLC (STRW) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRWAHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.59

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.15

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.02

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

8.24

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRW vs. AHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRW на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа AHR равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRW и AHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRWAHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.59

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

2.95

-2.67

Просадки

Сравнение просадок STRW и AHR

Максимальная просадка STRW за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки AHR в -12.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRW и AHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRWAHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-12.36%

-42.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-12.36%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-12.36%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-2.96%

-19.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

4.51%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности STRW и AHR

Текущая волатильность для Strawberry Fields REIT LLC (STRW) составляет 5.91%, в то время как у American Healthcare REIT, Inc. (AHR) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что STRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRWAHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

9.30%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

18.52%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.03%

23.50%

+11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.10%

26.71%

+19.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.10%

26.71%

+19.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRW и AHR

Дивидендная доходность STRW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности AHR в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.16%2.12%3.52%0.00%0.00%
STRW
Strawberry Fields REIT LLC		4.88%4.58%4.93%7.26%1.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRW и AHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strawberry Fields REIT LLC и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
650.77B
(STRW) Общая выручка
(AHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STRW and AHR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHR has higher volatility (9.30%) compared to STRW (5.91%). In terms of maximum drawdown, STRW dropped -55.26% vs AHR's -12.36%.

AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRW и AHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор